Торговая информация

EABRe5

купонные международные облигации KZX000001433
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,300
Количество дней до погашения: 2 198
Период обращения: 25.07.23 – 25.07.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 0 0,0 0,0
14.06.24 0 0,0 0,0
From 18.09.23 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 975 000 460,0 997,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 0 0,0 0,0
14.06.24 0 0,0 0,0
From 18.09.23 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 1 975 000 460,0 997,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 0 0,0 0,0
14.06.24 0 0,0 0,0
From 18.09.23 6,30 6,30 6,30 6,30 1 975 000 460,0 997,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:04:32 100,0000 -38,99 975 000 460,0 997,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:04:32 1,0227 -38,99 975 000 460,0 997,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:04:32 6,30 +630 975 000 460,0 997,2

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.05.24
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.02.24
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.01.24
EABRb44 KZ2D00010857 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb45 KZ2D00010865 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.03.24
EABRb47 KZ2D00010881 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.03.24
EABRb49 KZ2D00011038 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.03.24
EABRb50 KZ2D00011004 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.04.24
EABRb51 KZ2D00011012 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.04.24
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.11.23
Код бумаги:
EABRe5
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
31.08.23
Дата открытия торгов:
18.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,300
ISIN:
KZX000001433
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, USD:
50 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.07.23
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
38
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.07.24 – 01.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.07.30
Период погашения:
25.07.30–01.08.30
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.06.24 16:02 Евразийский банк развития сообщил о погашении своих облигаций KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) и KZ2C00004745 (EABRb11)
03.06.24 09:22 Облигации KZ2D00009610 (EABRb39) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.05.24 17:49 С 01 июня Евразийскому Банку Развития присвоен статус маркет- мейкера на KASE по операциям репо с КСУ сроком на 1 день
27.05.24 10:00 Облигации KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) и KZ2C00004745 (EABRb11) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
21.05.24 09:30 Специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00007697 (EABRb16) Евразийского банка развития, запланированные на 21 мая, отменены
20.05.24 09:38 /ПОВТОР/ 21 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00007697 (EABRb16) Евразийского банка развития
16.05.24 10:30 21 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00007697 (EABRb16) Евразийского банка развития
15.05.24 14:55 С 16 мая облигации KZ2D00007671 (EABRb15) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+
15.05.24 14:48 С 16 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2D00007671 (EABRb15) Евразийского банка развития
14.05.24 17:50 Евразийский банк развития привлек на KASE 14 мая 4,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00007671 (EABRb15) со средневзвешенной доходностью 13,92 % годовых
Все новости эмитента