Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.12.18
Дата открытия торгов:
26.12.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 210,00
Число зарегистрированных облигаций:
85 000 000
Issue volume, KZT:
102 850 000 000
Число облигаций в обращении:
85 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G08-01
Дата регистрации выпуска:
11.12.18
Номер программы в госреестре:
G08
Дата регистрации программы:
11.12.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
187 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.12.18
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
58
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
13.12.24 – 27.12.24
Дата фиксации реестра при погашении:
12.12.33
Период погашения:
13.12.33–27.12.33
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
Объем выпуска указан с учетом текущей величины номинала. Вознаграждение выплачивается с 3-го года обращения, с 11-го купонного периода одновременно с выплатой вознаграждения выплачивается часть суммы основного долга в соответствии с графиком, приведенным в Проспекте https://kase.kz/files/emitters/AKMG/akmgf9_akmgb1_2018.pdf