Торговая информация

CCBNe3

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 7,926

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 (13:00) 81,5000 81,9000 82,0000 81,9590 82,0000 81,7500 7 44 200 16,2 36,2
02.04.20 82,0000 82,2500 82,2500 82,3748 82,5000 82,2500 2 14 277 5,3 11,8
From 26.05.10 82,0000 82,8071 111,2421 62,5000 933 76 135 854 13 848,8 64 242,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 (13:00) 0,8212 0,8252 0,8262 0,8258 0,8262 0,8237 7 44 200 16,2 36,2
02.04.20 0,8260 0,8285 0,8285 0,8298 0,8310 0,8285 2 14 277 5,3 11,8
From 26.05.10 0,8187 0,8438 1,1139 0,6547 933 76 135 854 13 848,8 64 242,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 (13:00) 7 44 200 16,2 36,2
02.04.20 2 14 277 5,3 11,8
Last 52 weeks 0,00 2,17 16,3482 933 76 135 854 13 848,8 64 242,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.04.20 12:45:00 82,00 0,0 13 707 5,023 11,221
03.04.20 12:45:00 82,00 +0,31 7 000 2,565 5,731
03.04.20 12:14:00 81,75 -0,30 7 257 2,651 5,923
03.04.20 11:54:00 82,00 0,0 1 000 0,366 0,819
03.04.20 11:54:00 82,00 0,0 7 236 2,652 5,924
03.04.20 11:54:00 82,00 0,0 7 000 2,565 5,731
03.04.20 11:21:00 82,00 -0,30 1 000 0,366 0,819
02.04.20 12:12:00 82,25 -0,30 7 149 2,651 5,911
02.04.20 11:32:00 82,50 -0,30 7 128 2,651 5,911
01.04.20 12:19:00 82,75 -0,30 7 100 2,653 5,926
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.04.20 12:45:00 0,82 0,0 13 707 5,023 11,221
03.04.20 12:45:00 0,82 +0,31 7 000 2,565 5,731
03.04.20 12:14:00 0,82 -0,31 7 257 2,651 5,923
03.04.20 11:54:00 0,82 0,0 1 000 0,366 0,819
03.04.20 11:54:00 0,82 0,0 7 236 2,652 5,924
03.04.20 11:54:00 0,82 0,0 7 000 2,565 5,731
03.04.20 11:21:00 0,82 -0,98 1 000 0,366 0,819
02.04.20 12:12:00 0,83 -0,30 7 149 2,651 5,911
02.04.20 11:32:00 0,83 -0,64 7 128 2,651 5,911
01.04.20 12:19:00 0,83 -0,30 7 100 2,653 5,926
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.04.20 12:45:00 0,00 0 13 707 5,023 11,221
03.04.20 12:45:00 0,00 0 7 000 2,565 5,731
03.04.20 12:14:00 0,00 0 7 257 2,651 5,923
03.04.20 11:54:00 0,00 0 1 000 0,366 0,819
03.04.20 11:54:00 0,00 0 7 236 2,652 5,924
03.04.20 11:54:00 0,00 0 7 000 2,565 5,731
03.04.20 11:21:00 0,00 0 1 000 0,366 0,819
02.04.20 12:12:00 0,00 0 7 149 2,651 5,911
02.04.20 11:32:00 0,00 0 7 128 2,651 5,911
01.04.20 12:19:00 0,00 0 7 100 2,653 5,926

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_US XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
Текущая купонная ставка, % годовых
7,483
ISIN:
XS0245586903
BBGID:
BBG0000BZWG8
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Caa3 (19.11.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
60
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.05.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.06.20
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
03.04.20, 10:52 Тенизов Р.Б. избран заместителем Председателя Правления АО "Банк ЦентрКредит"
03.04.20, 09:56 Ставка вознаграждения на 26-й купонный период по облигациям KZ2C00000545 (CCBNb18) АО "Банк ЦентрКредит" – 7,40 % годовых
03.04.20, 09:27 С 07 апреля АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс"
02.04.20, 15:46 АО "Фридом Финанс" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0245586903 (CCBNe3) АО "Банк ЦентрКредит"
01.04.20, 09:04 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
31.03.20, 15:39 30 апреля состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00004083 (CCBNb29) АО "Банк ЦентрКредит" посредством заочного голосования
30.03.20, 12:36 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00002996 (CCBNb26)
30.03.20, 12:15 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
26.03.20, 15:21 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003317 (CCBNb27)
20.03.20, 17:33 С 31 марта АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0245586903 (CCBNe3) АО "Банк ЦентрКредит"
Все новости эмитента