Торговая информация

CCBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00000545
АО "Банк ЦентрКредит"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,000
Количество дней до погашения: 435
Период обращения: 05.12.07 – 05.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 0 0,0 0,0
17.09.21 0 0,0 0,0
From 21.12.07 84,8372 116,3674 128,8400 55,1350 63 55 700 210 6 505,6 45 850,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 0 0,0 0,0
17.09.21 0 0,0 0,0
From 21.12.07 87,6197 115,7045 133,0705 57,4900 63 55 700 210 6 505,6 45 850,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 0 0,0 0,0
17.09.21 0 0,0 0,0
From 21.12.07 13,50 10,17 19,13 5,60 63 55 700 210 6 505,6 45 850,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNb18
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBN KZ0007786572 основная акции стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 основная акции стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 основная долговые ценные бумаги облигации 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.09
CCBNb23 KZ2C00000594 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 основная долговые ценные бумаги облигации 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.19
CCBNb33 KZ2C00007714 основная долговые ценные бумаги облигации
CCBNe3 XS0245586903 основная долговые ценные бумаги облигации 26.05.10
Код бумаги:
CCBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
21.12.07
Дата открытия торгов:
21.12.07
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*:
03.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000545
BBGID:
BBG00000Y8X7
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B65-11
Дата регистрации выпуска:
04.12.07
Номер программы в госреестре:
В65
Дата регистрации программы:
09.01.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
3,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
15,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.12.07
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
75
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
05.12.21 – 24.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.12.22
Период погашения:
05.12.22–24.12.22
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент вправе досрочно выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Сроки досрочного выкупа и цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.09.21 13:11 Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" принял решение о размещении 200,0 млн облигаций KZ2C00007714 (CCBNb33)
16.09.21 10:20 Обзор рынка акций KASE в августе 2021 года
13.09.21 17:18 Простые акции KZ1С58270014 (AAFD) АО "АзияАгроФуд" прошли процедуру листинга на KASE по категории "стандарт" основной площадки
03.09.21 17:55 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате 42-го купона по своим международным облигациям XS0245586903 (CCBNe3)
02.09.21 14:20 Ставка вознаграждения на 43-й купонный период по международным облигациям XS0245586903 (CCBNe3) АО "Банк ЦентрКредит" – 6,138880% годовых
02.09.21 13:00 Ставка вознаграждения на 27-й купонный период по облигациям KZ2C00000560 (CCBNb20) АО "Банк ЦентрКредит" – 9,70 % годовых
01.09.21 14:43 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 51 НАИМЕНОВАНИЯ
31.08.21 14:08 Облигации KZ2P00007883 (MFKMb1) ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
23.08.21 09:52 АО "Банк ЦентрКредит" предоставило информацию о рейтинговых оценках, присвоенных агентством Moody's Investors Service
20.08.21 17:43 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла на KASE 20 августа 2,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00006517 (BVTBb6) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,04 % годовых
Все новости эмитента