Торговая информация

CCBNe3

субординированные купонные международные облигации XS0245586903
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,178

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 95,5000 98,3700 0 0,0 0,0
25.11.22 95,5000 98,3700 0 0,0 0,0
From 26.05.10 92,5000 85,7859 111,2400 62,5000 1 186 103 486 984 25 424,2 90 140,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0,9550 0,9837 0 0,0 0,0
25.11.22 0,9550 0,9837 0 0,0 0,0
From 26.05.10 0,9250 0,8294 1,1139 0,6547 1 186 103 486 984 25 424,2 90 140,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0 0,0 0,0
25.11.22 26,85 15,39 0 0,0 0,0
From 26.05.10 38,91 24,11 606,05 6,19 1 186 103 486 984 25 424,2 90 140,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 15:50:29 92,5000 0 352 0,151 0,326
23.11.22 15:50:13 92,5000 -0,54 1 000 0,428 0,925
15.11.22 16:55:24 93,0000 -2,11 93 000 40,6 88,2
03.11.22 14:29:10 95,0000 +2,15 2 076 000 923,2 2 004,5
21.10.22 16:27:03 93,0000 -2,11 1 433 000 632,3 1 350,2
20.10.22 14:50:43 95,0000 0 2 076 000 938,9 1 997,1
20.10.22 14:50:43 95,0000 0 20 000 9,0 19,2
20.10.22 14:50:43 95,0000 -1,04 124 000 56,1 119,3
17.10.22 15:47:26 96,0000 0 6 000 2,8 5,8
17.10.22 15:37:44 96,0000 +1,05 5 000 2,3 4,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 15:50:29 0,9250 0 352 0,151 0,326
23.11.22 15:50:13 0,9250 -0,54 1 000 0,428 0,925
15.11.22 16:55:24 0,9486 -2,11 93 000 40,6 88,2
03.11.22 14:29:10 0,9656 +2,15 2 076 000 923,2 2 004,5
21.10.22 16:27:03 0,9422 -2,11 1 433 000 632,3 1 350,2
20.10.22 14:50:43 0,9620 0 2 076 000 938,9 1 997,1
20.10.22 14:50:43 0,9620 0 20 000 9,0 19,2
20.10.22 14:50:43 0,9620 -1,04 124 000 56,1 119,3
17.10.22 15:47:26 0,9712 0 6 000 2,8 5,8
17.10.22 15:37:44 0,9712 +1,05 5 000 2,3 4,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 15:50:29 38,91 0 352 0,151 0,326
23.11.22 15:50:13 38,91 +423 1 000 0,428 0,925
15.11.22 16:55:24 34,68 -4 139 93 000 40,6 88,2
03.11.22 14:29:10 76,07 +68 2 076 000 923,2 2 004,5
21.10.22 16:27:03 75,39 +2 156 1 433 000 632,3 1 350,2
20.10.22 14:50:43 53,83 0 2 076 000 938,9 1 997,1
20.10.22 14:50:43 53,83 0 20 000 9,0 19,2
20.10.22 14:50:43 53,83 +1 181 124 000 56,1 119,3
17.10.22 15:47:26 42,02 0 6 000 2,8 5,8
17.10.22 15:37:44 42,02 -628 5 000 2,3 4,9

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
ALBNb5 KZ2C00006062 основная долговые ценные бумаги облигации 06.05.20
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNb33 KZ2C00007714 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21
CCBNb34 KZ2C00008621 основная долговые ценные бумаги облигации
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.05.10
Дата открытия торгов:
26.05.10
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,178
ISIN:
XS0245586903
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
80 846 000
Особенности графика купонных выплат:
квартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.11.22
Период ближайшей купонной выплаты:
03.12.22 – 05.12.22
График купонных выплат:
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпуска:
ING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.11.22 09:43 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
25.11.22 09:20 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
24.11.22 18:04 АО "Банк ЦентрКредит" привлекло на KASE 24 ноября 13,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004554 (CCBNb32) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,50 % годовых
24.11.22 10:49 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
24.11.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 147,3 млн облигаций KZ2C00004554 (CCBNb32) АО "Банк ЦентрКредит"
23.11.22 09:33 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
22.11.22 11:06 24 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 147,3 млн облигаций KZ2C00004554 (CCBNb32) АО "Банк ЦентрКредит"
22.11.22 09:39 С 12:00 AST 09 ноября до 15:00 AST 02 декабря 2022 года на KASE проводится подписка на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO
17.11.22 11:40 АО "BCC Invest" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000553 (BCCIbe) ИПИФ "BCC Elite" за период с 26 мая по 14 ноября 2022 года
15.11.22 17:28 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000560 (CCBNb20)
Все новости эмитента