Торговая информация
Индексы серии KZGB_DPm1m
| KZGB_DPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KZGB_DPm1m | 31.05.24 | 1 046,74 | +0,23 | +0,21 | – |
| KZGB_Ym1m | 31.05.24 | 12,49 | -0,16 | +2,88 | – |
| Duration | 31.05.24 | 4,08 | +0,49 | +3,03 | – |
| ModDuration | 31.05.24 | 3,64 | +0,55 | +2,82 | – |
KZGB_DPm1m – индекс совокупного дохода (с учетом начисленного и выплаченного купонного платежа), отражающий изменение стоимости неиндексированных государственных ценных бумаг Министерства Финансов Республики Казахстан со сроком погашения от 31 дня и более, в тенге
- KZGB_Ym1m - показатель доходности, %,
- Duration – дюрация индекса, в годах,
- ModDuration – модифицированная дюрация,
- Время обновления индекса: ежедневно в рабочие дни с 11:30 до 20:00 (GMT +05:00)
- Изменение индекса: рассчитывается при публикации индикатора относительно значения предыдущего торгового дня
(В настоящее время представительский список с параметрами расчета публикуется в открытом доступе. Биржа сохраняет за собой право переноса публикации указанного списка в собственные информационные продукты)
| № | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 94,6563 | 12,66 | 10,7178 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 1068 | 2,69 | 2,39 | 417 799 528 092 | 2,66 | 45 750 526 640 |
| 2 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 109,6428 | 12,45 | 3,6975 | 439 592 077,00 | 03.03.2029 | 1712 | 3,65 | 3,25 | 498 234 978 848 | 3,17 | 0 |
| 3 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 98,4605 | 12,36 | 2,7667 | 114 761 505,00 | 07.03.2030 | 2076 | 4,36 | 3,88 | 116 169 858 189 | 0,74 | 0 |
| 4 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 93,7141 | 12,53 | 1,3867 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1391 | 3,32 | 2,95 | 494 562 505 594 | 3,15 | 0 |
| 5 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 98,4337 | 12,32 | 3,2667 | 134 574 680,00 | 22.02.2031 | 2421 | 4,82 | 4,29 | 136 862 987 859 | 0,87 | 0 |
| 6 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 93,3821 | 12,46 | 6,1948 | 206 014 979,00 | 27.10.2028 | 1586 | 3,51 | 3,12 | 205 143 329 624 | 1,31 | 0 |
| 7 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 93,1962 | 12,39 | 8,8503 | 288 420 672,00 | 28.07.2029 | 1857 | 3,85 | 3,43 | 294 323 201 052 | 1,87 | 0 |
| 8 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 94,4677 | 12,38 | 3,5444 | 392 796 619,00 | 04.02.2030 | 2043 | 4,33 | 3,85 | 384 988 215 011 | 2,45 | 0 |
| 9 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 107,5735 | 12,31 | 14,7 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2501 | 4,92 | 4,38 | 388 756 836 539 | 2,47 | 50 267 107 940 |
| 10 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 93,3401 | 12,91 | 8,2658 | 379 328 242,00 | 03.07.2026 | 752 | 1,84 | 1,63 | 385 419 874 238 | 2,45 | 0 |
| 11 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 94,9542 | 12,43 | 1,8333 | 312 740 329,00 | 31.03.2029 | 1740 | 3,91 | 3,48 | 302 693 545 931 | 1,93 | 0 |
| 12 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 108,4493 | 12,27 | 14,4278 | 456 901 412,00 | 19.05.2032 | 2868 | 5,37 | 4,78 | 497 461 007 245 | 3,17 | 63 966 197 680 |
| 13 | MUM120_0014 | Минфин | KZKD00000782 | 1000 | 7,13 | 98,8599 | 13,43 | 5,8228 | 139 272 420,00 | 06.08.2024 | 65 | 0,18 | 0,16 | 145 794 129 611 | 0,93 | 0 |
| 14 | MUM120_0016 | Минфин | KZKD00000865 | 1000 | 7,2 | 94,6 | 13,37 | 7,26 | 484 106 436,00 | 27.05.2025 | 356 | 0,99 | 0,87 | 458 255 152 318 | 2,92 | 34 855 663 392 |
| 15 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 91,6885 | 12,71 | 2,1 | 418 224 083,00 | 06.03.2027 | 995 | 2,51 | 2,23 | 392 246 094 084 | 2,50 | 0 |
| 16 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 91,0991 | 12,64 | 8,175 | 405 956 785,00 | 03.07.2027 | 1112 | 2,59 | 2,3 | 403 009 944 698 | 2,56 | 0 |
| 17 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 91,0545 | 12,3 | 2,0886 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2446 | 5,03 | 4,48 | 508 745 396 326 | 3,24 | 0 |
