Торговая информация

EABRe4

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 09.07.24
купонные международные облигации XS2361431476
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 08.07.21 – 08.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.07.24 0 0,0 0,0
19.07.24 0 0,0 0,0
From 18.05.22 99,6958 97,2490 100,0000 80,0000 18 10 754 500 000 10 809,5 23 225,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.07.24 0 0,0 0,0
19.07.24 0 0,0 0,0
From 18.05.22 1,0439 1,0051 1,0464 0,8403 18 10 754 500 000 10 809,5 23 225,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.07.24 0 0,0 0,0
19.07.24 0 0,0 0,0
From 18.05.22 20,00 14,62 22,45 9,96 18 10 754 500 000 10 809,5 23 225,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.06.24 16:42:45 99,6958 +0,48 2 000 000 000 2 087,8 4 487,2
16.04.24 14:17:03 99,2178 +1,71 754 000 000 769,0 1 714,5
27.12.23 16:37:14 97,5538 0 400 000 000 409,2 897,0
27.12.23 16:11:35 97,5538 +0,01 600 000 000 613,8 1 345,5
26.12.23 13:56:55 97,5405 +0,01 580 000 000 593,1 1 296,1
25.12.23 14:10:05 97,5272 +0,01 200 000 000 204,4 444,7
22.12.23 14:00:18 97,5139 -2,49 200 000 000 204,4 447,2
21.12.23 14:51:23 100,0000 0 180 000 000 188,3 412,9
20.12.23 16:30:09 100,0000 0 200 000 000 209,1 456,6
09.10.23 15:29:28 100,0000 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.06.24 16:42:45 1,0439 +0,48 2 000 000 000 2 087,8 4 487,2
16.04.24 14:17:03 1,0200 +1,71 754 000 000 769,0 1 714,5
27.12.23 16:37:14 1,0230 0 400 000 000 409,2 897,0
27.12.23 16:11:35 1,0230 +0,01 600 000 000 613,8 1 345,5
26.12.23 13:56:55 1,0226 +0,01 580 000 000 593,1 1 296,1
25.12.23 14:10:05 1,0222 +0,01 200 000 000 204,4 444,7
22.12.23 14:00:18 1,0218 -2,49 200 000 000 204,4 447,2
21.12.23 14:51:23 1,0464 0 180 000 000 188,3 412,9
20.12.23 16:30:09 1,0456 0 200 000 000 209,1 456,6
09.10.23 15:29:28 1,0258 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.06.24 16:42:45 20,00 +650 2 000 000 000 2 087,8 4 487,2
16.04.24 14:17:03 13,50 -150 754 000 000 769,0 1 714,5
27.12.23 16:37:14 15,00 0 400 000 000 409,2 897,0
27.12.23 16:11:35 15,00 0 600 000 000 613,8 1 345,5
26.12.23 13:56:55 15,00 0 580 000 000 593,1 1 296,1
25.12.23 14:10:05 15,00 0 200 000 000 204,4 444,7
22.12.23 14:00:18 15,00 +502 200 000 000 204,4 447,2
21.12.23 14:51:23 9,98 0 180 000 000 188,3 412,9
20.12.23 16:30:09 9,98 +2 200 000 000 209,1 456,6
09.10.23 15:29:28 9,96 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.05.24
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.02.24
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.01.24
EABRb45 KZ2D00010865 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.03.24
EABRb47 KZ2D00010881 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.03.24
EABRb49 KZ2D00011038 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.03.24
EABRb50 KZ2D00011004 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.04.24
EABRb51 KZ2D00011012 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.04.24
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.11.23
Код бумаги:
EABRe4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
ISIN:
XS2361431476
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
21 500 000 000
Issue volume, KZT:
21 500 000 000
Число облигаций в обращении:
9 111 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.07.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.07.24
Дата фиксации реестра при погашении:
05.07.24
Дата погашения:
08.07.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "NGDEM Finance"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.07.24 12:15 С 11 июля в торговой системе и базах данных KASE изменена информация о количестве, объеме выпуска и сроке обращения облигаций KZ2D00009222 (EABRb42) Евразийского банка развития
11.07.24 11:29 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало проспект выпуска облигаций KZ2D00009222 (EABRb42) Евразийского банка развития с изменениями
09.07.24 10:11 Международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.24 10:41 ТОО "Магистральный Водовод" рефинансировало заем, привлеченный для модернизации магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак"
03.07.24 18:08 Дочерняя компания АО "КазТрансОйл" рефинансировала заем, привлеченный для модернизации магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак"
02.07.24 09:22 Облигации KZ2D00010857 (EABRb44) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
07.06.24 16:02 Евразийский банк развития сообщил о погашении своих облигаций KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) и KZ2C00004745 (EABRb11)
03.06.24 09:22 Облигации KZ2D00009610 (EABRb39) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.05.24 17:49 С 01 июня Евразийскому Банку Развития присвоен статус маркет- мейкера на KASE по операциям репо с КСУ сроком на 1 день
27.05.24 10:00 Облигации KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) и KZ2C00004745 (EABRb11) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента