Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb2

купонные облигации KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,750
Количество дней до погашения: 85
Период обращения: 12.10.23 – 12.10.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 99,9981 99,9981 – – 99,9981 99,9981 1 4 0,190 0,401
16.07.24 99,9985 99,9984 – – 99,9985 99,9984 2 2 0,094 0,200
From 12.10.23 – – 99,9981 99,8939 101,3700 55,0101 721 194 596 8 849,8 19 678,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 100,1474 100,1474 – – 100,1474 100,1474 1 4 0,190 0,401
16.07.24 100,1179 100,1178 – – 100,1179 100,1178 2 2 0,094 0,200
From 12.10.23 – – 100,1474 101,1267 102,8033 56,0254 721 194 596 8 849,8 19 678,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – 1 4 0,190 0,401
16.07.24 10,75 10,75 – – 10,75 10,75 2 2 0,094 0,200
From 12.10.23 – – 10,75 10,75 19,41 10,74 721 194 596 8 849,8 19 678,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 12:25:55 99,9981 -0,00 4 0,190 0,401
16.07.24 15:46:54 99,9985 +0,00 1 0,047 0,100
16.07.24 14:26:56 99,9984 +2,04 1 0,047 0,100
15.07.24 13:43:22 98,0000 0 1 0,047 0,098
12.07.24 15:56:52 98,0000 -0,00 1 0,046 0,098
12.07.24 14:14:16 98,0001 -2,00 2 0,093 0,196
12.07.24 12:28:15 100,0000 0 1 0,047 0,100
12.07.24 12:25:23 100,0000 +0,01 100 4,7 10,0
11.07.24 12:19:21 99,9900 -0,01 2 0,096 0,200
10.07.24 16:22:36 99,9992 +0,01 32 1,6 3,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 12:25:55 100,1475 -0,00 4 0,190 0,401
16.07.24 15:46:54 100,1200 +0,00 1 0,047 0,100
16.07.24 14:26:56 100,1200 +2,04 1 0,047 0,100
15.07.24 13:43:22 98,0900 0 1 0,047 0,098
12.07.24 15:56:52 98,0000 -0,00 1 0,046 0,098
12.07.24 14:14:16 98,0000 -2,00 2 0,093 0,196
12.07.24 12:28:15 100,0000 0 1 0,047 0,100
12.07.24 12:25:23 100,0000 +0,01 100 4,7 10,0
11.07.24 12:19:21 99,9900 -0,01 2 0,096 0,200
10.07.24 16:22:36 102,6269 +0,01 32 1,6 3,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 12:25:55 10,75 0 4 0,190 0,401
16.07.24 15:46:54 10,75 0 1 0,047 0,100
16.07.24 14:26:56 10,75 -866 1 0,047 0,100
15.07.24 13:43:22 19,41 +28 1 0,047 0,098
12.07.24 15:56:52 19,13 0 1 0,046 0,098
12.07.24 14:14:16 19,13 +838 2 0,093 0,196
12.07.24 12:28:15 10,75 0 1 0,047 0,100
12.07.24 12:25:23 10,75 -4 100 4,7 10,0
11.07.24 12:19:21 10,79 +4 2 0,096 0,200
10.07.24 16:22:36 10,75 -4 32 1,6 3,3

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.09.23
Дата открытия торгов:
12.10.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010135
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
26 038
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.10.23
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.10.24 – 26.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.10.24
Период погашения:
12.10.24–26.10.24
Инициатор допуска:
ТОО "Форпост"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.07.24 12:50 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.05.24 17:35 ТОО "BASS Gold" информирует о выпуске первых слитков сплава Доре на новой золотоизвлекательной фабрике
04.05.24 11:25 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1)
29.04.24 09:28 Облигации KZ2P00009707 (FPSTb1) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.04.24 12:51 С 29 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
25.04.24 17:20 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 25 апреля через подписку $8,5 млн, разместив двухлетние облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) с доходностью к погашению 12,00 % годовых
25.04.24 09:09 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента