Торговая информация
EABRe3
купонные международные облигации KZX000001003
Последняя купонная ставка, % годовых : 1,500
Количество дней до погашения: 323
Период обращения: 20.12.21 – 20.12.23
Количество дней до погашения: 323
Период обращения: 20.12.21 – 20.12.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.12.21 | – | – | 94,8872 | 98,5545 | 100,0000 | 94,8872 | 7 | 15 984 415 | 7 094,8 | 15 805,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.12.21 | – | – | 0,9585 | 0,9888 | 1,0024 | 0,9562 | 7 | 15 984 415 | 7 094,8 | 15 805,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.12.21 | – | – | 5,50 | 2,49 | 5,50 | 1,50 | 7 | 15 984 415 | 7 094,8 | 15 805,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe3
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | 14:51:12 | 94,8872 | -0,04 | 1 136 692 | 519,3 | 1 089,5 |
| 02.06.22 | 14:08:37 | 94,9249 | -2,84 | 2 047 723 | 831,4 | 1 957,9 |
| 10.03.22 | 13:58:46 | 97,7010 | -2,30 | 3 000 000 | 1 500,1 | 2 941,4 |
| 14.02.22 | 16:23:03 | 100,0000 | 0 | 1 000 000 | 430,1 | 1 002,4 |
| 14.02.22 | 16:19:47 | 100,0000 | +0,00 | 3 000 000 | 1 290,4 | 3 007,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | 14:51:12 | 0,9585 | -0,04 | 1 136 692 | 519,3 | 1 089,5 |
| 02.06.22 | 14:08:37 | 0,9562 | -2,84 | 2 047 723 | 831,4 | 1 957,9 |
| 10.03.22 | 13:58:46 | 0,9805 | -2,30 | 3 000 000 | 1 500,1 | 2 941,4 |
| 14.02.22 | 16:23:03 | 1,0024 | 0 | 1 000 000 | 430,1 | 1 002,4 |
| 14.02.22 | 16:19:47 | 1,0024 | +0,00 | 3 000 000 | 1 290,4 | 3 007,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | 14:51:12 | 5,50 | +50 | 1 136 692 | 519,3 | 1 089,5 |
| 02.06.22 | 14:08:37 | 5,00 | +215 | 2 047 723 | 831,4 | 1 957,9 |
| 10.03.22 | 13:58:46 | 2,85 | +135 | 3 000 000 | 1 500,1 | 2 941,4 |
| 14.02.22 | 16:23:03 | 1,50 | 0 | 1 000 000 | 430,1 | 1 002,4 |
| 14.02.22 | 16:19:47 | 1,50 | 0 | 3 000 000 | 1 290,4 | 3 007,2 |
Другие ценные бумаги Евразийский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb6 | KZ2D00004421 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.10.18 | – |
| EABRb9 | KZ2D00003241 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.05.19 | – |
| EABRb10 | KZ2C00004711 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.05.19 | – |
| EABRb11 | KZ2C00004745 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.05.19 | – |
| EABRb15 | KZ2D00007671 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb16 | KZ2D00007697 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb21 | KZ2D00008083 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 22.09.21 | – |
| EABRb25 | KZ2D00008174 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb26 | KZ2D00008257 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb30 | KZ2D00008828 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 27.08.22 | – |
| EABRe3 | KZX000001003 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 29.12.21 | – |
| EABRe4 | XS2361431476 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 18.05.22 | – |
Код бумаги:
EABRe3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.12.21
Дата открытия торгов:
29.12.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,500
ISIN:
KZX000001003
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
20.12.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
323
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
20.12.23 – 26.12.23
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.23
Период погашения:
20.12.23–26.12.23
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента