/KASE, 02.12.22/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Dosjan temir joly" АҚ (Астана)
KZ2C00000701 (KASE негізгі сауда-саттық алаңы, "облигациялар" санаты,
DTJLb1) облигациялары кері сатып алу бойынша төменде берілген шарттар
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы
хабарлайды (Астана қ. уақытымен).
-----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: инфрақұрылымдық
купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00000701
KASE сауда-саттық коды: DTJLb1
Номиналды құны, теңге 1 000,00
Акциялардың жалпы саны, дана:
– тіркелген: 30 000 000 000
– орналастырылған: 14 000 000 000
Айналымның басталу күні: 02.08.05
Айналымның соңғы күні: 01.08.28
Өтеудің басталу күні: 02.08.28
Айнаналым мерзімі: 23 жыл (8 280 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 14,45 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет
Купонды төлеуді бастау: жыл сайын 05 тамызда
Уақытша база 30 / 360
--------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 02.12.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 5,7 жыл (2 040 күн)
Жарияланған сатып алу көлемі, дана: 2 096 334 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–12:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 02.12.22, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары бірыңғай кесімді
бағаға тең немесе одан
жоғары өтінімдер
кесімделері
Өтінімдер бағасына қатысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтенемдерді беру кезектілігіне қарай қарсылама өтінімдерді
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: қабылдау уақыты
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Сентрас Секьюритиз" АҚ
-----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың
мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс)
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы
кестеде көрсетілген төлем уақытына "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында бағалы қағаздардың болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімді KASE қор нарығының мүшелері ғана
бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере
алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағидасы
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайда
жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/DTJLb1/ мекен-жайында танысуға болады.
[2022-12-02]