Торговая информация

CCBNe3_US

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 0.000

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.07.20 (14:58) 0 0 0,0 0
10.07.20 85,9000 85,9000 85,9000 85,9000 3 177 000 62,4 152,0
From 26.05.10 85,9000 86,5530 88,5000 83,0000 24 1 109 000 383,8 966,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.07.20 (14:58) 0 0 0,0 0
10.07.20 3 177 000 62,4 152,0
From 26.05.10 0,8655 0,8718 0,8973 0,8316 24 1 109 000 383,8 966,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.07.20 (14:58) 0 0 0,0 0
10.07.20 3 177 000 62,4 152,0
Last 52 weeks 7,96 8,35 9,4100 7,9100 24 1 109 000 383,8 966,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3_US
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.07.20 13:39:25 85,90 0 17 000 6,043 14,714
10.07.20 13:38:54 85,90 0 40 000 14,219 34,621
10.07.20 13:38:54 85,90 +2,87 120 000 42,657 103,864
01.07.20 15:14:00 85,50 0 4 000 1,389 3,440
01.07.20 15:14:00 85,50 0 15 000 5,210 12,899
26.06.20 16:55:14 85,50 0 84 000 29,123 72,161
26.06.20 16:18:51 85,50 -0,47 75 000 26,003 64,430
25.06.20 16:33:04 85,90 0 1 000 0,346 0,863
25.06.20 16:32:08 85,90 0 9 000 3,118 7,766
25.06.20 16:29:48 85,90 0 69 000 23,906 59,539
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.07.20 13:39:25 0,87 0 17 000 6,043 14,714
10.07.20 13:38:54 0,87 0 40 000 14,219 34,621
10.07.20 13:38:54 0,87 +2,87 120 000 42,657 103,864
01.07.20 15:14:00 0,86 0 4 000 1,389 3,440
01.07.20 15:14:00 0,86 0 15 000 5,210 12,899
26.06.20 16:55:14 0,86 0 84 000 29,123 72,161
26.06.20 16:18:51 0,86 -0,47 75 000 26,003 64,430
25.06.20 16:33:04 0,86 0 1 000 0,346 0,863
25.06.20 16:32:08 0,86 0 9 000 3,118 7,766
25.06.20 16:29:48 0,86 0 69 000 23,906 59,539
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.07.20 13:39:25 7,96 0 17 000 6,043 14,714
10.07.20 13:38:54 7,96 0 40 000 14,219 34,621
10.07.20 13:38:54 7,96 +796 120 000 42,657 103,864
01.07.20 15:14:00 7,99 0 4 000 1,389 3,440
01.07.20 15:14:00 7,99 +1 15 000 5,210 12,899
26.06.20 16:55:14 7,98 0 84 000 29,123 72,161
26.06.20 16:18:51 7,98 +5 75 000 26,003 64,430
25.06.20 16:33:04 7,93 0 1 000 0,346 0,863
25.06.20 16:32:08 7,93 0 9 000 3,118 7,766
25.06.20 16:29:48 7,93 0 69 000 23,906 59,539

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_US XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3_US
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,357
ISIN:
XS0245586903
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
09.07.20, 09:11 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004554 (CCBNb32)
09.07.20, 08:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Банк ЦентрКредит" по состоянию на 01 июля 2020 года
01.07.20, 09:24 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
26.06.20, 19:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 5,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,2533 % годовых
26.06.20, 19:38 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,2950 % годовых
26.06.20, 15:38 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
26.06.20, 09:18 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.06.20, 09:08 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.06.20, 10:33 /ПОВТОР/ 26 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.06.20, 10:22 /ПОВТОР/ 26 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента