/KASE, 22.06.23, 20.06.23 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы
(KASE) хабарлайды: 2023 жылдың 23 мамырында KASE сауда-саттық
жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00009462
(KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KFUSb54) облигацияларын
төменде келтірілген шарттарда (Алматы қ. уақытымен) орналастыру
бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
-------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00009462
KASE сауда-саттық коды: KFUSb54
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 40 000 000 000
– орналастырылған: 37 000 000 000
Айналыстың басталу күні: 31.03.23
Айналыстың соңғы күні 30.03.26
Өтеудің алғашқы күні 31.03.26
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 095 күн)
Купон мөлшерлемесі құбылмалы (1,95 % + TONIA
Compounded)
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: жыл сайын 30 қыркүйекте
және 31 наурызда
Уақыттық базасы: actual/365
------------------------------------------ ------------------------------
Сауда-саттық күні: 23.06.23
Өтеуге дейін мерзімі: 2,8 жыл (1 012 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 3 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 23.06.23, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен, өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты Кесімдеу бағасына тең немесе
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру саутушы үшін ұтымдырақ
тәсілі: болатын, шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағасы бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты қарсылама өтінімдерді
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Қазақстан Халық банкі еншілес
ұйымы Halyk Finance" АҚ
-------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb54/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2023-06-22]