| 18 | MUM132_0006 | Минфин | KZKD00000873 | 1000 | 7,25 | 93,9604 | 13,31 | 6,3236 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 405 | 1,06 | 0,94 | 23 566 740 000 | 0,15 | 0 |
| 19 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 91,9354 | 12,25 | 8,9933 | 378 547 024,00 | 26.07.2032 | 2935 | 5,24 | 4,67 | 382 062 590 212 | 2,43 | 0 |
| 20 | MUM144_0006 | Минфин | KZKD00000709 | 1000 | 6,4 | 92,6709 | 13,3 | 5,0667 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 434 | 1,14 | 1,01 | 11 239 824 000 | 0,07 | 0 |
| 21 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 91,6387 | 12,23 | 8,2254 | 219 265 582,00 | 23.08.2033 | 3322 | 5,67 | 5,05 | 218 967 600 074 | 1,39 | 0 |
| 22 | MUM156_0004 | Минфин | KZKD00000451 | 1000 | 5 | 97,5034 | 13,56 | 3,4583 | 44 903 815,00 | 21.09.2024 | 110 | 0,31 | 0,27 | 45 335 654 989 | 0,29 | 0 |
| 23 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 87,5081 | 12,64 | 7,055 | 373 301 467,00 | 20.06.2027 | 1099 | 2,62 | 2,33 | 353 005 439 541 | 2,25 | 0 |
| 24 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 82,702 | 12,28 | 8,9089 | 356 518 118,00 | 10.05.2031 | 2499 | 5,35 | 4,76 | 296 519 327 404 | 1,89 | 30 090 129 159 |
| 25 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 88,2741 | 12,23 | 2,8954 | 505 591 912,00 | 17.02.2034 | 3496 | 6,23 | 5,55 | 460 945 618 211 | 2,93 | 0 |
| 26 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 90,5377 | 13,24 | 3,3904 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 482 | 1,29 | 1,14 | 13 776 120 707 | 0,09 | 0 |
| 27 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 89,6368 | 13,19 | 2,6944 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 525 | 1,41 | 1,25 | 15 696 304 000 | 0,10 | 0 |
| 28 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 81,4074 | 12,25 | 1,0328 | 412 490 040,00 | 16.04.2032 | 2835 | 5,78 | 5,15 | 340 057 613 956 | 2,16 | 0 |
| 29 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 88,5627 | 12,2 | 2,2778 | 351 655 929,00 | 10.03.2035 | 3879 | 6,61 | 5,89 | 319 446 004 183 | 2,03 | 0 |
| 30 | MUM180_0002 | Минфин | KZKD00000139 | 1000 | 7,65 | 99,6318 | 13,07 | 7,14 | 302 086 950,00 | 24.06.2024 | 23 | 0,07 | 0,06 | 322 543 674 080 | 2,05 | 0 |
| 31 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 90,2634 | 13,18 | 2,8933 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 533 | 1,43 | 1,26 | 18 677 917 418 | 0,12 | 0 |
| 32 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 86,4776 | 12,86 | 4,3083 | 67 000 000,00 | 18.08.2026 | 797 | 2,05 | 1,82 | 60 826 553 000 | 0,39 | 0 |
| 33 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 84,2073 | 12,79 | 2,5972 | 59 787 144,00 | 23.11.2026 | 892 | 2,32 | 2,06 | 51 897 931 413 | 0,33 | 0 |
| 34 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 83,7345 | 12,67 | 0,9608 | 426 160 274,00 | 27.03.2027 | 1016 | 2,66 | 2,36 | 360 937 722 545 | 2,30 | 0 |
| 35 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 81,6632 | 12,59 | 3,843 | 5 100 000,00 | 18.09.2027 | 1187 | 2,96 | 2,63 | 4 360 816 200 | 0,03 | 0 |
| 36 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 83,8939 | 12,57 | 3,9 | 35 420 000,00 | 24.10.2027 | 1223 | 3,01 | 2,67 | 31 096 599 380 | 0,20 | 0 |
| 37 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 82,6158 | 12,44 | 3,4094 | 14 610 000,00 | 10.12.2028 | 1629 | 3,82 | 3,4 | 12 568 281 720 | 0,08 | 0 |
| 38 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 82,6588 | 12,38 | 6,1227 | 288 317 373,00 | 13.08.2029 | 1872 | 4,11 | 3,66 | 255 972 488 510 | 1,63 | 0 |
| 39 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 81,5871 | 12,36 | 2,4747 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 2043 | 4,58 | 4,08 | 538 236 694 145 | 3,42 | 0 |
| 40 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 81,282 | 12,23 | 1,3471 | 318 049 428,00 | 04.04.2033 | 3183 | 6,16 | 5,49 | 262 801 379 912 | 1,67 | 0 |
| 41 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 80,2096 | 12,22 | 0,8695 | 360 445 000,00 | 23.04.2033 | 3202 | 6,24 | 5,56 | 292 245 561 995 | 1,86 | 0 |
