Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb10

купонные облигации KZ2C00009918 (KZ2C00009918)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 763
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.06.24 95,7300 99,0785 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.08.23 – – 99,0729 97,2290 99,4033 94,8629 137 8 301 566 8 359,8 18 229,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.06.24 1 020,0917 1 053,5767 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.08.23 – – 1 052,1457 1 007,0152 1 070,7057 952,0040 137 8 301 566 8 359,8 18 229,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.06.24 19,00 17,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.08.23 – – 17,00 16,07 19,00 17,00 137 8 301 566 8 359,8 18 229,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.06.24 13:03:57 99,0729 0 20 0,021 0,047
14.06.24 11:32:29 99,0729 +3,52 20 0,021 0,047
13.06.24 11:30:45 95,7077 -3,39 3 0,003 0,007
12.06.24 16:42:49 99,0692 +0,00 106 0,111 0,248
11.06.24 14:09:11 99,0674 0 10 0,011 0,023
11.06.24 13:15:45 99,0674 0 50 0,053 0,117
11.06.24 12:13:44 99,0674 0 6 0,006 0,014
11.06.24 12:11:21 99,0674 +0,00 1 0,001 0,002
10.06.24 15:59:58 99,0656 0 500 0,525 1,2
10.06.24 12:21:05 99,0656 0 39 0,041 0,092
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.06.24 13:03:57 1 052,1455 0 20 0,021 0,047
14.06.24 11:32:29 1 052,1455 +3,52 20 0,021 0,047
13.06.24 11:30:45 1 018,0367 -3,39 3 0,003 0,007
12.06.24 16:42:49 1 051,1920 +0,00 106 0,111 0,248
11.06.24 14:09:11 1 050,7160 0 10 0,011 0,023
11.06.24 13:15:45 1 050,7156 0 50 0,053 0,117
11.06.24 12:13:44 1 050,7150 0 6 0,006 0,014
11.06.24 12:11:21 1 050,7100 +0,00 1 0,001 0,002
10.06.24 15:59:58 1 050,2393 0 500 0,525 1,2
10.06.24 12:21:05 1 050,2392 0 39 0,041 0,092
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.06.24 13:03:57 17,00 0 20 0,021 0,047
14.06.24 11:32:29 17,00 -200 20 0,021 0,047
13.06.24 11:30:45 19,00 +200 3 0,003 0,007
12.06.24 16:42:49 17,00 0 106 0,111 0,248
11.06.24 14:09:11 17,00 0 10 0,011 0,023
11.06.24 13:15:45 17,00 0 50 0,053 0,117
11.06.24 12:13:44 17,00 0 6 0,006 0,014
11.06.24 12:11:21 17,00 0 1 0,001 0,002
10.06.24 15:59:58 17,00 0 500 0,525 1,2
10.06.24 12:21:05 17,00 0 39 0,041 0,092

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb14 KZ2C00011351 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNb15 KZ2C00011401 основная долговые ценные бумаги облигации – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
16.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009918
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009918
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 959 431
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.07.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
43
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.07.24 – 14.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.07.26
Период погашения:
31.07.26–14.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.06.24 14:37 С 12 июня облигации АО "Home Credit Bank" трех выпусков будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
10.06.24 17:52 Облигации АО "Home Credit Bank" трех выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
05.06.24 17:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Home Credit Bank" за 2023 год
05.06.24 11:52 Акционеры АО "Home Credit Bank" приняли решение не распределять чистый доход банка за 2023 год
30.05.24 17:57 С 01 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 55 НАИМЕНОВАНИЙ
30.05.24 15:12 С 30 мая АО "Home Credit Bank" принято в члены KASE по категории "фондовая"
27.05.24 10:46 Совет директоров KASE принял решение о приеме АО "Home Credit Bank" в члены KASE по категории "фондовая"
24.05.24 09:21 С 24 мая АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11) АО "Home Credit Bank"
17.05.24 16:51 31 мая состоится годовое общее собрание акционеров АО "Home Credit Bank"
25.04.24 12:08 С 25 апреля облигации KZ2C00011047 (HCBNb12) АО "Home Credit Bank" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
Все новости эмитента