Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 601
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.12.24 99,5000 99,9662 – – – – – 0 0,0 0,0
30.12.24 99,9920 99,9662 – – 99,9662 99,9662 2 2 0,108 0,207
From 10.09.24 – – 99,9662 100,0779 101,3700 90,0000 279 169 748 8 350,6 17 203,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.12.24 103,0444 103,5106 – – – – – 0 0,0 0,0
30.12.24 103,5364 103,5106 – – 103,5106 103,5106 2 2 0,108 0,207
From 10.09.24 – – 103,5106 101,3463 103,5106 91,2833 279 169 748 8 350,6 17 203,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.12.24 11,31 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
30.12.24 10,98 11,00 – – 11,00 11,00 2 2 0,108 0,207
From 10.09.24 – – 11,00 10,94 14,10 11,00 279 169 748 8 350,6 17 203,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 15:11:30 99,9662 0 1 0,054 0,104
30.12.24 14:40:13 99,9662 +0,00 1 0,054 0,104
27.12.24 15:28:05 99,9655 0 10 0,533 1,0
27.12.24 14:45:03 99,9655 0 11 0,586 1,1
27.12.24 14:41:22 99,9655 +0,00 5 0,266 0,517
24.12.24 15:53:51 99,9649 +0,00 400 21,6 41,3
23.12.24 16:22:08 99,9648 0 3 0,162 0,310
23.12.24 15:07:55 99,9648 0 1 0,054 0,103
23.12.24 12:27:09 99,9648 0 46 2,5 4,8
23.12.24 12:27:09 99,9500 0 3 0,162 0,310
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 15:11:30 103,5100 0 1 0,054 0,104
30.12.24 14:40:13 103,5100 +0,00 1 0,054 0,104
27.12.24 15:28:05 103,4190 0 10 0,533 1,0
27.12.24 14:45:03 103,4182 0 11 0,586 1,1
27.12.24 14:41:22 103,4180 +0,00 5 0,266 0,517
24.12.24 15:53:51 103,3260 +0,00 400 21,6 41,3
23.12.24 16:22:08 103,2933 0 3 0,162 0,310
23.12.24 15:07:55 103,2900 0 1 0,054 0,103
23.12.24 12:27:09 103,2954 0 46 2,5 4,8
23.12.24 12:27:09 103,2800 0 3 0,162 0,310
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 15:11:30 11,00 0 1 0,054 0,104
30.12.24 14:40:13 11,00 0 1 0,054 0,104
27.12.24 15:28:05 11,00 0 10 0,533 1,0
27.12.24 14:45:03 11,00 0 11 0,586 1,1
27.12.24 14:41:22 11,00 0 5 0,266 0,517
24.12.24 15:53:51 11,00 0 400 21,6 41,3
23.12.24 16:22:08 11,00 0 3 0,162 0,310
23.12.24 15:07:55 11,00 -1 1 0,054 0,103
23.12.24 12:27:09 11,00 -1 46 2,5 4,8
23.12.24 12:27:09 11,01 0 3 0,162 0,310

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
39 748
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
61
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.03.25 – 28.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента