Торговая информация
HSBKb21
индексированные купонные облигации KZ2C00011468 (KZ2C00011468)
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,790
Количество дней до погашения: 2 401
Период обращения: 25.07.24 – 25.07.31
Количество дней до погашения: 2 401
Период обращения: 25.07.24 – 25.07.31
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| HSBKb21 | KZ2C00011468 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.24 | – |
| HSBKb22 | KZ2C00012482 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
HSBKb21
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
01.08.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011468
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,790
ISIN:
KZ2C00011468
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
29 000 000
Issue volume, KZT:
290 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 913 457
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.07.24
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
61
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.01.25 – 03.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.07.31
Период погашения:
25.07.31–03.08.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
АО "Народный Банк Казахстана"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента