HSBKb21
АО "Народный Банк Казахстана" индексированные купонные облигации KZ2C00011468 Последняя купонная ставка, % годовых : 14,850Количество дней до погашения: 1 730
Период обращения: 25.07.24 – 25.07.31
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 10 000,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 29 000 000 |
| Issue volume, KZT | 290 000 000 000 |
| ISIN | KZ2C00011468 |
| Вид купонной ставки | плавающая |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 14,850 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 25.07.24 |
| Срок обращения, лет | 7,00 |
| Срок обращения, дней | 2 520 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 24.07.31 |
| Период погашения | 25.07.31–03.08.31 |
| Наименование финансового консультанта эмитента | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" |
| Код бумаги | HSBKb21 |
| Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 20.06.24 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 01.08.24 |
| Число облигаций в обращении | 18 214 344 |
| ISIN | KZ2C00011468 |
| Инициатор допуска | АО "Народный Банк Казахстана" |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 25.07.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 110 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 24.01.27 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 25.01.27 – 03.02.27 |