Торговая информация

KMGZe11_USD

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.11.19
купонные XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,750
Количество дней до погашения: 2 484
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.20 0 0 0,0 0
22.05.20 0 0 0,0 0
From 01.07.17 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.20 0 0 0,0 0
22.05.20 0 0 0,0 0
From 01.07.17 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.20 0 0 0,0 0
22.05.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15
KMGZe6 XS0925015074
US46639UAA34
основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13
KMGZe10 XS1595713279
US48667QAM78
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe6_US XS0925015074
US46639UAA34
основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13
KMGZe10_US XS1595713279
US48667QAM78
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe11_US XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12_US XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13_US XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14_US XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15_US XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
Код бумаги:
KMGZe11_USD
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Объем выпуска, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
144
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.10.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.10.20
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)