Торговая информация
BERKb16
купонные облигации KZ2C00010072 (KZ2C00010072)
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,250
Количество дней до погашения: 156
Период обращения: 06.09.23 – 30.09.24
Количество дней до погашения: 156
Период обращения: 06.09.23 – 30.09.24
Другие ценные бумаги АО "Bereke Bank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKb11 | KZ2C00003200 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb12 | KZ2D00006913 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb13 | KZ2C00009934 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb15 | KZ2C00010056 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb16 | KZ2C00010072 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb17 | KZ2C00010080 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
Код бумаги:
BERKb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.09.23
Дата открытия торгов:
13.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00010072
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,250
ISIN:
KZ2C00010072
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
06.09.23
Срок обращения, лет:
1,06
Срок обращения, дней:
390
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
132
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
06.09.24 – 15.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
29.09.24
Период погашения:
30.09.24–09.10.24
Инициатор допуска:
АО "Bereke Bank"