Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb5

купонные облигации KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 655
Период обращения: 04.09.24 – 04.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 100,7780 94,0000 – – 100,7780 94,0000 5 1 660 83,9 170,5
07.11.24 99,9668 99,9666 – – 99,9668 99,9666 2 1 652 82,8 168,3
From 10.09.24 – – 100,7780 100,0795 101,3700 90,0000 208 168 611 8 291,3 17 086,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 102,7336 95,9556 – – 102,7336 95,9556 5 1 660 83,9 170,5
07.11.24 101,8918 101,8916 – – 101,8918 101,8916 2 1 652 82,8 168,3
From 10.09.24 – – 102,7336 101,3380 103,2339 91,2833 208 168 611 8 291,3 17 086,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 10,50 14,85 – – 10,50 14,85 5 1 660 83,9 170,5
07.11.24 11,00 11,00 – – 11,00 11,00 2 1 652 82,8 168,3
From 10.09.24 – – 10,50 10,94 14,10 11,00 208 168 611 8 291,3 17 086,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 14:59:02 100,7780 +0,81 1 644 83,1 168,9
08.11.24 14:51:49 99,9664 0 5 0,251 0,510
08.11.24 14:37:52 99,9664 +6,23 1 0,050 0,102
08.11.24 13:19:24 94,0000 -0,11 5 0,236 0,480
08.11.24 13:19:24 94,1000 -5,87 5 0,236 0,480
07.11.24 14:52:27 99,9666 -0,00 1 650 82,7 168,1
07.11.24 14:31:20 99,9668 0 2 0,100 0,204
06.11.24 16:55:08 99,9668 0 30 1,5 3,1
06.11.24 15:11:06 99,9668 0 9 0,448 0,917
06.11.24 15:10:19 99,9668 0 1 0,050 0,102
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 14:59:02 102,7336 +0,81 1 644 83,1 168,9
08.11.24 14:51:49 101,9220 0 5 0,251 0,510
08.11.24 14:37:52 101,9300 +6,23 1 0,050 0,102
08.11.24 13:19:24 95,9560 -0,11 5 0,236 0,480
08.11.24 13:19:24 96,0560 -5,87 5 0,236 0,480
07.11.24 14:52:27 101,8916 -0,00 1 650 82,7 168,1
07.11.24 14:31:20 101,8900 0 2 0,100 0,204
06.11.24 16:55:08 101,8610 0 30 1,5 3,1
06.11.24 15:11:06 101,8611 0 9 0,448 0,917
06.11.24 15:10:19 101,8600 0 1 0,050 0,102
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 14:59:02 10,50 -50 1 644 83,1 168,9
08.11.24 14:51:49 11,00 0 5 0,251 0,510
08.11.24 14:37:52 11,00 -385 1 0,050 0,102
08.11.24 13:19:24 14,85 0 5 0,236 0,480
08.11.24 13:19:24 14,78 +378 5 0,236 0,480
07.11.24 14:52:27 11,00 0 1 650 82,7 168,1
07.11.24 14:31:20 11,00 0 2 0,100 0,204
06.11.24 16:55:08 11,00 0 30 1,5 3,1
06.11.24 15:11:06 11,00 0 9 0,448 0,917
06.11.24 15:10:19 11,00 0 1 0,050 0,102

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.08.24
Дата открытия торгов:
10.09.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011778
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
39 748
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.09.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
115
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.03.25 – 28.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.09.26
Период погашения:
04.09.26–24.09.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента