/KASE, 13.01.21/ – Қазақстан қ5р биржасы (KASE) KASE сауда-саттық
жүйесінде 2020 жылдың 11 қарашасында "Банк "Bank RBK" АҚ (Алматы)
KZ2C00007011 (IDFRb2) орналастыру бойынша төменде берілген шарттар
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы
хабарлайды. Арнайы мамандандырылған сауда-саттық аталмыш
облигацияларды KASE ресми тізіміне қосқан жағдайда жүргізіледі.
--------------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: қамтылмаған купондық
облигациялар
ISIN: KZ2C00006062
KASE сауда-саттық коды: ALBNb5
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 15 000 000 000
– орналастырылған: 15 000 000 000
Айналыста болудың басталуы: 25.10.19
Өтеудің басталу күні 24.10.26
Айналыста болудың соңғы күні: 25.10.26
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 10,25 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: 25 қазанда және
25 сәуірде
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 11.11.20
Өтеуге дейінгі мерзімі: 5,9 жыл (2 113 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 4 470 206 400
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 12:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 15.01.21, 12:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдер бағасына қатысты шектеулі бірыңғай кесімді бағамен
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Сауда-саттық бастамашысы жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Альфа-Банк" Еншілес
Банкі АҚ
--------------------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде облигациялардың саны
данамен көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың
мөлшеріне тең немесе еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс)
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатушы
кестеде көрсетілген төлем уақытына "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ-дағы өз шотында бағалы қағаздардың болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімді KASE қор нарығының мүшелері ғана
бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере
алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен
https://kase.kz/ru/bonds/show/ALBNb5/ мекен-жайында танысуға болады.
[2021-01-13]