Торговая информация

CCBNe3

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 7,483

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 26.05.10 85,6000 83,0590 111,2400 62,5000 1 009 77 263 248 14 362,8 65 324,263
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 26.05.10 0,8645 0,7895 1,1139 0,6547 1 009 77 263 248 14 362,8 65 324,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 26.05.10 8,02 26,94 6,21 1 009 77 263 248 14 362,8 65 324,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
21.07.20 12:57:12 85,6000 +2,27 19 000 6,8 16,4
17.07.20 11:17:57 83,7000 -2,22 22 000 7,7 18,6
14.07.20 14:25:33 85,6000 0 108 000 38,4 93,2
14.07.20 14:25:33 85,6000 -0,35 51 000 18,1 44,0
10.07.20 13:39:25 85,9000 0 17 000 6,0 14,7
10.07.20 13:38:54 85,9000 0 40 000 14,2 34,6
10.07.20 13:38:54 85,9000 +2,87 120 000 42,7 103,9
03.07.20 11:42:00 83,5000 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 83,5000 +2,45 763 0,260 0,641
01.07.20 15:14:00 85,5000 0 4 000 1,4 3,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
21.07.20 12:57:12 0,8645 +2,27 19 000 6,8 16,4
17.07.20 11:17:57 0,8448 -2,22 22 000 7,7 18,6
14.07.20 14:25:33 0,8632 0 108 000 38,4 93,2
14.07.20 14:25:33 0,8632 -0,35 51 000 18,1 44,0
10.07.20 13:39:25 0,8655 0 17 000 6,0 14,7
10.07.20 13:38:54 0,8655 0 40 000 14,2 34,6
10.07.20 13:38:54 0,8655 +2,87 120 000 42,7 103,9
03.07.20 11:42:00 0,8399 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 0,8399 +1,83 763 0,260 0,641
01.07.20 15:14:00 0,8599 0 4 000 1,4 3,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
21.07.20 12:57:12 8,03 -22 19 000 6,8 16,4
17.07.20 11:17:57 8,25 +24 22 000 7,7 18,6
14.07.20 14:25:33 8,01 0 108 000 38,4 93,2
14.07.20 14:25:33 8,01 +5 51 000 18,1 44,0
10.07.20 13:39:25 7,96 0 17 000 6,0 14,7
10.07.20 13:38:54 7,96 0 40 000 14,2 34,6
10.07.20 13:38:54 7,96 +796 120 000 42,7 103,9
03.07.20 11:42:00 0,00 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 0,00 0 763 0,260 0,641
01.07.20 15:14:00 7,99 0 4 000 1,4 3,4

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,357
ISIN:
XS0245586903
Кредитные рейтинги:
Moody's Investors Service : Caa3 (30.04.20)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
26
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.09.20
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
05.08.20, 15:46 АО "Банк ЦентрКредит" успешно прошло процедуры кросс-листинга своих акций на бирже Astana International Exchange
03.08.20, 09:11 С 05 АВГУСТА 2020 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
03.08.20, 06:36 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ 2020 ГОДА
28.07.20, 15:27 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ 2020 ГОДА
24.07.20, 18:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июля 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,0000 % годовых
24.07.20, 18:29 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июля 465,2 млн тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) с доходностью к погашению 11,1500 % годовых
24.07.20, 09:03 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.07.20, 08:58 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 1,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
23.07.20, 14:28 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" по состоянию на 01 июля 2020 года
23.07.20, 09:47 /ПОВТОР/ 24 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента