Торговая информация

CCBNb20

субординированные купонные облигации KZ2C00000560
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 151
Период обращения: 11.11.08 – 11.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 99,6767 100,4824 0 0,0 0,0
08.06.23 99,6755 100,4862 0 0,0 0,0
From 09.02.09 100,5608 97,6445 119,4784 65,6478 102 54 164 974 5 291,7 35 027,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 100,6100 101,4157 0 0,0 0,0
08.06.23 100,5755 101,3862 0 0,0 0,0
From 09.02.09 100,8275 99,4091 129,5884 64,4286 102 54 164 974 5 291,7 35 027,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 12,75 10,75 0 0,0 0,0
08.06.23 12,75 10,75 0 0,0 0,0
From 09.02.09 10,75 11,07 15,50 8,00 102 54 164 974 5 291,7 35 027,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb20
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.05.23 14:33:25 100,5608 -0,00 4 0,000 0,001
18.05.23 13:30:21 100,5648 0 2 0,000 0,000
18.05.23 13:29:13 100,5648 +0,91 32 0,003 0,007
18.05.23 13:12:29 99,6539 -0,95 3 0,000 0,001
05.05.23 13:04:06 100,6073 +1,07 16 0,002 0,004
03.04.23 16:28:31 99,5447 0 6 0,001 0,001
03.04.23 16:06:45 99,5447 0 1 0,000 0,000
03.04.23 16:05:35 99,5447 +0,01 1 0,000 0,000
31.03.23 11:53:34 99,5374 -1,18 1 0,000 0,000
20.03.23 12:31:54 100,7236 -0,27 9 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.05.23 14:33:25 100,8275 -0,00 4 0,000 0,001
18.05.23 13:30:21 100,8000 0 2 0,000 0,000
18.05.23 13:29:13 100,7981 +0,91 32 0,003 0,007
18.05.23 13:12:29 99,8867 -0,95 3 0,000 0,001
05.05.23 13:04:06 106,4075 +1,07 16 0,002 0,004
03.04.23 16:28:31 104,2783 0 6 0,001 0,001
03.04.23 16:06:45 104,2700 0 1 0,000 0,000
03.04.23 16:05:35 104,2700 +0,01 1 0,000 0,000
31.03.23 11:53:34 104,1700 -1,18 1 0,000 0,000
20.03.23 12:31:54 105,0233 -0,27 9 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.05.23 14:33:25 10,75 0 4 0,000 0,001
18.05.23 13:30:21 10,75 0 2 0,000 0,000
18.05.23 13:29:13 10,75 -200 32 0,003 0,007
18.05.23 13:12:29 12,75 +200 3 0,000 0,001
05.05.23 13:04:06 10,75 -200 16 0,002 0,004
03.04.23 16:28:31 12,75 0 6 0,001 0,001
03.04.23 16:06:45 12,75 0 1 0,000 0,000
03.04.23 16:05:35 12,75 0 1 0,000 0,000
31.03.23 11:53:34 12,75 +200 1 0,000 0,000
20.03.23 12:31:54 10,75 +28 9 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
ALBNb5 KZ2C00006062 основная долговые ценные бумаги облигации 06.05.20
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNb33 KZ2C00007714 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21
CCBNb34 KZ2C00008621 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
CCBNb20
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.12.08
Дата открытия торгов:
09.02.09
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*:
03.06.14
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000560
BBGID:
BBG00001CLB4
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
35 000 000
Issue volume, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
35 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B65-13
Дата регистрации выпуска:
10.11.08
Номер программы в госреестре:
B65
Дата регистрации программы:
09.01.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
3,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.11.08
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
151
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
11.11.23 – 01.12.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.11.23
Период погашения:
11.11.23–01.12.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.06.23 12:33 Единственный акционер АО "BCC Invest" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2022 год
07.06.23 09:11 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате 27-го купона по своим облигациям KZ2C00000594 (CCBNb23)
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.06.23 09:25 /ПОВТОР/ 02 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
01.06.23 09:03 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ 2023 ГОДА
30.05.23 12:50 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ 2023 ГОДА
30.05.23 10:20 02 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.05.23 17:01 АО "BCC Invest" сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000553 (BCCIbe) ИПИФ "BCC Elite" за период с 15 ноября 2022 года по 14 мая 2023 года
22.05.23 18:12 Обзор рынка акций KASE в апреле 2023 года
Все новости эмитента