Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 569
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 99,9794 99,9794 99,9794 99,9794 99,9794 99,9794 3 133 7,3 13,9
From 10.09.24 – – 99,9794 100,0727 101,3700 90,0000 324 171 547 8 448,6 17 389,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 104,5627 104,5627 104,5627 104,5627 104,5627 104,5627 3 133 7,3 13,9
From 10.09.24 – – 104,5627 101,3707 104,5627 91,2833 324 171 547 8 448,6 17 389,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 3 133 7,3 13,9
From 10.09.24 – – 11,00 10,94 14,10 11,00 324 171 547 8 448,6 17 389,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.02.25 16:24:00 99,9794 0 124 6,8 13,0
04.02.25 13:45:38 99,9794 0 1 0,055 0,105
04.02.25 13:40:33 99,9794 +0,00 8 0,436 0,837
03.02.25 16:36:53 99,9773 0 6 0,325 0,627
03.02.25 15:44:05 99,9773 0 1 0,054 0,105
03.02.25 15:28:30 99,9773 0 10 0,542 1,0
31.01.25 14:57:36 99,9773 0 1 0,054 0,104
31.01.25 11:30:12 99,9773 +0,00 2 0,108 0,209
30.01.25 15:46:24 99,9770 +0,00 48 2,6 5,0
29.01.25 12:19:38 99,9768 +0,00 4 0,216 0,418
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.02.25 16:24:00 104,5627 0 124 6,8 13,0
04.02.25 13:45:38 104,5600 0 1 0,055 0,105
04.02.25 13:40:33 104,5638 +0,00 8 0,436 0,837
03.02.25 16:36:53 104,5300 0 6 0,325 0,627
03.02.25 15:44:05 104,5300 0 1 0,054 0,105
03.02.25 15:28:30 104,5300 0 10 0,542 1,0
31.01.25 14:57:36 104,4400 0 1 0,054 0,104
31.01.25 11:30:12 104,4350 +0,00 2 0,108 0,209
30.01.25 15:46:24 104,4381 +0,00 48 2,6 5,0
29.01.25 12:19:38 104,4075 +0,00 4 0,216 0,418
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.02.25 16:24:00 11,00 0 124 6,8 13,0
04.02.25 13:45:38 11,00 0 1 0,055 0,105
04.02.25 13:40:33 11,00 0 8 0,436 0,837
03.02.25 16:36:53 11,00 0 6 0,325 0,627
03.02.25 15:44:05 11,00 0 1 0,054 0,105
03.02.25 15:28:30 11,00 0 10 0,542 1,0
31.01.25 14:57:36 11,00 0 1 0,054 0,104
31.01.25 11:30:12 11,00 0 2 0,108 0,209
30.01.25 15:46:24 11,00 0 48 2,6 5,0
29.01.25 12:19:38 11,00 0 4 0,216 0,418

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
95 415
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.03.25 – 28.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
Все новости эмитента