| 42 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 91,1932 | 12,18 | 8,2347 | 223 151 999,00 | 25.08.2036 | 4404 | 6,55 | 5,84 | 221 875 346 414 | 1,41 | 0 |
| 43 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 92,7192 | 12,18 | 3,7447 | 256 523 309,00 | 28.01.2037 | 4557 | 6,94 | 6,19 | 247 452 388 270 | 1,57 | 0 |
| 44 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 80,8195 | 12,57 | 3,2536 | 15 333 333,00 | 19.10.2027 | 1218 | 3,05 | 2,71 | 12 891 208 386 | 0,08 | 0 |
| 45 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 77,9631 | 12,49 | 0,5833 | 78 048 000,00 | 18.04.2028 | 1397 | 3,56 | 3,16 | 61 303 894 272 | 0,39 | 0 |
| 46 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 77,7862 | 12,45 | 3,8194 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1549 | 3,72 | 3,31 | 150 458 766 333 | 0,96 | 0 |
| 47 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 77,1259 | 12,17 | 7,0667 | 288 540 419,00 | 30.07.2036 | 4379 | 6,83 | 6,09 | 242 929 680 807 | 1,55 | 0 |
| 48 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 77,9923 | 12,17 | 2,6342 | 297 070 470,00 | 11.02.2037 | 4570 | 7,32 | 6,53 | 239 517 522 495 | 1,52 | 0 |
| 49 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 67,0725 | 12,23 | 0,55 | 87 753 441,00 | 24.04.2032 | 2843 | 6,24 | 5,56 | 59 341 070 640 | 0,38 | 0 |
| 50 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 76,9179 | 12,19 | 8,4735 | 445 988 985,00 | 12.05.2034 | 3581 | 6,76 | 6,03 | 344 844 927 048 | 2,19 | 35 991 311 090 |
| 51 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 76,0046 | 12,19 | 2,7124 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3838 | 6,82 | 6,08 | 449 441 696 059 | 2,86 | 0 |
| 52 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 71,515 | 12,15 | 3,5111 | 193 387 681,00 | 20.12.2038 | 5239 | 7,79 | 6,95 | 145 091 234 935 | 0,92 | 0 |
| 53 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 74,2184 | 12,14 | 7,0743 | 324 651 617,00 | 25.07.2039 | 5454 | 7,47 | 6,66 | 263 918 065 053 | 1,68 | 0 |
| 54 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 73,9344 | 12,15 | 2,1855 | 296 720 036,00 | 26.02.2040 | 5665 | 8,05 | 7,18 | 225 862 994 683 | 1,44 | 0 |
| 55 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 74,0193 | 12,13 | 5,8628 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 7315 | 8,17 | 7,29 | 63 985 562 100 | 0,41 | 0 |
| 56 | MOM024_0087 | Минфин | KZK200000745 | 1000 | 16,7 | 101,9971 | 13,15 | 6,3553 | 228 589 781,00 | 13.01.2025 | 222 | 0,58 | 0,54 | 247 682 513 868 | 1,58 | 0 |
| 57 | MOM024_0088 | Минфин | KZK200000752 | 1000 | 14,5 | 101,2203 | 13,0 | 1,2889 | 76 305 143,00 | 28.04.2025 | 327 | 0,88 | 0,83 | 78 219 791 648 | 0,50 | 0 |
| 58 | MOM036_0091 | Минфин | KZK200000695 | 1000 | 10,75 | 98,3979 | 13,17 | 3,2549 | 337 742 178,00 | 11.02.2025 | 250 | 0,67 | 0,63 | 343 324 380 718 | 2,18 | 0 |
| 59 | MOM036_0092 | Минфин | KZK200000703 | 1000 | 13,85 | 100,8532 | 12,94 | 6,0017 | 103 478 088,00 | 24.06.2025 | 383 | 0,97 | 0,91 | 110 571 407 454 | 0,70 | 0 |
| 60 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 97,0215 | 12,71 | 3,8234 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 590 | 1,49 | 1,4 | 386 145 630 139 | 2,46 | 0 |
| 61 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 102,1176 | 12,54 | 5,9583 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 743 | 1,77 | 1,67 | 160 764 906 058 | 1,02 | 0 |
| 62 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 102,7033 | 12,48 | 2,8572 | 360 891 889,00 | 16.09.2026 | 825 | 1,99 | 1,87 | 380 959 282 488 | 2,42 | 0 |
| 63 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 96,2367 | 12,51 | 3,3833 | 310 584 224,00 | 04.08.2026 | 783 | 1,93 | 1,82 | 309 404 003 949 | 1,97 | 0 |
| 64 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 108,5768 | 12,24 | 8,1867 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 1247 | 2,83 | 2,67 | 245 893 251 556 | 1,56 | 17 299 996 844 |