Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,491
Количество дней до погашения: 50
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:30) 99,9430 99,9000 99,9430 99,9430 99,9430 99,9430 2 17 0,018 0,041
30.05.24 99,9408 99,9408 99,9408 99,9408 99,9408 99,9408 1 66 0,070 0,158
From 28.07.22 – – 99,9430 113,5993 1 010,1400 99,0000 1 023 70 587 675 73 980,5 161 251,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:30) 1 063,5261 1 063,0961 1 063,5261 1 063,5261 1 063,5261 1 063,5261 2 17 0,018 0,041
30.05.24 1 062,9784 1 062,9784 1 062,9784 1 062,9784 1 062,9784 1 062,9784 1 66 0,070 0,158
From 28.07.22 – – 1 063,5261 1 048,0650 1 123,9853 991,5108 1 023 70 587 675 73 980,5 161 251,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:30) 17,35 17,68 17,35 17,35 17,35 17,35 2 17 0,018 0,041
30.05.24 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 1 66 0,070 0,158
From 28.07.22 – – 17,35 18,51 19,84 15,35 1 023 70 587 675 73 980,5 161 251,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 12:37:02 99,9430 0 5 0,005 0,012
31.05.24 11:29:50 99,9430 +0,00 12 0,013 0,029
30.05.24 13:33:29 99,9408 -0,26 66 0,070 0,158
29.05.24 13:32:33 100,2000 -0,02 3 0,003 0,007
28.05.24 12:18:41 100,2237 -0,00 9 0,010 0,022
27.05.24 14:45:28 100,2286 +0,23 10 0,011 0,024
24.05.24 11:33:31 100,0000 -0,24 2 0,002 0,005
23.05.24 15:18:44 100,2384 +0,30 49 0,052 0,118
20.05.24 11:29:34 99,9363 0 16 0,017 0,038
16.05.24 13:51:47 99,9363 -0,34 50 0,053 0,120
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 12:37:02 1 063,5260 0 5 0,005 0,012
31.05.24 11:29:50 1 063,5258 +0,00 12 0,013 0,029
30.05.24 13:33:29 1 062,9783 -0,26 66 0,070 0,158
29.05.24 13:32:33 1 064,1367 -0,02 3 0,003 0,007
28.05.24 12:18:41 1 063,8989 -0,00 9 0,010 0,022
27.05.24 14:45:28 1 063,4740 +0,23 10 0,011 0,024
24.05.24 11:33:31 1 060,7200 -0,24 2 0,002 0,005
23.05.24 15:18:44 1 062,6259 +0,30 49 0,052 0,118
20.05.24 11:29:34 1 057,2113 0 16 0,017 0,038
16.05.24 13:51:47 1 056,2972 -0,34 50 0,053 0,120
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 12:37:02 17,35 0 5 0,005 0,012
31.05.24 11:29:50 17,35 0 12 0,013 0,029
30.05.24 13:33:29 17,35 +187 66 0,070 0,158
29.05.24 13:32:33 15,48 +13 3 0,003 0,007
28.05.24 12:18:41 15,35 0 9 0,010 0,022
27.05.24 14:45:28 15,35 -158 10 0,011 0,024
24.05.24 11:33:31 16,93 +158 2 0,002 0,005
23.05.24 15:18:44 15,35 -199 49 0,052 0,118
20.05.24 11:29:34 17,34 -1 16 0,017 0,038
16.05.24 13:51:47 17,35 +200 50 0,053 0,120

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
50
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.24 – 02.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.04.24 15:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
26.04.24 11:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
24.04.24 10:07 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 11:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2024 года
16.04.24 10:20 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
15.04.24 12:32 Ставка вознаграждения на девятый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 12,02 % годовых
04.04.24 09:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
13.03.24 14:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
11.03.24 17:36 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента