/KASE, 21.12.18/ – Бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор биржасының
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "AsiaCredit Bank" АҚ (АзияКредит Банк)
(Алматы) KZ1P51460114 KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, основная
площадка KASE, категория "облигации", LARIb2) облигацияларын кері
сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
----------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y07D887
KZ2C00001766
KASE сауда-саттық коды: LARIb2
Номиналдық құны, теңге: 1,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 10 000 000 000
– орналастырылған: 8 957 995 100
Айналыста болудың алғашқы күні: 16.07.12
Айналыста болудың соңғы күні: 15.07.19
Өтеудің басталу күні 16.07.19
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 8,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купондық төлеуді басталуы: 16.01.19
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- ------------------------
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 21.12.18
теңге:
Лот көлемі, дана 0,6 жыл (205 күн)
Сауда-саттық заты: 1 000 000 000
Сатуға өтінім түрлері: 1
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, "таза" баға
теңге:
Лот көлемі, дана шектелімді және нарықтық
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70
%:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:30
Кесім уақыты: 16:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 21.12.18, 16:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан жоғары,
өтінімдер кесімделеді
Шектелімді және нарықтық өтінімдерді қарсылама өтінімдерді
қанағаттандыру тәсілі: қабылдаған уақыт бойынша
кесімдеу бағасымен
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ
(Алматы) еншілес ұйымы
– "BCC Invest" АҚ
Сауда-саттық жүйесінің секторы Debts_List_ST2
Сауда-саттық жүйесінің тобы Bonds_ST2_M
----------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот көлеміне тең
немесе еселі болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір
облигацияның "таза емес" (жинақталған сыйақысымен қоса) бағасына
көбейтіндісі көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
мәмілелер сомасын есептеу Әдістемесінің 3 бөлімі 18 – тармағына сәйкес
есептеледі, ол
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf мекен-
жайында жарияланған.
Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде
көрсетілген уақытқа дейін "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
http://kase.kz/ru/bonds/show/CSBNb17/
[2018-12-21]