Торговая информация

EABRe3

купонные международные облигации KZX000001003
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 1,500
Количество дней до погашения: 574
Период обращения: 20.12.21 – 20.12.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.22 0 0,0 0,0
24.05.22 0 0,0 0,0
From 29.12.21 97,7010 99,4608 100,0000 97,7010 5 12 800 000 5 744,1 12 757,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.22 0 0,0 0,0
24.05.22 0 0,0 0,0
From 29.12.21 0,9805 0,9967 1,0024 0,9805 5 12 800 000 5 744,1 12 757,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.05.22 0 0,0 0,0
24.05.22 0 0,0 0,0
From 29.12.21 2,85 1,82 2,85 1,50 5 12 800 000 5 744,1 12 757,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.03.22 13:58:46 97,7010 -2,30 3 000 000 1 500,1 2 941,4
14.02.22 16:23:03 100,0000 0 1 000 000 430,1 1 002,4
14.02.22 16:19:47 100,0000 +0,00 3 000 000 1 290,4 3 007,2
18.01.22 15:25:25 99,9992 0 4 000 000 1 740,4 4 004,7
18.01.22 15:25:25 99,9992 1 800 000 783,2 1 802,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.03.22 13:58:46 0,9805 -2,30 3 000 000 1 500,1 2 941,4
14.02.22 16:23:03 1,0024 0 1 000 000 430,1 1 002,4
14.02.22 16:19:47 1,0024 +0,00 3 000 000 1 290,4 3 007,2
18.01.22 15:25:25 1,0012 0 4 000 000 1 740,4 4 004,7
18.01.22 15:25:25 1,0012 1 800 000 783,2 1 802,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.03.22 13:58:46 2,85 +135 3 000 000 1 500,1 2 941,4
14.02.22 16:23:03 1,50 0 1 000 000 430,1 1 002,4
14.02.22 16:19:47 1,50 0 3 000 000 1 290,4 3 007,2
18.01.22 15:25:25 1,50 0 4 000 000 1 740,4 4 004,7
18.01.22 15:25:25 1,50 1 800 000 783,2 1 802,1

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.07.21
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
Код бумаги:
EABRe3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.12.21
Дата открытия торгов:
29.12.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,500
ISIN:
KZX000001003
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
20.12.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
209
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
20.12.22 – 26.12.22
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.23
Период погашения:
20.12.23–26.12.23
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.22 15:04 С 18 мая на KASE открываются торги международными облигациями XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития
17.05.22 09:29 Облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
03.05.22 18:03 С 04 мая международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.04.22 09:00 Облигации KZ2D00005816 (EABRb19) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.02.22 09:14 Облигации KZ2C00004737 (EABRb8) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.02.22 09:54 С 18 февраля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам пяти наименований
08.02.22 09:19 Облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
27.01.22 20:27 С 28 января международные облигации KZX000001003 (EABRe3) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
11.01.22 09:03 Облигации KZ2D00007689 (EABRb18) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.12.21 15:05 Обзор компаний представительского списка Индекса KASE и их акций в 2021 году
Все новости эмитента