Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 640
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 98,3950 99,9639 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 99,9640 98,3949 – – 99,9640 98,3949 4 126 6,3 12,8
From 10.09.24 – – 99,9640 100,0783 101,3700 90,0000 234 169 124 8 317,1 17 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 100,7783 102,3472 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 102,3168 100,7477 – – 102,3168 100,7477 4 126 6,3 12,8
From 10.09.24 – – 102,3168 101,3395 103,2339 91,2833 234 169 124 8 317,1 17 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 12,00 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 11,00 12,00 – – 11,00 12,00 4 126 6,3 12,8
From 10.09.24 – – 11,00 10,94 14,10 11,00 234 169 124 8 317,1 17 138,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:06 99,9640 0 2 0,101 0,205
21.11.24 16:20:20 99,9640 +1,59 45 2,3 4,6
21.11.24 13:25:20 98,3949 -1,57 78 3,9 7,9
21.11.24 11:30:23 99,9640 +1,60 1 0,051 0,102
20.11.24 15:54:00 98,3928 0 1 0,050 0,101
20.11.24 15:05:59 98,3928 0 5 0,250 0,504
20.11.24 14:56:28 98,3928 -1,51 5 0,250 0,504
19.11.24 16:55:28 99,9000 0 1 0,051 0,102
19.11.24 15:39:06 99,9000 0 1 0,051 0,102
18.11.24 12:24:48 99,9000 -0,06 3 0,152 0,306
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:06 102,3200 0 2 0,101 0,205
21.11.24 16:20:20 102,3169 +1,59 45 2,3 4,6
21.11.24 13:25:20 100,7477 -1,57 78 3,9 7,9
21.11.24 11:30:23 102,3100 +1,60 1 0,051 0,102
20.11.24 15:54:00 100,7100 0 1 0,050 0,101
20.11.24 15:05:59 100,7140 0 5 0,250 0,504
20.11.24 14:56:28 100,7140 -1,51 5 0,250 0,504
19.11.24 16:55:28 102,1900 0 1 0,051 0,102
19.11.24 15:39:06 102,1900 0 1 0,051 0,102
18.11.24 12:24:48 102,1600 -0,06 3 0,152 0,306
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:06 11,00 0 2 0,101 0,205
21.11.24 16:20:20 11,00 -100 45 2,3 4,6
21.11.24 13:25:20 12,00 +100 78 3,9 7,9
21.11.24 11:30:23 11,00 -100 1 0,051 0,102
20.11.24 15:54:00 12,00 0 1 0,050 0,101
20.11.24 15:05:59 12,00 0 5 0,250 0,504
20.11.24 14:56:28 12,00 +96 5 0,250 0,504
19.11.24 16:55:28 11,04 0 1 0,051 0,102
19.11.24 15:39:06 11,04 0 1 0,051 0,102
18.11.24 12:24:48 11,04 +4 3 0,152 0,306

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
39 748
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
100
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.03.25 – 28.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента