Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFRFb11

купонные облигации KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Последняя купонная ставка, % годовых : 23,000
Количество дней до погашения: 604
Период обращения: 06.02.24 – 06.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 102,2999 100,0000 102,1998 101,8125 102,2999 100,2001 18 1 765 1,8 4,1
30.05.24 102,2999 100,0000 100,0220 100,1382 102,2999 100,0000 32 17 308 17,6 39,7
From 09.02.24 – – 102,1998 100,0548 104,5000 57,9999 3 739 4 663 724 4 703,8 10 480,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 1 038,3323 1 015,3333 1 037,3313 1 033,4583 1 038,3323 1 017,3343 18 1 765 1,8 4,1
30.05.24 1 038,3323 1 015,3333 1 015,5533 1 016,7153 1 038,3323 1 015,3333 32 17 308 17,6 39,7
From 09.02.24 – – 1 037,3313 1 008,5899 1 055,8611 588,3046 3 739 4 663 724 4 703,8 10 480,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 21,36 23,00 21,43 21,70 21,36 22,85 18 1 765 1,8 4,1
30.05.24 21,36 23,00 22,98 22,90 21,36 23,00 32 17 308 17,6 39,7
From 09.02.24 – – 21,43 22,96 23,00 20,97 3 739 4 663 724 4 703,8 10 480,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFRFb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:55:21 102,1998 +0,69 10 0,010 0,023
31.05.24 16:15:27 100,2001 -1,28 98 0,100 0,224
31.05.24 16:15:27 101,0000 -0,49 72 0,074 0,166
31.05.24 16:15:27 101,5000 -0,00 23 0,024 0,053
31.05.24 16:15:27 101,5000 -0,00 147 0,151 0,341
31.05.24 16:15:27 101,5001 -0,68 110 0,113 0,255
31.05.24 15:58:44 102,1999 0 5 0,005 0,012
31.05.24 15:44:43 102,1999 0 48 0,050 0,112
31.05.24 15:44:31 102,1999 0 39 0,040 0,091
31.05.24 15:40:05 102,1999 0 183 0,190 0,427
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:55:21 1 037,3310 +0,69 10 0,010 0,023
31.05.24 16:15:27 1 017,3344 -1,28 98 0,100 0,224
31.05.24 16:15:27 1 025,3333 -0,49 72 0,074 0,166
31.05.24 16:15:27 1 030,3335 -0,00 23 0,024 0,053
31.05.24 16:15:27 1 030,3333 -0,00 147 0,151 0,341
31.05.24 16:15:27 1 030,3344 -0,68 110 0,113 0,255
31.05.24 15:58:44 1 037,3340 0 5 0,005 0,012
31.05.24 15:44:43 1 037,3323 0 48 0,050 0,112
31.05.24 15:44:31 1 037,3323 0 39 0,040 0,091
31.05.24 15:40:05 1 037,3323 0 183 0,190 0,427
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:55:21 21,43 -142 10 0,010 0,023
31.05.24 16:15:27 22,85 0 98 0,100 0,224
31.05.24 16:15:27 22,28 -57 72 0,074 0,166
31.05.24 16:15:27 21,92 -93 23 0,024 0,053
31.05.24 16:15:27 21,92 -93 147 0,151 0,341
31.05.24 16:15:27 21,92 +49 110 0,113 0,255
31.05.24 15:58:44 21,43 0 5 0,005 0,012
31.05.24 15:44:43 21,43 0 48 0,050 0,112
31.05.24 15:44:31 21,43 0 39 0,040 0,091
31.05.24 15:40:05 21,43 0 183 0,190 0,427

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 19.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFRFb11
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.24
Дата открытия торгов:
09.02.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010937
Текущая купонная ставка, % годовых:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 124 977
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.02.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
06.06.24 – 20.06.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.02.26
Период погашения:
06.02.26–20.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.05.24 14:55 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00008766 (MFRFb4)
27.05.24 15:57 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00010036 (MFRFb8)
24.05.24 10:24 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00009863 (MFRFb7)
22.05.24 12:33 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009756 (MFRFb6)
21.05.24 12:10 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011067 (MFRFb12)
20.05.24 10:01 Облигации KZ2P00009756 (MFRFb6) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 15:09 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00010366 (MFRFb9)
14.05.24 12:03 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00010440 (MFRFb10)
14.05.24 12:00 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 23-го купона по своим облигациям KZ2P00008568 (MFRFb3)
13.05.24 10:24 Thilakaratne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) избран председателем Совета директоров ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Все новости эмитента