/KASE, 27.07.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2021 жылдың 30 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Dosjan temir
joly" АҚ (Нұр-Сұлтан) KZ2C00000701 (KASE балама алаңы, "облигациялар"
санаты, DTJLb1) облигациялары кері сатып алу бойынша төменде берілген
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні
туралы хабарлайды (Нұр-Сұлтан уақытымен).
------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: инфрақұрылымдық
купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00000701
KASE сауда-саттық коды: DTJLb1
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 30 000 000 000
– орналастырылған: 16 000 000 000
Айналыста болудың басталуы: 02.08.05
Өтеудің басталу күні 01.08.28
Айналыста болудың соңғы күні: 02.08.28
Айналыста болу мерзімі: 23 жыл (8 280 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 7,15 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет
Купон төлеуді бастау күні: 02 тамызда жыл сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні: 30.07.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 7,0 жыл (2 522 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 2 142 206 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 30.07.21, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ сауда-клирингілік
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
Сауда-саттық бастамашысы жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т.
сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Сентрас Секьюритиз" АҚ
------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың
мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс)
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы
кестеде көрсетілген төлем уақытына "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында бағалы қағаздардың болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімді KASE қор нарығының мүшелері ғана
бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере
алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership сілтемесі бойынша жарияланған.
ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағидасы
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі
бойыншажарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/DTJLb1/ сілтемесі бойынша танысуға болады.
[2021-07-27]