Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRe4

купонные международные облигации XS2361431476
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 215
Период обращения: 08.07.21 – 08.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.05.22 – – 100,0000 95,8297 100,0000 80,0000 9 5 640 500 000 5 530,2 11 724,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.05.22 – – 1,0258 0,9805 1,0258 0,8403 9 5 640 500 000 5 530,2 11 724,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.05.22 – – 9,96 13,05 22,45 9,96 9 5 640 500 000 5 530,2 11 724,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.10.23 15:29:28 100,0000 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9
02.10.23 14:27:45 100,0000 0 900 000 000 921,5 1 942,2
28.09.23 14:59:28 100,0000 +11,97 1 000 000 000 1 023,3 2 119,7
31.05.23 14:44:59 89,3077 -4,13 500 000 0,467 1,0
25.05.23 16:27:52 93,1534 0 500 000 000 485,4 1 092,0
25.05.23 16:18:17 93,1534 +6,95 500 000 000 485,4 1 092,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.10.23 15:29:28 1,0258 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9
02.10.23 14:27:45 1,0239 0 900 000 000 921,5 1 942,2
28.09.23 14:59:28 1,0233 +11,97 1 000 000 000 1 023,3 2 119,7
31.05.23 14:44:59 0,9331 -4,13 500 000 0,467 1,0
25.05.23 16:27:52 0,9707 0 500 000 000 485,4 1 092,0
25.05.23 16:18:17 0,9707 +6,95 500 000 000 485,4 1 092,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.10.23 15:29:28 9,96 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9
02.10.23 14:27:45 9,96 0 900 000 000 921,5 1 942,2
28.09.23 14:59:28 9,96 -1 141 1 000 000 000 1 023,3 2 119,7
31.05.23 14:44:59 21,37 +437 500 000 0,467 1,0
25.05.23 16:27:52 17,00 0 500 000 000 485,4 1 092,0
25.05.23 16:18:17 17,00 -100 500 000 000 485,4 1 092,0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb33 KZ2D00009552 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb35 KZ2D00009578 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb39 KZ2D00009610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.11.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRe4
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
18.05.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
ISIN:
XS2361431476
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
21 500 000 000
Issue volume, KZT:
21 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.07.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.07.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
35
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.01.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
08.01.24
Дата фиксации реестра при погашении:
05.07.24
Дата погашения:
08.07.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "NGDEM Finance"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.11.23 17:27 С 28 ноября на KASE открываются торги международными облигациями XS2315951041 (EABRe6) Евразийского банка развития
21.11.23 10:19 С 21 ноября международные облигации XS2315951041 (EABRe6) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
16.11.23 09:05 Облигации KZ2D00009602 (EABRb38) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.11.23 12:13 С 06 ноября облигации двух наименований будут включены в Список Т+
26.10.23 10:33 С 26 октября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
19.10.23 18:00 Евразийский банк развития привлек на KASE 19 октября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00009602 (EABRb38) с доходностью 16,20 % годовых
19.10.23 09:15 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00009602 (EABRb38) Евразийского банка развития
17.10.23 16:49 19 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00009602 (EABRb38) Евразийского банка развития
13.10.23 15:13 С 16 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00009958 (EABRb41) Евразийского банка развития
11.10.23 10:09 Облигации KZ2D00004421 (EABRb6) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента