Торговая информация
KMGZb2
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 29.07.19
индексированные купонные облигации KZ2C00000156
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,352
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 30.10.09 – 29.10.19
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 30.10.09 – 29.10.19
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
KMGZb2
Валюта котирования:
KZT
Дата включения в торговые списки:
27.10.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVUAR
ISIN:
KZ2C00000156
BBGID:
BBG0000R11L2
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,352
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
120 000 000
Issue volume, KZT:
120 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D59
Дата регистрации выпуска:
25.09.09
Метод индексации:
по девальвации KZT
Суть индексации:
индексированная номинальная стоимость одной облигации рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США.
Валюта индексации, Источник курса индексации:
официальный
Стартовый курс при индексации:
150,74
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.10.09
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.10.19
Дата погашения:
29.10.19
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров при наличии письменного согласия всех держателей. Уведомление о досрочном погашении предоставляется за 50 рабочих дней до даты выплаты вознаграждения по текущему купонному периоду. Эмитент обязан погасить сумму основного долга, индексированную по номиналу, начисленное купонное вознаграждение (итого "Погашение") и комиссию за досрочное погашение по ставке в размере не менее 2 % от суммы, подлежащей к погашению.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
обязательный частичный выкуп облигаций осуществляется эмитентом, начиная с 19 июля 2012 года, в размере 8 000 000 штук на каждую дату выкупа.
- Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2), зарегистрированные 12 октября 2011 года
- Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2), зарегистрированные 04 июля 2011 года
- Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2), зарегистрированные 13 января 2011 года
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента