Торговая информация

CCBNe3

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 7,483

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 82,0000 83,9450 0 0 0,0 0
15.07.20 82,0000 83,9450 0 0 0,0 0
From 26.05.10 83,5000 82,7958 111,2421 62,5000 950 76 811 276 14 089,1 64 798,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 0,8276 0,8470 0 0 0,0 0
15.07.20 0,8274 0,8469 0 0 0,0 0
From 26.05.10 0,8399 0,8436 1,1139 0,6547 950 76 811 276 14 089,1 64 798,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 0 0 0,0 0
15.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 2,15 16,3482 950 76 811 276 14 089,1 64 798,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.07.20 11:42:00 83,50 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 83,50 +2,45 763 0,260 0,641
12.06.20 14:44:00 81,50 -0,00 765 0,252 0,631
09.06.20 14:22:00 81,50 +0,00 5 100 1,658 4,174
05.06.20 14:36:00 81,50 -1,81 7 800 2,543 6,365
01.06.20 16:44:00 83,00 -0,37 4 418 1,500 3,644
05.05.20 12:44:00 83,31 0 914 0,328 0,771
05.05.20 12:44:00 83,31 +2,16 2 000 0,717 1,686
29.04.20 11:27:00 81,55 0 4 250 1,510 3,502
28.04.20 12:35:00 81,55 -0,55 70 0,025 0,058
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.07.20 11:42:00 0,84 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 0,84 +1,83 763 0,260 0,641
12.06.20 14:44:00 0,82 +0,77 765 0,252 0,631
09.06.20 14:22:00 0,82 +0,31 5 100 1,658 4,174
05.06.20 14:36:00 0,82 -1,07 7 800 2,543 6,365
01.06.20 16:44:00 0,82 -2,16 4 418 1,500 3,644
05.05.20 12:44:00 0,84 0 914 0,328 0,771
05.05.20 12:44:00 0,84 +2,31 2 000 0,717 1,686
29.04.20 11:27:00 0,82 -0,47 4 250 1,510 3,502
28.04.20 12:35:00 0,83 -1,44 70 0,025 0,058
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.07.20 11:42:00 0,00 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 0,00 0 763 0,260 0,641
12.06.20 14:44:00 0,00 0 765 0,252 0,631
09.06.20 14:22:00 0,00 0 5 100 1,658 4,174
05.06.20 14:36:00 0,00 0 7 800 2,543 6,365
01.06.20 16:44:00 0,00 0 4 418 1,500 3,644
05.05.20 12:44:00 0,00 0 914 0,328 0,771
05.05.20 12:44:00 0,00 0 2 000 0,717 1,686
29.04.20 11:27:00 0,00 0 4 250 1,510 3,502
28.04.20 12:35:00 0,00 0 70 0,025 0,058

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_US XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,357
ISIN:
XS0245586903
Кредитные рейтинги:
Moody's Investors Service : Caa3 (30.04.20)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
47
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.09.20
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
16.07.20, 16:56 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" за апрель–июнь 2020 года
15.07.20, 15:16 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА KASE С 05 АВГУСТА 2020 ГОДА
09.07.20, 09:11 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004554 (CCBNb32)
09.07.20, 08:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Банк ЦентрКредит" по состоянию на 01 июля 2020 года
01.07.20, 09:24 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
26.06.20, 19:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 5,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,2533 % годовых
26.06.20, 19:38 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 июня 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,2950 % годовых
26.06.20, 15:38 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
26.06.20, 09:18 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
26.06.20, 09:08 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента