Торговая информация

CCBNe3

субординированные купонные XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых: 8,158

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.20 (11:31) 89,0000 89,7600 0 0 0,0 0
21.02.20 89,0000 89,7600 0 0 0,0 0
From 26.05.10 89,0000 82,7987 111,2421 62,5000 906 75 939 214 13 777,9 64 072,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.20 (11:31) 0,9072 0,9148 0 0 0,0 0
21.02.20 0,9072 0,9148 0 0 0,0 0
From 26.05.10 0,8899 0,8437 1,1139 0,6547 906 75 939 214 13 777,9 64 072,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.20 (11:31) 0 0 0,0 0
21.02.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 2,18 16,3482 906 75 939 214 13 777,9 64 072,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.02.20 12:25:00 89,00 0,0 25 789 8,646 22,949
17.02.20 15:54:01 89,00 0,0 2 103 0,718 1,904
17.02.20 15:54:00 89,00 -0,62 8 500 2,902 7,694
13.02.20 13:45:00 89,56 +0,62 2 680 0,918 2,441
07.02.20 15:40:00 89,00 +1,30 1 600 0,547 1,449
03.02.20 11:41:00 87,86 +2,16 8 500 2,885 7,611
15.01.20 12:19:00 86,00 0,0 603 0,199 0,525
13.01.20 12:12:00 86,00 +1,18 250 0,082 0,217
10.01.20 13:08:00 85,00 -1,16 450 0,146 0,387
10.01.20 12:34:00 86,00 +2,38 8 500 2,785 7,396
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.02.20 12:25:00 0,89 -1,69 25 789 8,646 22,949
17.02.20 15:54:01 0,91 0,0 2 103 0,718 1,904
17.02.20 15:54:00 0,91 -0,61 8 500 2,902 7,694
13.02.20 13:45:00 0,91 +0,60 2 680 0,918 2,441
07.02.20 15:40:00 0,91 +1,12 1 600 0,547 1,449
03.02.20 11:41:00 0,90 +2,81 8 500 2,885 7,611
15.01.20 12:19:00 0,87 +0,20 603 0,199 0,525
13.01.20 12:12:00 0,87 +1,06 250 0,082 0,217
10.01.20 13:08:00 0,86 -1,16 450 0,146 0,387
10.01.20 12:34:00 0,87 +2,50 8 500 2,785 7,396
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.02.20 12:25:00 0,00 0 25 789 8,646 22,949
17.02.20 15:54:01 0,00 0 2 103 0,718 1,904
17.02.20 15:54:00 0,00 0 8 500 2,902 7,694
13.02.20 13:45:00 0,00 0 2 680 0,918 2,441
07.02.20 15:40:00 0,00 0 1 600 0,547 1,449
03.02.20 11:41:00 0,00 0 8 500 2,885 7,611
15.01.20 12:19:00 0,00 0 603 0,199 0,525
13.01.20 12:12:00 0,00 0 250 0,082 0,217
10.01.20 13:08:00 0,00 0 450 0,146 0,387
10.01.20 12:34:00 0,00 0 8 500 2,785 7,396

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_US XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
Текущая купонная ставка, % годовых
7,926
ISIN:
XS0245586903
BBGID:
BBG0000BZWG8
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Caa3 (19.11.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
9
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.02.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
03.03.20
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
20.02.20, 18:06 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 20 февраля 15,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006336 (BASPb6) со средневзвешенной доходностью 10,70 % годовых
20.02.20, 09:15 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.02.20, 09:15 /ПОВТОР/ 20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.02.20, 12:32 20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.02.20, 14:46 АО "Банк ЦентрКредит" намерено выплатить с 07 февраля по 09 марта дивиденды по привилегированным акциям KZ000A0H0930 (CCBNp), конвертируемым в простые акции, за 2019 год
05.02.20, 16:11 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00004158 (CCBNb30)
03.02.20, 09:20 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
31.01.20, 18:04 С 04 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
30.01.20, 17:43 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 30 января 3,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006336 (BASPb6) со средневзвешенной доходностью 10,7300 % годовых
30.01.20, 17:41 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 30 января 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,7335 % годовых
Все новости эмитента