Торговая информация

CCBNe3_US

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 0.000

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.20 (16:58) 0 0 0,0 0
20.02.20 0 0 0,0 0
From 26.05.10 88,5000 88,5000 88,5000 88,5000 5 300 000 101,6 268,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.20 (16:58) 0 0 0,0 0
20.02.20 0 0 0,0 0
From 26.05.10 0,8973 0,8963 0,8973 0,8956 5 300 000 101,6 268,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.20 (16:58) 0 0 0,0 0
20.02.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,41 9,40 9,4100 9,3900 5 300 000 101,6 268,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3_US
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.01.20 14:54:40 88,50 0,0 2 000 0,683 1,795
29.01.20 14:53:57 88,50 0,0 58 000 19,821 52,045
27.01.20 16:41:47 88,50 0,0 2 000 0,679 1,794
27.01.20 16:38:45 88,50 0,0 88 000 29,881 78,926
21.01.20 11:53:10 88,50 +2,91 150 000 50,498 134,335
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.01.20 14:54:40 0,90 0,0 2 000 0,683 1,795
29.01.20 14:53:57 0,90 0,0 58 000 19,821 52,045
27.01.20 16:41:47 0,90 0,0 2 000 0,679 1,794
27.01.20 16:38:45 0,90 0,0 88 000 29,881 78,926
21.01.20 11:53:10 0,90 +2,91 150 000 50,498 134,335
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.01.20 14:54:40 9,41 0 2 000 0,683 1,795
29.01.20 14:53:57 9,41 0 58 000 19,821 52,045
27.01.20 16:41:47 9,41 0 2 000 0,679 1,794
27.01.20 16:38:45 9,41 +2 88 000 29,881 78,926
21.01.20 11:53:10 9,39 +939 150 000 50,498 134,335

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_US XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3_US
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,00
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
Текущая купонная ставка, % годовых
ISIN:
XS0245586903
BBGID:
BBG0000BZWG8
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
20.02.20, 18:06 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 20 февраля 15,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006336 (BASPb6) со средневзвешенной доходностью 10,70 % годовых
20.02.20, 09:15 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.02.20, 09:15 /ПОВТОР/ 20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.02.20, 12:32 20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.02.20, 14:46 АО "Банк ЦентрКредит" намерено выплатить с 07 февраля по 09 марта дивиденды по привилегированным акциям KZ000A0H0930 (CCBNp), конвертируемым в простые акции, за 2019 год
05.02.20, 16:11 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00004158 (CCBNb30)
03.02.20, 09:20 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
31.01.20, 18:04 С 04 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
30.01.20, 17:43 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 30 января 3,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006336 (BASPb6) со средневзвешенной доходностью 10,7300 % годовых
30.01.20, 17:41 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 30 января 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,7335 % годовых
Все новости эмитента