/KASE, 15.02.22/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ
KZ2D00008349 (KASE негізгі сауда-саттық алаңы, "облигациялар" санаты,
HCBNb7) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген
шарттармен арнайы мамандандырылған сауда-саттықтар өткізілетіні
туралы хабарлайды (Нұр-Сұлтан уақытымен).
------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2D00008349
KASE сауда-саттық коды: HCBNb7
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 20 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыста болудың басталуы: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы өткізілген
сауда-саттық күні
Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 2 жыл (720 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 12,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 4 рет
Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------- ----------------------------
Сауда-саттық күні: 15.02.22
Жарияланған орналастыру көлемі 4 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: Таза бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 15.02.22, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе кесімдеу
бағасынан төмен
өтінімдер кесімделеді
Өтінімдер бағасына қатысты шектелімді кесімдеу бағасыбойынша
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қарсылама өтінімдер қабылдау
уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Банк ЦентрКредит" АҚ
ЕҰ "BCC Invest" АҚ
------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен
облигациялардың (жинақталған сыйақыны қоспағанда) "таза" бағасы
көрсетілуге тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың
мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс)
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған, Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы
кестеде көрсетілген төлем уақытына "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында бағалы қағаздардың болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімді KASE қор нарығының мүшелері ғана
бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере
алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағидасы
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайда
жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/HCBNb7/ мекен-жайында танысуға болады.
[2022-02-15]