Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb40

купонные облигации KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,720
Количество дней до погашения: 444
Период обращения: 20.03.23 – 20.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.12.24 (17:30) 101,1304 100,5400 101,1304 101,1304 101,1304 100,5400 2 12 790 6,7 13,1
25.12.24 100,0002 100,5400 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 101,1304 100,3391 101,8616 97,3407 250 39 800 874 18 709,8 40 253,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.12.24 (17:30) 1,0272 1,0213 1,0272 1,0272 1,0272 1,0213 2 12 790 6,7 13,1
25.12.24 1,0154 1,0208 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 1,0272 1,0114 1,0450 0,9864 250 39 800 874 18 709,8 40 253,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.12.24 (17:30) – – 4,75 – – – 2 12 790 6,7 13,1
25.12.24 6,00 4,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 5,25 5,52 6,60 4,75 250 39 800 874 18 709,8 40 253,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb40
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.12.24 16:10:32 101,1304 +0,59 3 000 1,6 3,1
26.12.24 16:01:35 100,5400 0 9 790 5,1 10,0
23.12.24 11:30:03 100,5400 0 1 0,001 0,001
23.12.24 11:30:03 100,5400 +0,35 1 0,001 0,001
18.12.24 13:50:52 100,1928 +0,14 476 615 254,1 484,3
13.12.24 11:34:31 100,0500 +0,05 400 0,212 0,406
03.12.24 11:30:02 100,0002 -0,54 103 0,055 0,104
03.12.24 11:29:52 100,5400 0 31 0,017 0,032
28.11.24 14:33:45 100,5400 0 18 0,009 0,018
28.11.24 11:30:04 100,5400 +0,54 1 0,001 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.12.24 16:10:32 1,0272 +0,59 3 000 1,6 3,1
26.12.24 16:01:35 1,0213 0 9 790 5,1 10,0
23.12.24 11:30:03 1,0300 0 1 0,001 0,001
23.12.24 11:30:03 1,0300 +0,35 1 0,001 0,001
18.12.24 13:50:52 1,0162 +0,14 476 615 254,1 484,3
13.12.24 11:34:31 1,0145 +0,05 400 0,212 0,406
03.12.24 11:30:02 1,0119 -0,54 103 0,055 0,104
03.12.24 11:29:52 1,0174 0 31 0,017 0,032
28.11.24 14:33:45 1,0172 0 18 0,009 0,018
28.11.24 11:30:04 1,0200 +0,54 1 0,001 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.12.24 16:10:32 4,75 -50 3 000 1,6 3,1
26.12.24 16:01:35 5,25 0 9 790 5,1 10,0
23.12.24 11:30:03 5,25 0 1 0,001 0,001
23.12.24 11:30:03 5,25 -30 1 0,001 0,001
18.12.24 13:50:52 5,55 -12 476 615 254,1 484,3
13.12.24 11:34:31 5,67 -4 400 0,212 0,406
03.12.24 11:30:02 5,71 +44 103 0,055 0,104
03.12.24 11:29:52 5,27 -1 31 0,017 0,032
28.11.24 14:33:45 5,28 0 18 0,009 0,018
28.11.24 11:30:04 5,28 -43 1 0,001 0,001

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.01.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.04.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 05.09.24 –
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.11.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb40
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
15.03.23
Дата открытия торгов:
31.03.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00009628
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Число облигаций в обращении:
90 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
84
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
20.03.25 – 07.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.03.26
Период погашения:
20.03.26–29.03.26
Инициатор допуска:
Евразийский банк развития
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.11.24 09:35 Облигации KZ2D00007671 (EABRb15) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.11.24 09:15 Облигации KZ2D00008174 (EABRb25) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
24.10.24 16:55 С 28 октября облигации трех наименований будут включены в Список Т+
01.10.24 09:25 Облигации KZ2D00011004 (EABRb50) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.09.24 10:35 С 01 октября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
27.09.24 17:57 С 30 сентября АО "First Heartland Jusan Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00010766 (EABRb43) и KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
24.09.24 17:45 Евразийский банк развития привлек на KASE 24 сентября 20,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00011863 (EABRb52) с доходностью к погашению 14,30 % годовых
24.09.24 09:09 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
23.09.24 10:13 Облигации KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
20.09.24 14:37 24 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития
Все новости эмитента