KZGB_CPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_CPm1m | 18.06.24 | 978,36 | +0,42 | -0,77 | – |
KZGB_Ym1m | 18.06.24 | 12,66 | -0,71 | +1,36 | – |
Duration | 18.06.24 | 4,10 | +0,24 | +0,49 | – |
ModDuration | 18.06.24 | 3,65 | +0,27 | +0,27 | – |
№ | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOM024_0087 | Минфин | KZK200000745 | 1000 | 16,7 | 101,9226 | 13,03 | 7,1903 | 228 589 781,00 | 13.01.2025 | 205 | 0,53 | 0,5 | 249 420 939 153 | 1,59 | 0 |
2 | MOM024_0088 | Минфин | KZK200000752 | 1000 | 14,5 | 101,2364 | 12,88 | 2,0139 | 76 305 143,00 | 28.04.2025 | 310 | 0,83 | 0,78 | 78 785 289 063 | 0,50 | 0 |
3 | MOM036_0091 | Минфин | KZK200000695 | 1000 | 10,75 | 98,5868 | 13,04 | 3,7924 | 337 742 178,00 | 11.02.2025 | 233 | 0,62 | 0,58 | 345 777 739 899 | 2,20 | 0 |
4 | MOM036_0092 | Минфин | KZK200000703 | 1000 | 13,85 | 100,9152 | 12,85 | 6,6942 | 103 478 088,00 | 24.06.2025 | 366 | 0,92 | 0,86 | 111 352 149 628 | 0,71 | 0 |
5 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 97,0663 | 12,75 | 4,3569 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 573 | 1,44 | 1,35 | 388 360 001 097 | 2,47 | 0 |
6 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 101,916 | 12,64 | 6,6458 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 726 | 1,72 | 1,62 | 161 487 691 321 | 1,03 | 0 |
7 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 102,4021 | 12,61 | 3,5522 | 360 891 889,00 | 16.09.2026 | 808 | 1,94 | 1,82 | 382 380 474 747 | 2,43 | 0 |
8 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 96,1093 | 12,62 | 3,9083 | 310 584 224,00 | 04.08.2026 | 766 | 1,88 | 1,77 | 310 638 886 823 | 1,98 | 0 |
9 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 107,8864 | 12,44 | 1,2792 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 1230 | 2,78 | 2,62 | 246 067 040 449 | 1,57 | 0 |
10 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 94,2616 | 12,86 | 0,8378 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 1051 | 2,64 | 2,34 | 418 350 733 957 | 2,66 | 0 |
11 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 108,7024 | 12,68 | 4,4625 | 439 592 077,00 | 03.03.2029 | 1695 | 3,6 | 3,19 | 497 463 934 345 | 3,16 | 0 |
12 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 97,5307 | 12,59 | 3,3667 | 176 769 487,00 | 07.03.2030 | 2059 | 4,31 | 3,83 | 178 355 816 376 | 1,13 | 0 |
13 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 93,1214 | 12,75 | 1,9067 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1374 | 3,27 | 2,9 | 494 184 436 280 | 3,14 | 0 |
14 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 97,4055 | 12,56 | 3,8667 | 184 174 524,00 | 22.02.2031 | 2404 | 4,76 | 4,23 | 186 517 592 294 | 1,19 | 0 |
15 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 92,7205 | 12,7 | 6,7183 | 206 014 979,00 | 27.10.2028 | 1569 | 3,46 | 3,07 | 204 858 822 938 | 1,30 | 0 |
16 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 92,441 | 12,63 | 9,3778 | 288 420 672,00 | 28.07.2029 | 1840 | 3,79 | 3,37 | 293 666 467 182 | 1,87 | 0 |
17 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 93,5996 | 12,62 | 4,0944 | 392 796 619,00 | 04.02.2030 | 2026 | 4,28 | 3,8 | 383 738 728 966 | 2,44 | 0 |
18 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 106,4025 | 12,54 | 1,4 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2484 | 4,86 | 4,32 | 387 065 707 407 | 2,46 | 0 |
19 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 93,317 | 13,02 | 8,7208 | 386 263 748,00 | 03.07.2026 | 735 | 1,79 | 1,58 | 394 135 030 657 | 2,51 | 0 |
20 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 94,1818 | 12,66 | 2,3833 | 372 251 708,00 | 31.03.2029 | 1723 | 3,86 | 3,43 | 359 465 234 082 | 2,29 | 0 |
