Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb40

купонные облигации KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,720
Количество дней до погашения: 1 004
Период обращения: 20.03.23 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.06.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.06.23 98,9036 100,6799 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 100,2966 100,3134 100,7297 98,8841 23 20 476 559 9 254,8 20 637,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.06.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.06.23 1,0013 1,0190 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 1,0144 1,0079 1,0181 0,9977 23 20 476 559 9 254,8 20 637,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.06.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.06.23 6,15 5,45 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 5,60 5,60 6,15 5,45 23 20 476 559 9 254,8 20 637,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb40
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 11:30:02 100,2966 -0,38 103 0,047 0,104
30.05.23 12:57:47 100,6839 +1,81 3 0,001 0,003
29.05.23 13:38:58 98,8970 0 4 000 1,8 4,0
29.05.23 13:37:30 98,8970 +0,00 1 000 0,446 1,0
24.05.23 11:30:44 98,8933 -1,79 1 000 0,441 0,999
15.05.23 16:15:16 100,6937 +1,83 3 350 1,5 3,4
12.05.23 16:21:48 98,8841 -1,80 6 000 2,7 6,0
05.05.23 15:58:12 100,6980 +0,65 9 851 4,5 10,0
20.04.23 16:45:36 100,0467 -0,27 30 931 14,2 31,1
18.04.23 16:59:06 100,3134 0 10 000 000 4 519,5 10 079,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 11:30:02 1,0145 -0,38 103 0,047 0,104
30.05.23 12:57:47 63,6382 +1,81 3 0,001 0,003
29.05.23 13:38:58 1,0001 0 4 000 1,8 4,0
29.05.23 13:37:30 1,0001 +0,00 1 000 0,446 1,0
24.05.23 11:30:44 0,9994 -1,79 1 000 0,441 0,999
15.05.23 16:15:16 1,0160 +1,83 3 350 1,5 3,4
12.05.23 16:21:48 0,9977 -1,80 6 000 2,7 6,0
05.05.23 15:58:12 1,0151 +0,65 9 851 4,5 10,0
20.04.23 16:45:36 1,0059 -0,27 30 931 14,2 31,1
18.04.23 16:59:06 1,0079 0 10 000 000 4 519,5 10 079,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 11:30:02 5,60 +15 103 0,047 0,104
30.05.23 12:57:47 5,45 -70 3 0,001 0,003
29.05.23 13:38:58 6,15 0 4 000 1,8 4,0
29.05.23 13:37:30 6,15 0 1 000 0,446 1,0
24.05.23 11:30:44 6,15 +70 1 000 0,441 0,999
15.05.23 16:15:16 5,45 -70 3 350 1,5 3,4
12.05.23 16:21:48 6,15 +70 6 000 2,7 6,0
05.05.23 15:58:12 5,45 -25 9 851 4,5 10,0
20.04.23 16:45:36 5,70 +10 30 931 14,2 31,1
18.04.23 16:59:06 5,60 0 10 000 000 4 519,5 10 079,0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb33 KZ2D00009552 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb35 KZ2D00009578 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb38 KZ2D00009602 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb39 KZ2D00009610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb40
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
15.03.23
Дата открытия торгов:
31.03.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00009628
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
80 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
104
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.09.23
Период ближайшей купонной выплаты:
20.09.23 – 03.10.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–29.03.26
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.04.23 19:11 С 18 апреля облигации двух наименований будут включены в Список Т+
30.03.23 12:49 С 31 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
28.03.23 11:42 С 30 марта АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
20.03.23 18:23 Евразийский банк развития привлек на KASE 20 марта $80,0 млн, разместив трехлетние облигации KZ2D00009628 (EABRb40) под 5,72 % годовых
20.03.23 09:04 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 75,0 млн облигаций KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
16.03.23 11:44 20 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 75,0 млн облигаций KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
15.03.23 10:12 С 15 марта облигации KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
10.03.23 14:12 С 13 марта восемь выпусков облигаций Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
10.03.23 09:30 Облигации KZ2D00008257 (EABRb26) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
23.02.23 17:30 С 23 февраля облигации KZ2D00009438 (EABRb31) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента