Торговая информация

CCBNe3

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 6,271

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.21 0 0 0,0 0
18.01.21 0 0 0,0 0
From 26.05.10 87,2925 83,0880 111,2400 62,5000 1 034 78 556 123 14 830,8 66 429,829
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.21 0 0 0,0 0
18.01.21 0 0 0,0 0
From 26.05.10 0,8804 0,7906 1,1139 0,6547 1 034 78 556 123 14 830,8 66 429,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.21 0 0 0,0 0
18.01.21 0 0 0,0 0
From 26.05.10 125,90 10,04 483,45 6,21 1 034 78 556 123 14 830,8 66 429,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.21 16:34:06 87,2925 0 1 000 0,370 0,880
12.01.21 15:12:42 87,2925 +2,70 1 000 0,369 0,880
06.01.21 12:11:48 84,7500 -0,29 6 000 2,2 5,1
06.01.21 12:11:48 85,0001 -2,02 2 000 0,720 1,7
30.12.20 16:34:28 86,7500 -0,29 113 000 41,4 98,6
10.12.20 12:37:40 87,0000 +1,16 400 000 146,3 348,5
19.11.20 12:45:43 86,0050 +5,20 8 000 3,0 6,9
13.11.20 16:12:08 81,7500 -3,82 800 0,285 0,664
12.11.20 15:50:20 85,0000 +3,66 250 000 92,1 215,5
29.10.20 16:55:29 82,0000 -1,20 150 000 53,6 124,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.21 16:34:06 0,8804 0 1 000 0,370 0,880
12.01.21 15:12:42 0,8799 +2,70 1 000 0,369 0,880
06.01.21 12:11:48 0,8534 -0,29 6 000 2,2 5,1
06.01.21 12:11:48 0,8559 -2,02 2 000 0,720 1,7
30.12.20 16:34:28 0,8722 -0,29 113 000 41,4 98,6
10.12.20 12:37:40 0,8712 +1,16 400 000 146,3 348,5
19.11.20 12:45:43 0,8600 +5,20 8 000 3,0 6,9
13.11.20 16:12:08 0,8297 -3,82 800 0,285 0,664
12.11.20 15:50:20 0,8620 +3,66 250 000 92,1 215,5
29.10.20 16:55:29 0,8298 -1,20 150 000 53,6 124,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.21 16:34:06 125,90 +803 1 000 0,370 0,880
12.01.21 15:12:42 117,87 -1 122 1 000 0,369 0,880
06.01.21 12:11:48 129,09 0 6 000 2,2 5,1
06.01.21 12:11:48 126,61 +2 942 2 000 0,720 1,7
30.12.20 16:34:28 97,19 +2 481 113 000 41,4 98,6
10.12.20 12:37:40 72,38 +323 400 000 146,3 348,5
19.11.20 12:45:43 69,15 -996 8 000 3,0 6,9
13.11.20 16:12:08 79,11 +1 560 800 0,285 0,664
12.11.20 15:50:20 63,51 -579 250 000 92,1 215,5
29.10.20 16:55:29 69,30 +743 150 000 53,6 124,5

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,252
ISIN:
XS0245586903
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.12.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.02.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.03.21
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.01.21 10:22 Паи KZPF00000231 (BCCIrb) ИПИФ "ЦентрКредит – Разумный баланс" прошли процедуру листинга на KASE в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов"
15.01.21 10:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
15.01.21 06:55 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.01.21 06:13 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Банк ЦентрКредит" по состоянию на 01 января 2021 года
13.01.21 15:49 15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.01.21 12:23 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2P00006190 (NCOMb2) ТОО "Fincraft Group"
11.01.21 13:12 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА KASE С 03 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
05.01.21 09:57 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
31.12.20 13:49 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" выплатило дивиденды по простым акциям за период с 01 января по 30 сентября 2020 года
31.12.20 10:52 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
Все новости эмитента