21 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 107,1784 | 12,51 | 1,1278 | 456 901 412,00 | 19.05.2032 | 2851 | 5,3 | 4,71 | 494 852 557 084 | 3,15 | 0 |
22 | MUM120_0014 | Минфин | KZKD00000782 | 1000 | 7,13 | 99,1488 | 13,57 | 6,1793 | 139 272 420,00 | 06.08.2024 | 48 | 0,13 | 0,11 | 146 692 993 810 | 0,93 | 0 |
23 | MUM120_0016 | Минфин | KZKD00000865 | 1000 | 7,2 | 94,9235 | 13,25 | 0,42 | 484 106 436,00 | 27.05.2025 | 339 | 0,94 | 0,83 | 461 564 019 808 | 2,94 | 0 |
24 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 91,418 | 12,89 | 2,55 | 451 789 850,00 | 06.03.2027 | 978 | 2,46 | 2,18 | 424 537 886 248 | 2,70 | 0 |
25 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 90,775 | 12,84 | 8,625 | 405 956 785,00 | 03.07.2027 | 1095 | 2,54 | 2,25 | 403 521 044 290 | 2,57 | 0 |
26 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 90,1025 | 12,53 | 2,6036 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2429 | 4,97 | 4,42 | 506 358 512 722 | 3,22 | 0 |
27 | MUM132_0006 | Минфин | KZKD00000873 | 1000 | 7,25 | 94,2973 | 13,24 | 6,6861 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 388 | 1,01 | 0,89 | 23 731 099 000 | 0,15 | 0 |
28 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 90,8945 | 12,49 | 9,5258 | 378 547 024,00 | 26.07.2032 | 2918 | 5,17 | 4,6 | 380 138 057 142 | 2,42 | 0 |
29 | MUM144_0006 | Минфин | KZKD00000709 | 1000 | 6,4 | 93,0191 | 13,24 | 5,3867 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 417 | 1,09 | 0,96 | 11 316 667 000 | 0,07 | 0 |
30 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 90,5174 | 12,46 | 8,7599 | 219 265 582,00 | 23.08.2033 | 3305 | 5,6 | 4,98 | 217 680 949 639 | 1,38 | 0 |
31 | MUM156_0004 | Минфин | KZKD00000451 | 1000 | 5 | 97,9002 | 13,55 | 3,7083 | 44 903 815,00 | 21.09.2024 | 93 | 0,26 | 0,23 | 45 626 092 864 | 0,29 | 0 |
32 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 87,2488 | 12,85 | 7,4285 | 373 301 467,00 | 20.06.2027 | 1082 | 2,57 | 2,28 | 353 431 749 816 | 2,25 | 0 |
33 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 81,8255 | 12,52 | 0,8909 | 356 518 118,00 | 10.05.2031 | 2482 | 5,29 | 4,7 | 294 898 952 557 | 1,88 | 0 |
34 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 87,1312 | 12,46 | 3,4014 | 528 802 184,00 | 17.02.2034 | 3479 | 6,15 | 5,47 | 478 738 366 032 | 3,05 | 0 |
35 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 90,8949 | 13,21 | 3,6479 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 465 | 1,24 | 1,1 | 13 866 276 703 | 0,09 | 0 |
36 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 89,9608 | 13,19 | 2,9444 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 508 | 1,36 | 1,2 | 15 793 884 000 | 0,10 | 0 |
37 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 80,4675 | 12,49 | 1,4553 | 462 099 195,00 | 16.04.2032 | 2818 | 5,72 | 5,08 | 378 564 599 321 | 2,41 | 0 |
38 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 87,3515 | 12,43 | 2,7903 | 351 655 929,00 | 10.03.2035 | 3862 | 6,53 | 5,81 | 316 988 984 207 | 2,02 | 0 |
39 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 90,5569 | 13,19 | 3,1733 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 516 | 1,38 | 1,22 | 18 792 904 163 | 0,12 | 0 |
40 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 86,5316 | 13,0 | 4,5833 | 67 000 000,00 | 18.08.2026 | 780 | 2,0 | 1,77 | 61 046 983 000 | 0,39 | 0 |
41 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 84,1843 | 12,96 | 2,8472 | 59 787 144,00 | 23.11.2026 | 875 | 2,27 | 2,01 | 52 033 648 230 | 0,33 | 0 |
