Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb40

купонные облигации KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,720
Количество дней до погашения: 521
Период обращения: 20.03.23 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.10.24 100,0000 101,3329 – – – – – 0 0,0 0,0
08.10.24 100,0000 101,3355 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 101,3408 100,2782 101,8616 97,3407 221 27 399 505 12 485,4 27 673,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.10.24 1,0033 1,0167 – – – – – 0 0,0 0,0
08.10.24 1,0032 1,0165 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 1,0163 1,0100 1,0450 0,9864 221 27 399 505 12 485,4 27 673,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.10.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.10.24 6,00 4,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 4,75 5,61 6,60 4,75 221 27 399 505 12 485,4 27 673,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb40
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 17:04:39 101,3408 -0,00 12 0,006 0,012
03.10.24 14:01:55 101,3434 0 1 0,000 0,001
03.10.24 11:30:02 101,3434 -0,01 2 0,001 0,002
30.09.24 11:30:08 101,3566 +2,47 12 0,006 0,012
23.09.24 15:20:44 98,9106 -1,09 8 060 3,8 8,0
23.09.24 14:51:15 100,0000 +0,82 24 000 11,5 24,0
23.09.24 12:26:41 99,1881 -0,42 6 500 3,1 6,5
23.09.24 12:08:55 99,6064 +0,61 6 500 3,1 6,5
19.09.24 16:29:12 99,0000 -0,61 21 230 10,1 21,0
19.09.24 16:19:33 99,0000 -0,61 139 145 66,0 137,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 17:04:39 1,0158 -0,00 12 0,006 0,012
03.10.24 14:01:55 1,0100 0 1 0,000 0,001
03.10.24 11:30:02 1,0200 -0,01 2 0,001 0,002
30.09.24 11:30:08 1,0150 +2,47 12 0,006 0,012
23.09.24 15:20:44 0,9899 -1,09 8 060 3,8 8,0
23.09.24 14:51:15 1,0008 +0,82 24 000 11,5 24,0
23.09.24 12:26:41 0,9927 -0,42 6 500 3,1 6,5
23.09.24 12:08:55 0,9969 +0,61 6 500 3,1 6,5
19.09.24 16:29:12 0,9905 -0,61 21 230 10,1 21,0
19.09.24 16:19:33 0,9905 -0,61 139 145 66,0 137,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.10.24 17:04:39 4,75 0 12 0,006 0,012
03.10.24 14:01:55 4,75 0 1 0,000 0,001
03.10.24 11:30:02 4,75 0 2 0,001 0,002
30.09.24 11:30:08 4,75 -175 12 0,006 0,012
23.09.24 15:20:44 6,50 +78 8 060 3,8 8,0
23.09.24 14:51:15 5,72 -58 24 000 11,5 24,0
23.09.24 12:26:41 6,30 +30 6 500 3,1 6,5
23.09.24 12:08:55 6,00 -43 6 500 3,1 6,5
19.09.24 16:29:12 6,43 0 21 230 10,1 21,0
19.09.24 16:19:33 6,43 0 139 145 66,0 137,8

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.05.24 –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 23.02.24 –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.01.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.04.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 05.09.24 –
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.11.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb40
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
15.03.23
Дата открытия торгов:
31.03.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00009628
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
90 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.03.25 – 07.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–29.03.26
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.10.24 09:25 Облигации KZ2D00011004 (EABRb50) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.09.24 10:35 С 01 октября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
27.09.24 17:57 С 30 сентября АО "First Heartland Jusan Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00010766 (EABRb43) и KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
24.09.24 17:45 Евразийский банк развития привлек на KASE 24 сентября 20,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00011863 (EABRb52) с доходностью к погашению 14,30 % годовых
24.09.24 09:09 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
23.09.24 10:13 Облигации KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
20.09.24 14:37 24 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
04.09.24 16:41 С 05 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
03.09.24 18:37 Евразийский банк развития привлек на KASE 03 сентября 18,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00011863 (EABRb52) под 14,30 % годовых
03.09.24 09:15 Облигации KZ2D00010873 (EABRb46) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента