Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe11

купонные международные облигации XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 992
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 94,9022 99,8401 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 94,8975 99,8400 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 97,0000 96,6616 111,6791 89,9111 57 10 462 538 4 658,2 10 240,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 0,9609 1,0103 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 0,9607 1,0101 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 0,9800 0,9788 1,1404 0,9002 57 10 462 538 4 658,2 10 240,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 6,81 4,81 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 5,93 5,75 7,44 3,00 57 10 462 538 4 658,2 10 240,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 12:36:09 97,0000 -1,02 200 000 93,1 196,0
26.06.24 15:36:58 98,0000 +0,74 200 000 92,4 197,8
13.06.24 16:42:40 97,2802 +0,19 81 000 35,9 79,4
17.05.24 12:25:10 97,1000 -0,92 10 000 4,3 9,8
12.03.24 13:06:51 98,0000 +5,08 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 93,2644 -3,85 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 97,0000 -0,64 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 97,6273 +2,23 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 95,5000 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 95,5000 -2,30 11 000 4,9 10,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 12:36:09 0,9800 -1,02 200 000 93,1 196,0
26.06.24 15:36:58 0,9891 +0,74 200 000 92,4 197,8
13.06.24 16:42:40 0,9805 +0,19 81 000 35,9 79,4
17.05.24 12:25:10 0,9752 -0,92 10 000 4,3 9,8
12.03.24 13:06:51 62,4637 +5,08 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 0,9443 -3,85 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 0,9815 -0,64 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 0,9826 +2,23 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 0,9604 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 0,9603 -2,30 11 000 4,9 10,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 12:36:09 5,93 +40 200 000 93,1 196,0
26.06.24 15:36:58 5,53 -27 200 000 92,4 197,8
13.06.24 16:42:40 5,80 -5 81 000 35,9 79,4
17.05.24 12:25:10 5,85 +39 10 000 4,3 9,8
12.03.24 13:06:51 5,46 -164 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 7,10 +133 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 5,77 +24 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 5,53 -71 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 6,24 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 6,24 +76 11 000 4,9 10,6

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
92
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.07.24 18:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило отчет по выплатам в пользу государств за 2023 год
04.07.24 11:33 Обзор рынка акций KASE в июне 2024 года
03.07.24 10:09 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансОйл" по состоянию на 01 июля 2024 года
02.07.24 09:39 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подписании дополнения к контракту на разведку и добычу углеводородов на участке "Каражар" в Актюбинской области
28.06.24 18:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о завершении выплаты дивидендов по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2023 год
24.06.24 11:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
20.06.24 10:48 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило об уступке права недропользования по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке "Каражар" в Актюбинской области
19.06.24 12:15 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о заключении контракта на разведку и добычу углеводородов на участке "Каражар" в Актюбинской области
10.06.24 15:53 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
10.06.24 15:47 Хасенов А.Г. избран Председателем Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Все новости эмитента