Торговая информация
BERKb16
купонные облигации KZ2C00010072 (KZ2C00010072)
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000
Количество дней до погашения: 18
Период обращения: 06.09.23 – 30.09.24
Количество дней до погашения: 18
Период обращения: 06.09.23 – 30.09.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.09.23 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.09.23 | – | – | 1 065,3689 | 1 065,3689 | 1 065,3689 | 1 065,3689 | 1 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.09.23 | – | – | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 1 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BERKb16
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 12:18:01 | 100,0000 | -1,96 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 12:18:01 | 1 065,3689 | -1,96 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.24 | 12:18:01 | 13,68 | -883 | 100 000 000 | 106 536,9 | 220 276,8 |
Другие ценные бумаги АО "Bereke Bank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKb11 | KZ2C00003200 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb12 | KZ2D00006913 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb13 | KZ2C00009934 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb16 | KZ2C00010072 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb17 | KZ2C00010080 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb18 | KZ2C00011641 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 23.07.24 | – |
| BERKb19 | KZ2C00011708 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.09.24 | – |
| BERKb20 | KZ2C00011831 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.09.24 | – |
Код бумаги:
BERKb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.09.23
Дата открытия торгов:
13.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00010072
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN:
KZ2C00010072
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
06.09.23
Срок обращения, лет:
1,06
Срок обращения, дней:
390
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
30.09.24 – 09.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
29.09.24
Период погашения:
30.09.24–09.10.24
Инициатор допуска:
АО "Bereke Bank"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента