Торговая информация
EABRe4
купонные международные облигации XS2361431476
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 517
Период обращения: 08.07.21 – 08.07.24
Количество дней до погашения: 517
Период обращения: 08.07.21 – 08.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 87,0969 | 86,8734 | 87,0969 | 80,0000 | 3 | 1 270 000 000 | 1 106,3 | 2 325,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 0,8721 | 0,8711 | 0,8721 | 0,8403 | 3 | 1 270 000 000 | 1 106,3 | 2 325,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 18,00 | 18,14 | 22,45 | 18,00 | 3 | 1 270 000 000 | 1 106,3 | 2 325,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe4
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.22 | 16:22:35 | 87,0969 | 0 | 500 000 000 | 436,0 | 913,7 |
| 08.07.22 | 16:22:11 | 87,0969 | +8,87 | 730 000 000 | 636,6 | 1 334,0 |
| 03.06.22 | 12:15:17 | 80,0000 | -25,22 | 40 000 000 | 33,6 | 77,7 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.22 | 16:22:35 | 0,8721 | 0 | 500 000 000 | 436,0 | 913,7 |
| 08.07.22 | 16:22:11 | 0,8721 | +8,87 | 730 000 000 | 636,6 | 1 334,0 |
| 03.06.22 | 12:15:17 | 0,8403 | -25,22 | 40 000 000 | 33,6 | 77,7 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.22 | 16:22:35 | 18,00 | 0 | 500 000 000 | 436,0 | 913,7 |
| 08.07.22 | 16:22:11 | 18,00 | -445 | 730 000 000 | 636,6 | 1 334,0 |
| 03.06.22 | 12:15:17 | 22,45 | +2 245 | 40 000 000 | 33,6 | 77,7 |
Другие ценные бумаги Евразийский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb6 | KZ2D00004421 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.10.18 | – |
| EABRb9 | KZ2D00003241 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.05.19 | – |
| EABRb10 | KZ2C00004711 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.05.19 | – |
| EABRb11 | KZ2C00004745 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.05.19 | – |
| EABRb15 | KZ2D00007671 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb16 | KZ2D00007697 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb21 | KZ2D00008083 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 22.09.21 | – |
| EABRb25 | KZ2D00008174 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb26 | KZ2D00008257 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb30 | KZ2D00008828 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 27.08.22 | – |
| EABRe3 | KZX000001003 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 29.12.21 | – |
| EABRe4 | XS2361431476 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 18.05.22 | – |
Код бумаги:
EABRe4
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
18.05.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
ISIN:
XS2361431476
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
21 500 000 000
Issue volume, KZT:
21 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.07.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
157
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.07.23
Период ближайшей купонной выплаты:
08.07.23 – 10.07.23
Дата фиксации реестра при погашении:
05.07.24
Дата погашения:
08.07.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "NGDEM Finance"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента