Торговая информация
Воскресенье, 22 декабря 2024 11:28
+7 (727) 237 53 00
EABRe5
купонные международные облигации KZX000001433
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,300
Количество дней до погашения: 2 013
Период обращения: 25.07.23 – 25.07.30
Количество дней до погашения: 2 013
Период обращения: 25.07.23 – 25.07.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 1,0228 | 1,0228 | 1,0228 | 1,0228 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe5
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги Евразийский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb16 | KZ2D00007697 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.02.24 | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 16.10.23 | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb43 | KZ2D00010766 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.01.24 | – |
| EABRb47 | KZ2D00010881 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 21.02.24 | – |
| EABRb48 | KZ2D00010899 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.03.24 | – |
| EABRb49 | KZ2D00011038 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.03.24 | – |
| EABRb51 | KZ2D00011012 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 18.04.24 | – |
| EABRb52 | KZ2D00011863 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.09.24 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 18.09.23 | – |
| EABRe6 | XS2315951041 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.11.23 | – |
Код бумаги:
EABRe5
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
31.08.23
Дата открытия торгов:
18.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,300
ISIN:
KZX000001433
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, USD:
50 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.07.23
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
33
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.01.25 – 01.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.07.30
Период погашения:
25.07.30–01.08.30
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента