Торговая информация

CCBNb27

купонные KZ2C00003317
АО "Банк ЦентрКредит"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,000
Количество дней до погашения: 1 969
Период обращения: 22.09.15 – 22.09.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 (13:00) 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
From 28.09.15 85,6789 85,6789 85,6789 85,6789 3 23 086 900 2 000,0 5 147,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 (13:00) 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
From 28.09.15 86,6289 86,6289 86,6289 86,6289 3 23 086 900 2 000,0 5 147,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.04.20 (13:00) 0 0 0,0 0
02.04.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 12,50 12,5000 12,5000 3 23 086 900 2 000,0 5 147,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.10.19 15:41:00 85,68 0,0 3 086 900 267,415 688,255
31.10.19 15:41:00 85,68 0,0 1 913 100 165,730 426,545
31.10.19 15:41:00 85,68 18 086 900 1 566,848 4 032,656
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.10.19 15:41:00 86,63 0,0 3 086 900 267,415 688,255
31.10.19 15:41:00 86,63 0,0 1 913 100 165,730 426,545
31.10.19 15:41:00 86,63 18 086 900 1 566,848 4 032,656
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.10.19 15:41:00 12,50 0 3 086 900 267,415 688,255
31.10.19 15:41:00 12,50 0 1 913 100 165,730 426,545
31.10.19 15:41:00 12,50 18 086 900 1 566,848 4 032,656

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
CCBNe3_US XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
28.09.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003317
Текущая купонная ставка, % годовых
9,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000
Номер выпуска в госреестре:
D21-7
Дата регистрации выпуска:
02.06.15
Номер программы в госреестре:
D21
Дата регистрации программы:
18.09.08
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.09.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
169
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
22.09.20 – 11.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.09.25
Период погашения:
22.09.25–12.10.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
03.04.20, 10:52 Тенизов Р.Б. избран заместителем Председателя Правления АО "Банк ЦентрКредит"
03.04.20, 09:56 Ставка вознаграждения на 26-й купонный период по облигациям KZ2C00000545 (CCBNb18) АО "Банк ЦентрКредит" – 7,40 % годовых
03.04.20, 09:27 С 07 апреля АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс"
02.04.20, 15:46 АО "Фридом Финанс" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0245586903 (CCBNe3) АО "Банк ЦентрКредит"
01.04.20, 09:04 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
31.03.20, 15:39 30 апреля состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00004083 (CCBNb29) АО "Банк ЦентрКредит" посредством заочного голосования
30.03.20, 12:36 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00002996 (CCBNb26)
30.03.20, 12:15 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
26.03.20, 15:21 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003317 (CCBNb27)
20.03.20, 17:33 С 31 марта АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0245586903 (CCBNe3) АО "Банк ЦентрКредит"
Все новости эмитента