Торговая информация

CCBNb26

купонные KZ2C00002996
АО "Банк ЦентрКредит"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 925
Период обращения: 16.03.15 – 16.03.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 89,9163 93,9936 0 0 0,0 0
20.08.19 89,9066 93,9876 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 90,6231 89,2246 94,7324 87,1899 34 167 101 099 15 382,3 44 604,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 93,5760 97,6533 0 0 0,0 0
20.08.19 93,5427 97,6237 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 93,1967 92,0539 97,7300 87,4968 34 167 101 099 15 382,3 44 604,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 13,25 11,25 0 0 0,0 0
20.08.19 13,25 11,25 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,70 12,35 13,9172 10,5000 34 167 101 099 15 382,3 44 604,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb26
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.07.19 12:37:00 90,62 +0,45 400 000 37,279 97,323
24.06.19 14:30:00 90,22 +0,05 4 000 000 370,122 977,995
19.06.19 16:29:00 90,17 0 3 645 770 336,762 879,850
19.06.19 16:29:00 90,17 0 15 000 000 1 385,561 3 620,016
19.06.19 16:29:00 90,17 -0,19 5 000 000 461,854 1 206,672
14.06.19 13:25:00 90,35 +0,01 8 953 262 827,491 2 153,914
30.05.19 13:26:00 90,34 0 1 000 000 92,088 241,269
30.05.19 13:26:00 90,34 0 1 000 000 92,088 241,269
30.05.19 13:26:00 90,34 +0,37 3 000 000 276,263 723,808
16.04.19 11:52:00 90,00 0 2 982 150 270,517 711,776
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.07.19 12:37:00 93,20 +0,72 400 000 37,279 97,323
24.06.19 14:30:00 92,53 +0,17 4 000 000 370,122 977,995
19.06.19 16:29:00 92,37 0 3 645 770 336,762 879,850
19.06.19 16:29:00 92,37 0 15 000 000 1 385,561 3 620,016
19.06.19 16:29:00 92,37 -0,06 5 000 000 461,854 1 206,672
14.06.19 13:25:00 92,42 +0,36 8 953 262 827,491 2 153,914
30.05.19 13:26:00 92,09 0 1 000 000 92,088 241,269
30.05.19 13:26:00 92,09 0 1 000 000 92,088 241,269
30.05.19 13:26:00 92,09 +1,52 3 000 000 276,263 723,808
16.04.19 11:52:00 90,71 0 2 982 150 270,517 711,776
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.07.19 12:37:00 12,70 -15 400 000 37,279 97,323
24.06.19 14:30:00 12,85 +0 4 000 000 370,122 977,995
19.06.19 16:29:00 12,85 0 3 645 770 336,762 879,850
19.06.19 16:29:00 12,85 0 15 000 000 1 385,561 3 620,016
19.06.19 16:29:00 12,85 +10 5 000 000 461,854 1 206,672
14.06.19 13:25:00 12,75 +5 8 953 262 827,491 2 153,914
30.05.19 13:26:00 12,70 0 1 000 000 92,088 241,269
30.05.19 13:26:00 12,70 0 1 000 000 92,088 241,269
30.05.19 13:26:00 12,70 -0 3 000 000 276,263 723,808
16.04.19 11:52:00 12,70 0 2 982 150 270,517 711,776

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb22 KZ2C00000586 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb31 KZ2C00004331 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.08.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNb26
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.12.14
Дата открытия торгов:
19.03.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002996
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
350 000 000
Объем выпуска, KZT:
35 000 000 000
Число облигаций в обращении:
254 286 707
Номер выпуска в госреестре:
D21-6
Дата регистрации выпуска:
09.12.14
Номер программы в госреестре:
D21
Дата регистрации программы:
18.09.08
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.03.15
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.03.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
26
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.09.19
Период ближайшей купонной выплаты:
16.09.19 – 05.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.03.22
Период погашения:
16.03.22–04.04.22
Порядок досрочного погашения:
по истечении трех лет с даты начала обращения облигаций
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
21.08.19, 12:01 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004158 (CCBNb30)
20.08.19, 18:36 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла на KASE 20 августа 4,9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2C00003663 (BVTBb4) под 10,42 % годовых
20.08.19, 08:40 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
19.08.19, 09:32 /ПОВТОР/ 20 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
15.08.19, 11:02 20 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
14.08.19, 17:52 АО "Фонд проблемных кредитов" привлекло на KASE 14 августа 10,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006146 (FPKRb3) под 9,00 % годовых
14.08.19, 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 17,5 млн облигаций KZ2C00006146 (FPKRb3) АО "Фонд проблемных кредитов"
12.08.19, 17:51 14 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 17,5 млн облигаций KZ2C00006146 (FPKRb3) АО "Фонд проблемных кредитов"
12.08.19, 16:34 Облигации KZ2C00006146 (FPKRb3) АО "Фонд проблемных кредитов" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
09.08.19, 17:30 Изменен состав Правления АО "Банк ЦентрКредит"
Все новости эмитента