Торговая информация

Торги

Список инструментов

CCBNe3

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.03.23
субординированные купонные международные облигации XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,785

Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.05.10 – – 98,0000 85,7886 111,2400 62,5000 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.05.10 – – 0,9980 0,8294 1,1139 0,6547 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.05.10 – – 35,88 24,11 606,05 6,19 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.02.23 13:35:08 98,0000 +2,62 4 000 1,8 4,0
05.01.23 13:26:01 95,5000 0 1 000 0,449 0,965
04.01.23 13:07:05 95,5000 -2,92 4 000 1,8 3,9
29.12.22 16:27:59 98,3700 0 2 000 0,915 2,0
29.12.22 13:00:24 98,3700 +6,35 1 000 0,457 0,991
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.02.23 13:35:08 0,9980 +2,62 4 000 1,8 4,0
05.01.23 13:26:01 0,9649 0 1 000 0,449 0,965
04.01.23 13:07:05 0,9646 -2,92 4 000 1,8 3,9
29.12.22 16:27:59 0,9915 0 2 000 0,915 2,0
29.12.22 13:00:24 0,9915 +6,35 1 000 0,457 0,991
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.02.23 13:35:08 35,88 -550 4 000 1,8 4,0
05.01.23 13:26:01 41,38 +54 1 000 0,449 0,965
04.01.23 13:07:05 40,84 +2 057 4 000 1,8 3,9
29.12.22 16:27:59 20,27 0 2 000 0,915 2,0
29.12.22 13:00:24 20,27 -2 133 1 000 0,457 0,991

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18 –
ALBNb5 KZ2C00006062 основная долговые ценные бумаги облигации 06.05.20 –
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10 –
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15 –
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15 –
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18 –
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18 –
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19 –
CCBNb33 KZ2C00007714 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21 –
CCBNb34 KZ2C00008621 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CCBNe3
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,785
ISIN:
XS0245586903
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.02.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.03.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.12.23 10:47 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000594 (CCBNb23)
07.12.23 10:14 11 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 500 000 облигаций KZ2P00010184 (ORBSb1) ТОО "Orbis Leasing"
06.12.23 15:09 АО "Банк ЦентрКредит" и Европейский банк реконструкции и развития заключили сделку Overnight Indexed Swap (OIS)
05.12.23 15:27 Облигации KZ2P00010366 (MFRFb9) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
04.12.23 09:59 /ПОВТОР/ С 04 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПРОСТЫХ АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ АО "KEGOC"
01.12.23 10:22 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА
29.11.23 16:10 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА
29.11.23 11:18 С 04 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПРОСТЫХ АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ АО "KEGOC"
28.11.23 17:54 С 29 ноября международные облигации US91282CHT18 (US102_3308) и US912810FP85 (US103_3102) Министерства финансов США будут включены в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE
23.11.23 10:17 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00000560 (CCBNb20)
Все новости эмитента