/KASE, 28.03.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2023 жылдың 30 наурызында
сауда-саттық жүйесінде "KEGOC" АҚ (Астана) KZ2C00007797 (KASE негізгі алаңы,
"облигациялар" санаты, KEGCb4) "жасыл" облигацияларын төменде келтірілген
шарттарда (Алматы қ. уақытымен) орналастыру бойынша мамандандырылған
сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00007797
KASE сауда-саттық коды: KEGCb4
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 35 000 000 000
– орналастырылған: 16 141 100 000
Айналыстың басталу күні: 21.12.22
Айналыстың соңғы күні 20.12.37
Өтеудің алғашқы күні 21.12.37
Айналыста болу мерзімі: 15 жыл (5 47 күн)
Купон мөлшерлемесі құбылмалы (TONIA Compounded
+ 3,00 % маржа)
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: жыл сайын 21 маусымда
және 21 желтоқсанда
Уақыттық базасы: actual/365
---------------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні: 30.03.23
Өтеуге дейін мрезімі: 14,7 жыл (5 380 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 18 858 900 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:00–12:00
Кесім уақыты: 13:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 30.03.23, 13:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан жоғары өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдердіқабылдау уақытмен
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Сауда-саттық бастамашысы "SkyBridge Invest" АҚ
-------------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KEGCb4/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2023-03-28]