Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb2

купондық облигациялар KZ2P00009103
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 313
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 (17:00) 97,6604 97,6603 97,6603 97,6603 97,6603 97,6603 5 10 123 10,2 23,0
16.05.24 53,0001 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – 97,6603 240,5518 970,6000 95,4977 132 1 234 470 1 230,9 2 747,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 (17:00) 1 002,7151 1 002,7141 1 002,7141 1 002,7141 1 002,7141 1 002,7141 5 10 123 10,2 23,0
16.05.24 555,5566 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – 1 002,7141 997,1333 1 048,3333 963,7256 132 1 234 470 1 230,9 2 747,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 (17:00) 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 5 10 123 10,2 23,0
16.05.24 110,25 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – 23,00 18,49 23,00 20,00 132 1 234 470 1 230,9 2 747,1

MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 16:36:15 97,6603 0 113 0,113 0,257
17.05.24 16:13:59 97,6603 0 4 911 4,9 11,2
17.05.24 16:13:59 97,6603 0 65 0,065 0,148
17.05.24 16:04:02 97,6603 0 48 0,048 0,109
17.05.24 15:14:40 97,6603 -2,31 4 986 5,0 11,3
13.05.24 16:04:37 99,9696 +1,62 96 173 98,4 224,0
06.05.24 12:22:06 98,3742 +0,01 157 0,158 0,357
03.05.24 15:48:05 98,3619 +0,01 1 000 1,0 2,3
30.04.24 14:27:08 98,3499 0 298 0,298 0,675
30.04.24 14:26:18 98,3499 0 125 0,125 0,283
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 16:36:15 1 002,7142 0 113 0,113 0,257
17.05.24 16:13:59 1 002,7141 0 4 911 4,9 11,2
17.05.24 16:13:59 1 002,7142 0 65 0,065 0,148
17.05.24 16:04:02 1 002,7140 0 48 0,048 0,109
17.05.24 15:14:40 1 002,7141 -2,31 4 986 5,0 11,3
13.05.24 16:04:37 1 023,5849 +1,62 96 173 98,4 224,0
06.05.24 12:22:06 1 003,7420 +0,01 157 0,158 0,357
03.05.24 15:48:05 1 001,9523 +0,01 1 000 1,0 2,3
30.04.24 14:27:08 1 000,1657 0 298 0,298 0,675
30.04.24 14:26:18 1 000,1657 0 125 0,125 0,283
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 16:36:15 23,00 0 113 0,113 0,257
17.05.24 16:13:59 23,00 0 4 911 4,9 11,2
17.05.24 16:13:59 23,00 0 65 0,065 0,148
17.05.24 16:04:02 23,00 0 48 0,048 0,109
17.05.24 15:14:40 23,00 +300 4 986 5,0 11,3
13.05.24 16:04:37 20,00 -200 96 173 98,4 224,0
06.05.24 12:22:06 22,00 0 157 0,158 0,357
03.05.24 15:48:05 22,00 0 1 000 1,0 2,3
30.04.24 14:27:08 22,00 0 298 0,298 0,675
30.04.24 14:26:18 22,00 0 125 0,125 0,283

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
904 115
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
42
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.06.24 – 14.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.04.24 14:28 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
11.04.24 14:24 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.03.24 10:15 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
21.02.24 09:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланасты KASE ресһми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:45 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бірiнші купонның төленгені туралы хабарлады
12.01.24 16:37 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.11.23 15:35 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.11.23 10:57 28 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
22.11.23 17:24 22 қарашадан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
21.11.23 11:21 "ЮНИКРЕДО "МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар