Торговая информация
Понедельник, 23 декабря 2024 22:08
+7 (727) 237 53 00
EABRb52
купонные облигации KZ2D00011863 (KZ2D00011863)
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,300
Количество дней до погашения: 970
Период обращения: 03.09.24 – 03.09.27
Количество дней до погашения: 970
Период обращения: 03.09.24 – 03.09.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.24 | 101,4524 | 102,6151 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.12.24 | 101,4548 | 102,6185 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.09.24 | – | – | 101,5376 | 101,1681 | 101,5376 | 99,9462 | 2 | 1 292 234 | 1 350,9 | 2 658,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.24 | 1 059,0129 | 1 070,6399 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.12.24 | 1 058,6397 | 1 070,2767 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.09.24 | – | – | 1 056,6871 | 1 045,4307 | 1 056,6871 | 1 008,2009 | 2 | 1 292 234 | 1 350,9 | 2 658,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.24 | 13,53 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.12.24 | 13,53 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.09.24 | – | – | 13,50 | 13,69 | 14,30 | 13,50 | 2 | 1 292 234 | 1 350,9 | 2 658,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb52
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.24 | 17:06:51 | 101,5376 | +1,59 | 992 234 | 1 048,5 | 2 028,3 |
| 25.09.24 | 16:26:23 | 99,9462 | -0,00 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.24 | 17:06:51 | 1 056,6871 | +1,59 | 992 234 | 1 048,5 | 2 028,3 |
| 25.09.24 | 16:26:23 | 1 008,2009 | -0,00 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.24 | 17:06:51 | 13,50 | -80 | 992 234 | 1 048,5 | 2 028,3 |
| 25.09.24 | 16:26:23 | 14,30 | 0 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
Другие ценные бумаги Евразийский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb16 | KZ2D00007697 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.02.24 | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 16.10.23 | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb43 | KZ2D00010766 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.01.24 | – |
| EABRb47 | KZ2D00010881 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 21.02.24 | – |
| EABRb48 | KZ2D00010899 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.03.24 | – |
| EABRb49 | KZ2D00011038 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.03.24 | – |
| EABRb51 | KZ2D00011012 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 18.04.24 | – |
| EABRb52 | KZ2D00011863 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.09.24 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 18.09.23 | – |
| EABRe6 | XS2315951041 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.11.23 | – |
Код бумаги:
EABRb52
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
21.08.24
Дата открытия торгов:
05.09.24
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00011863
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,300
ISIN:
KZ2D00011863
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
38 522 348
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.09.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
250
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.09.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.09.25 – 12.09.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.09.27
Период погашения:
03.09.27–12.09.27
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента