Торговая информация

CCBNb20

субординированные купонные облигации KZ2C00000560
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 332
Период обращения: 11.11.08 – 11.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 99,3410 101,0535 0 0,0 0,0
From 09.02.09 100,9727 97,6445 119,4784 65,6478 86 54 164 843 5 291,6 35 027,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 100,2410 101,9535 0 0,0 0,0
From 09.02.09 104,4755 99,4091 129,5884 64,4286 86 54 164 843 5 291,6 35 027,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 12,75 10,75 0 0,0 0,0
From 09.02.09 10,75 11,07 15,50 8,00 86 54 164 843 5 291,6 35 027,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb20
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.09.22 15:43:45 100,9727 +2,33 3 0,000 0,001
01.07.22 13:23:43 98,6772 0 160 0,016 0,034
01.07.22 13:22:36 98,6772 +0,00 40 0,004 0,009
30.06.22 16:25:38 98,6751 +0,03 10 0,001 0,002
14.06.22 16:40:27 98,6419 +3,62 1 0,000 0,000
24.01.22 14:25:50 95,1989 0 1 150 0,112 0,257
24.01.22 14:25:37 95,1989 -0,36 2 300 0,223 0,514
18.01.22 12:59:37 95,5434 -0,40 31 500 3,1 7,1
18.01.22 11:42:55 95,9282 +0,01 31 400 3,1 7,1
17.01.22 15:25:13 95,9229 -0,40 31 400 3,1 7,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.09.22 15:43:45 104,4767 +2,33 3 0,000 0,001
01.07.22 13:23:43 100,0244 0 160 0,016 0,034
01.07.22 13:22:36 100,0245 +0,00 40 0,004 0,009
30.06.22 16:25:38 99,9950 +0,03 10 0,001 0,002
14.06.22 16:40:27 99,5300 +3,62 1 0,000 0,000
24.01.22 14:25:50 97,1659 0 1 150 0,112 0,257
24.01.22 14:25:37 97,1658 -0,36 2 300 0,223 0,514
18.01.22 12:59:37 97,3487 -0,40 31 500 3,1 7,1
18.01.22 11:42:55 97,7335 +0,01 31 400 3,1 7,1
17.01.22 15:25:13 97,7012 -0,40 31 400 3,1 7,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.09.22 15:43:45 10,75 0 3 0,000 0,001
01.07.22 13:23:43 10,75 0 160 0,016 0,034
01.07.22 13:22:36 10,75 0 40 0,004 0,009
30.06.22 16:25:38 10,75 0 10 0,001 0,002
14.06.22 16:40:27 10,75 -200 1 0,000 0,000
24.01.22 14:25:50 12,75 0 1 150 0,112 0,257
24.01.22 14:25:37 12,75 +25 2 300 0,223 0,514
18.01.22 12:59:37 12,50 +25 31 500 3,1 7,1
18.01.22 11:42:55 12,25 0 31 400 3,1 7,1
17.01.22 15:25:13 12,25 +25 31 400 3,1 7,1

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
ALBNb5 KZ2C00006062 основная долговые ценные бумаги облигации 06.05.20
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNb33 KZ2C00007714 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21
CCBNb34 KZ2C00008621 основная долговые ценные бумаги облигации
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNb20
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.12.08
Дата открытия торгов:
09.02.09
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*:
03.06.14
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000560
BBGID:
BBG00001CLB4
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
35 000 000
Issue volume, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
35 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B65-13
Дата регистрации выпуска:
10.11.08
Номер программы в госреестре:
B65
Дата регистрации программы:
09.01.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
3,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.11.08
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.05.23
Период ближайшей купонной выплаты:
11.05.23 – 01.06.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.11.23
Период погашения:
11.11.23–01.12.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.12.22 09:45 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате 26-го купона по своим облигациям KZ2C00000594 (CCBNb23)
08.12.22 18:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" и АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
08.12.22 18:00 По итогам первого торгового дня после IPO цена простых акций KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" на KASE выросла на 5,8 %
07.12.22 19:20 С 08 декабря на KASE будут возобновлены торги простыми акциями KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в режиме Т+2
07.12.22 18:07 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO НА KASE
07.12.22 09:30 С 08 декабря статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" присвоен четырем членам KASE
05.12.22 09:56 Облигации KZ2C00000545 (CCBNb18) АО "Банк ЦентрКредит" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.12.22 18:42 Обзор рынка акций KASE в ноябре 2022 года
02.12.22 17:30 ЗАВЕРШЕНА ПОДПИСКА НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
02.12.22 16:45 02 декабря 2022 года в 15:00 AST на KASE завершен период приема заявок в рамках подписки на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Все новости эмитента