42 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 83,581 | 12,87 | 1,2353 | 431 160 274,00 | 27.03.2027 | 999 | 2,6 | 2,3 | 365 694 191 477 | 2,33 | 0 |
43 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 81,4037 | 12,82 | 4,1175 | 5 100 000,00 | 18.09.2027 | 1170 | 2,9 | 2,57 | 4 361 581 200 | 0,03 | 0 |
44 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 83,5719 | 12,8 | 4,225 | 35 420 000,00 | 24.10.2027 | 1206 | 2,96 | 2,62 | 31 097 661 980 | 0,20 | 0 |
45 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 82,0615 | 12,68 | 3,7704 | 14 610 000,00 | 10.12.2028 | 1612 | 3,77 | 3,35 | 12 540 040 590 | 0,08 | 0 |
46 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 82,0138 | 12,62 | 6,5067 | 288 317 373,00 | 13.08.2029 | 1855 | 4,05 | 3,6 | 255 219 980 166 | 1,62 | 0 |
47 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 80,871 | 12,6 | 2,8587 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 2026 | 4,53 | 4,02 | 536 110 301 347 | 3,41 | 0 |
48 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 80,2728 | 12,46 | 1,7801 | 318 049 428,00 | 04.04.2033 | 3166 | 6,09 | 5,42 | 260 968 779 107 | 1,66 | 0 |
49 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 79,2069 | 12,46 | 1,2925 | 382 685 234,00 | 23.04.2033 | 3185 | 6,18 | 5,5 | 308 059 317 259 | 1,96 | 0 |
50 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 89,9075 | 12,41 | 8,7737 | 223 151 999,00 | 25.08.2036 | 4387 | 6,45 | 5,74 | 220 209 070 437 | 1,40 | 0 |
51 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 91,3692 | 12,41 | 4,2972 | 256 523 309,00 | 28.01.2037 | 4540 | 6,84 | 6,08 | 245 406 614 881 | 1,56 | 0 |
52 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 80,5456 | 12,8 | 3,5186 | 15 333 333,00 | 19.10.2027 | 1201 | 3,0 | 2,66 | 12 889 843 720 | 0,08 | 0 |
53 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 77,588 | 12,73 | 0,8333 | 112 173 464,00 | 18.04.2028 | 1380 | 3,51 | 3,11 | 87 967 888 724 | 0,56 | 0 |
54 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 77,3399 | 12,7 | 4,0944 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1532 | 3,67 | 3,26 | 150 142 935 230 | 0,96 | 0 |
55 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 76,0171 | 12,4 | 7,4907 | 288 540 419,00 | 30.07.2036 | 4362 | 6,74 | 6,0 | 240 953 756 018 | 1,53 | 0 |
56 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 76,8239 | 12,4 | 3,0692 | 297 070 470,00 | 11.02.2037 | 4553 | 7,23 | 6,43 | 237 338 807 668 | 1,51 | 0 |
57 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 66,2978 | 12,47 | 0,825 | 87 753 441,00 | 24.04.2032 | 2826 | 6,18 | 5,49 | 58 902 566 696 | 0,37 | 0 |
58 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 75,8851 | 12,43 | 0,807 | 496 323 631,00 | 12.05.2034 | 3564 | 6,68 | 5,94 | 380 641 015 410 | 2,42 | 0 |
59 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 74,9559 | 12,42 | 3,1159 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3821 | 6,74 | 6,0 | 445 757 869 411 | 2,84 | 0 |
60 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 70,3733 | 12,38 | 3,9061 | 193 387 681,00 | 20.12.2038 | 5222 | 7,68 | 6,83 | 143 647 209 121 | 0,91 | 0 |
61 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 73,0443 | 12,37 | 7,4918 | 324 651 617,00 | 25.07.2039 | 5437 | 7,36 | 6,55 | 261 461 750 919 | 1,66 | 0 |
62 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 72,7197 | 12,38 | 2,604 | 296 720 036,00 | 26.02.2040 | 5648 | 7,94 | 7,07 | 223 500 509 757 | 1,42 | 0 |
63 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 72,7386 | 12,35 | 6,2953 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 7298 | 8,03 | 7,15 | 63 306 153 900 | 0,40 | 0 |