Торговая информация
Вторник, 31 декабря 2024 09:47
+7 (727) 237 53 00
EABRb43
купонные облигации KZ2D00010766 (KZ2D00010766)
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,200
Количество дней до погашения: 897
Период обращения: 28.12.23 – 28.06.27
Количество дней до погашения: 897
Период обращения: 28.12.23 – 28.06.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.12.24 | 100,8135 | 105,1349 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.24 | – | – | 99,3776 | 99,3776 | 99,3776 | 99,3776 | 1 | 300 000 | 298,8 | 653,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.12.24 | 1 010,8961 | 1 054,1101 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.24 | – | – | 996,1427 | 996,1427 | 996,1427 | 996,1427 | 1 | 300 000 | 298,8 | 653,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.12.24 | 13,48 | 11,48 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.01.24 | – | – | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 1 | 300 000 | 298,8 | 653,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb43
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.24 | 16:31:54 | 99,3776 | -90,62 | 300 000 | 298,8 | 653,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.24 | 16:31:54 | 996,1427 | -90,62 | 300 000 | 298,8 | 653,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.24 | 16:31:54 | 14,10 | +1 410 | 300 000 | 298,8 | 653,8 |
Другие ценные бумаги Евразийский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb16 | KZ2D00007697 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 02.02.24 | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 16.10.23 | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
| EABRb43 | KZ2D00010766 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.01.24 | – |
| EABRb47 | KZ2D00010881 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 21.02.24 | – |
| EABRb48 | KZ2D00010899 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.03.24 | – |
| EABRb49 | KZ2D00011038 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 20.03.24 | – |
| EABRb51 | KZ2D00011012 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 18.04.24 | – |
| EABRb52 | KZ2D00011863 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.09.24 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 18.09.23 | – |
| EABRe6 | XS2315951041 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.11.23 | – |
Код бумаги:
EABRb43
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.12.23
Дата открытия торгов:
04.01.24
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00010766
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,200
ISIN:
KZ2D00010766
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.12.23
Срок обращения, лет:
3,50
Срок обращения, дней:
1 260
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
357
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.12.25
Период ближайшей купонной выплаты:
28.12.25 – 06.01.26
Дата фиксации реестра при погашении:
27.06.27
Период погашения:
28.06.27–07.07.27
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента