Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb1

купонные облигации KZ2P00009707 (KZ2P00009707)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,750
Количество дней до погашения: 2
Период обращения: 20.04.23 – 27.04.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 99,0000 99,9990 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 99,0000 100,1209 115,0000 53,0000 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 101,8069 102,8059 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 101,7472 101,1999 115,3882 53,1194 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 152,49 10,72 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 90,36 10,96 90,36 4,24 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.24 16:33:20 99,0000 -1,00 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 99,9990 -0,00 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 99,9999 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 99,9999 +4,17 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 96,0001 -4,00 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 99,9999 +0,00 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 99,9998 0 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 99,9000 -0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 99,9800 +0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 99,9000 0 20 0,912 2,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.24 16:33:20 101,7450 -1,00 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 102,6600 -0,00 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 102,5400 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 102,5400 +4,17 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 98,5400 -4,00 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 102,4200 +0,00 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 102,3588 0 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 102,2600 -0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 102,3400 +0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 102,2590 0 20 0,912 2,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.04.24 16:33:20 90,36 +7 971 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 10,65 +3 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 10,62 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 10,62 -14 482 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 155,44 +14 482 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 10,62 -202 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 10,63 -201 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 12,64 +161 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 11,03 -161 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 12,64 +43 20 0,912 2,0

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb1 KZ2P00009707 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.04.23 –
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.04.23
Дата открытия торгов:
21.04.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009707
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
ISIN:
KZ2P00009707
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.04.23
Срок обращения, дней:
367
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.04.24
Период ближайшей купонной выплаты:
27.04.24 – 11.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.04.24
Период погашения:
27.04.24–11.05.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "Форпост"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.04.24 11:09 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
15.04.24 15:50 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010630 (FPSTb3)
12.04.24 17:26 ТОО "BASS Gold" информирует о запуске новой золотоизвлекательной фабрики на месторождении Ушшокы
10.04.24 09:35 Облигации KZ2P00010630 (FPSTb3) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.04.24 16:22 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТОО "BASS Gold" за 2023 год
29.03.24 17:42 ТОО "BASS Gold" сообщает об итогах производственной деятельности за 2023 год
07.02.24 14:55 ТОО "BASS Gold" сообщает о заключении договора на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
Все новости эмитента