Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb2

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 14.10.24
купонные облигации KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,750
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 12.10.23 – 12.10.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.10.23 – – 91,2110 99,9122 101,3700 55,0101 841 236 369 10 882,2 23 925,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.10.23 – – 93,7492 101,2191 102,8033 56,0254 841 236 369 10 882,2 23 925,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.10.23 – – 1 660,44 10,75 32,58 10,63 841 236 369 10 882,2 23 925,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 12:33:28 91,2110 -8,79 2 0,090 0,188
27.09.24 12:56:43 100,0000 0 5 0,245 0,511
27.09.24 12:56:43 99,9999 0 48 2,3 4,9
26.09.24 16:07:38 99,9999 0 1 0,049 0,102
26.09.24 12:24:19 99,9999 +1,01 17 0,831 1,7
25.09.24 14:04:23 99,0000 0 1 0,049 0,101
25.09.24 14:04:23 99,0000 -1,00 1 0,049 0,101
23.09.24 13:40:59 99,9999 0 2 0,098 0,204
20.09.24 14:39:34 99,9999 +0,01 3 0,147 0,306
19.09.24 15:23:12 99,9900 -0,01 1 0,049 0,102
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 12:33:28 93,7500 -8,79 2 0,090 0,188
27.09.24 12:56:43 102,2400 0 5 0,245 0,511
27.09.24 12:56:43 102,2396 0 48 2,3 4,9
26.09.24 16:07:38 102,2100 0 1 0,049 0,102
26.09.24 12:24:19 102,2100 +1,01 17 0,831 1,7
25.09.24 14:04:23 101,1800 0 1 0,049 0,101
25.09.24 14:04:23 101,1800 -1,00 1 0,049 0,101
23.09.24 13:40:59 102,1200 0 2 0,098 0,204
20.09.24 14:39:34 102,0300 +0,01 3 0,147 0,306
19.09.24 15:23:12 101,9900 -0,01 1 0,049 0,102
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 12:33:28 – 2 0,090 0,188
27.09.24 12:56:43 10,63 0 5 0,245 0,511
27.09.24 12:56:43 10,63 0 48 2,3 4,9
26.09.24 16:07:38 10,63 0 1 0,049 0,102
26.09.24 12:24:19 10,63 -2 195 17 0,831 1,7
25.09.24 14:04:23 32,58 0 1 0,049 0,101
25.09.24 14:04:23 32,58 +2 194 1 0,049 0,101
23.09.24 13:40:59 10,64 0 2 0,098 0,204
20.09.24 14:39:34 10,64 -16 3 0,147 0,306
19.09.24 15:23:12 10,80 +16 1 0,049 0,102

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.09.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010135
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
47 462
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.10.23
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.10.24
Период погашения:
12.10.24–26.10.24
Инициатор допуска:
ТОО "Форпост"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
04.09.24 15:27 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 04 сентября $9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
04.09.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
03.09.24 09:48 /ПОВТОР/ 04 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50 000 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента