Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRe3

купонные международные облигации KZX000001003
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 1,500
Количество дней до погашения: 574
Период обращения: 20.12.21 – 20.12.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.12.21 – – 97,7010 99,4608 100,0000 97,7010 5 12 800 000 5 744,1 12 757,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.12.21 – – 0,9805 0,9967 1,0024 0,9805 5 12 800 000 5 744,1 12 757,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.12.21 – – 2,85 1,82 2,85 1,50 5 12 800 000 5 744,1 12 757,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.03.22 13:58:46 97,7010 -2,30 3 000 000 1 500,1 2 941,4
14.02.22 16:23:03 100,0000 0 1 000 000 430,1 1 002,4
14.02.22 16:19:47 100,0000 +0,00 3 000 000 1 290,4 3 007,2
18.01.22 15:25:25 99,9992 0 4 000 000 1 740,4 4 004,7
18.01.22 15:25:25 99,9992 1 800 000 783,2 1 802,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.03.22 13:58:46 0,9805 -2,30 3 000 000 1 500,1 2 941,4
14.02.22 16:23:03 1,0024 0 1 000 000 430,1 1 002,4
14.02.22 16:19:47 1,0024 +0,00 3 000 000 1 290,4 3 007,2
18.01.22 15:25:25 1,0012 0 4 000 000 1 740,4 4 004,7
18.01.22 15:25:25 1,0012 1 800 000 783,2 1 802,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.03.22 13:58:46 2,85 +135 3 000 000 1 500,1 2 941,4
14.02.22 16:23:03 1,50 0 1 000 000 430,1 1 002,4
14.02.22 16:19:47 1,50 0 3 000 000 1 290,4 3 007,2
18.01.22 15:25:25 1,50 0 4 000 000 1 740,4 4 004,7
18.01.22 15:25:25 1,50 1 800 000 783,2 1 802,1

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 23.11.18 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.09.20 –
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 13.07.21 –
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.08.21 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.01.20 –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRe3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.12.21
Дата открытия торгов:
29.12.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,500
ISIN:
KZX000001003
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
20.12.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
209
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
20.12.22 – 26.12.22
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.23
Период погашения:
20.12.23–26.12.23
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.22 15:04 С 18 мая на KASE открываются торги международными облигациями XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития
17.05.22 09:29 Облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
03.05.22 18:03 С 04 мая международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.04.22 09:00 Облигации KZ2D00005816 (EABRb19) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.02.22 09:14 Облигации KZ2C00004737 (EABRb8) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.02.22 09:54 С 18 февраля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам пяти наименований
08.02.22 09:19 Облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
27.01.22 20:27 С 28 января международные облигации KZX000001003 (EABRe3) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
11.01.22 09:03 Облигации KZ2D00007689 (EABRb18) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.12.21 15:05 Обзор компаний представительского списка Индекса KASE и их акций в 2021 году
Все новости эмитента