/KASE, 22.10.24, 16.10.24 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы
(KASE) хабарлайды: 2024 жылдың 29 қазанында KASE сауда-саттық
жүйесінде "Dosjan temir joly" АҚ KZ2C00000701 (Астана) (KASE баламалы
алаңы, "облигациялар" санаты, DTJLb1) облигацияларын төменде
келтірілген шарттарда (Астана қ. уақытымен) кері сатып алу бойынша
арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
-------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: инфрақұрылымдық купондық
облигациялар
ISIN: KZ2C00000701
KASE сауда-саттық коды: DTJLb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 30 000 000 000
– орналастырылған (номинал бойынша): 10 000 000 000
Айналыстың басталу күні: 02.08.05
Айналыстың соңғы күні 01.08.28
Өтеудің алғашқы күні 02.08.28
Айналыста болу мерзімі: 23 жыл (8 280 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 8,95 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет
Купонды төлеуді бастау күні: жыл сайын 02 тамызда
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- --------------------------------
Сауда-саттық күні: 29.10.24
Өтеуге дейін мерзімі: 3,8 жыл (1 353 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 2 043 258 333,33
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–12:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 29.10.24, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына
тең немесе одан жоғары
өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Сентрас Секьюритиз" АҚ
-------------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген
уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі сілтеме бойынша мына
жарияланды
https://kase.kz/ru/membership
Сауда-клирингілік жүйелерде Сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/DTJLb1/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2024-10-22]