Торговая информация

BERKb16

купонные облигации KZ2C00010072 (KZ2C00010072)
АО "Bereke Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,250
Количество дней до погашения: 164
Период обращения: 06.09.23 – 30.09.24

Другие ценные бумаги АО "Bereke Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BERKb11 KZ2C00003200 основная долговые ценные бумаги облигации
BERKb12 KZ2D00006913 основная долговые ценные бумаги облигации
BERKb13 KZ2C00009934 основная долговые ценные бумаги облигации 13.09.23
BERKb15 KZ2C00010056 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 13.09.23
BERKb16 KZ2C00010072 основная долговые ценные бумаги облигации 13.09.23
BERKb17 KZ2C00010080 основная долговые ценные бумаги облигации 13.09.23
Код бумаги:
BERKb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.09.23
Дата открытия торгов:
13.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00010072
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,250
ISIN:
KZ2C00010072
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
06.09.23
Срок обращения, лет:
1,06
Срок обращения, дней:
390
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
140
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
06.09.24 – 15.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
29.09.24
Период погашения:
30.09.24–09.10.24
Инициатор допуска:
АО "Bereke Bank"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.04.24 16:06 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Bereke Bank" по состоянию на 01 апреля 2024 года
16.04.24 10:28 Изменен состав Правления АО "Bereke Bank"
03.04.24 12:41 АО "Bereke Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00010049 (BERKb14)
01.04.24 09:30 Облигации KZ2C00010049 (BERKb14) АО "Bereke Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
28.03.24 10:52 АО "Bereke Bank" сообщило об отзыве агентством АКРА кредитного рейтинга банка по причине окончания срока действия договора
13.03.24 11:16 АО "Bereke Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00010072 (BERKb16)
13.03.24 11:12 АО "Bereke Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00010080 (BERKb17)
04.03.24 17:20 АО "Bereke Bank" сообщило о присвоении агентством АКРА по рейтингу банка статуса "Рейтинг на пересмотре – развивающийся"
01.03.24 11:22 Изменен состав Совета директоров АО "Bereke Bank"
28.02.24 11:25 АО "Bereke Bank" сообщило о помещении агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтинговых оценок банка в список Rating Watch "Негативный"
Все новости эмитента