Торговая информация

Торги

Список инструментов

CCBNb20

субординированные купонные облигации KZ2C00000560
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 332
Период обращения: 11.11.08 – 11.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.22 99,3410 101,0535 – – – – – 0 0,0 0,0
From 09.02.09 – – 100,9727 97,6445 119,4784 65,6478 86 54 164 843 5 291,6 35 027,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.22 100,2410 101,9535 – – – – – 0 0,0 0,0
From 09.02.09 – – 104,4755 99,4091 129,5884 64,4286 86 54 164 843 5 291,6 35 027,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.22 12,75 10,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 09.02.09 – – 10,75 11,07 15,50 8,00 86 54 164 843 5 291,6 35 027,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb20
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.09.22 15:43:45 100,9727 +2,33 3 0,000 0,001
01.07.22 13:23:43 98,6772 0 160 0,016 0,034
01.07.22 13:22:36 98,6772 +0,00 40 0,004 0,009
30.06.22 16:25:38 98,6751 +0,03 10 0,001 0,002
14.06.22 16:40:27 98,6419 +3,62 1 0,000 0,000
24.01.22 14:25:50 95,1989 0 1 150 0,112 0,257
24.01.22 14:25:37 95,1989 -0,36 2 300 0,223 0,514
18.01.22 12:59:37 95,5434 -0,40 31 500 3,1 7,1
18.01.22 11:42:55 95,9282 +0,01 31 400 3,1 7,1
17.01.22 15:25:13 95,9229 -0,40 31 400 3,1 7,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.09.22 15:43:45 104,4767 +2,33 3 0,000 0,001
01.07.22 13:23:43 100,0244 0 160 0,016 0,034
01.07.22 13:22:36 100,0245 +0,00 40 0,004 0,009
30.06.22 16:25:38 99,9950 +0,03 10 0,001 0,002
14.06.22 16:40:27 99,5300 +3,62 1 0,000 0,000
24.01.22 14:25:50 97,1659 0 1 150 0,112 0,257
24.01.22 14:25:37 97,1658 -0,36 2 300 0,223 0,514
18.01.22 12:59:37 97,3487 -0,40 31 500 3,1 7,1
18.01.22 11:42:55 97,7335 +0,01 31 400 3,1 7,1
17.01.22 15:25:13 97,7012 -0,40 31 400 3,1 7,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.09.22 15:43:45 10,75 0 3 0,000 0,001
01.07.22 13:23:43 10,75 0 160 0,016 0,034
01.07.22 13:22:36 10,75 0 40 0,004 0,009
30.06.22 16:25:38 10,75 0 10 0,001 0,002
14.06.22 16:40:27 10,75 -200 1 0,000 0,000
24.01.22 14:25:50 12,75 0 1 150 0,112 0,257
24.01.22 14:25:37 12,75 +25 2 300 0,223 0,514
18.01.22 12:59:37 12,50 +25 31 500 3,1 7,1
18.01.22 11:42:55 12,25 0 31 400 3,1 7,1
17.01.22 15:25:13 12,25 +25 31 400 3,1 7,1

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18 –
ALBNb5 KZ2C00006062 основная долговые ценные бумаги облигации 06.05.20 –
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10 –
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15 –
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15 –
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18 –
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18 –
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19 –
CCBNb33 KZ2C00007714 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.21 –
CCBNb34 KZ2C00008621 основная долговые ценные бумаги облигации – –
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CCBNb20
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.12.08
Дата открытия торгов:
09.02.09
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*:
03.06.14
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000560
BBGID:
BBG00001CLB4
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
35 000 000
Issue volume, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
35 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B65-13
Дата регистрации выпуска:
10.11.08
Номер программы в госреестре:
B65
Дата регистрации программы:
09.01.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
3,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.11.08
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.05.23
Период ближайшей купонной выплаты:
11.05.23 – 01.06.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
10.11.23
Период погашения:
11.11.23–01.12.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.12.22 09:45 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате 26-го купона по своим облигациям KZ2C00000594 (CCBNb23)
08.12.22 18:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" и АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
08.12.22 18:00 По итогам первого торгового дня после IPO цена простых акций KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" на KASE выросла на 5,8 %
07.12.22 19:20 С 08 декабря на KASE будут возобновлены торги простыми акциями KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в режиме Т+2
07.12.22 18:07 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO НА KASE
07.12.22 09:30 С 08 декабря статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" присвоен четырем членам KASE
05.12.22 09:56 Облигации KZ2C00000545 (CCBNb18) АО "Банк ЦентрКредит" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.12.22 18:42 Обзор рынка акций KASE в ноябре 2022 года
02.12.22 17:30 ЗАВЕРШЕНА ПОДПИСКА НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
02.12.22 16:45 02 декабря 2022 года в 15:00 AST на KASE завершен период приема заявок в рамках подписки на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Все новости эмитента