Торговая информация

Торги

Список инструментов

OM_01_2908

купонные международные облигации XS1944412748
Султанат Оман
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 1 848
Период обращения: 01.08.19 – 01.08.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.06.24 96,4516 104,4632 – – – – – 0 0,0 0,0
12.06.24 95,8331 104,4693 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.19 – – 96,0500 98,1470 114,7149 80,7229 117 5 221 489 2 218,8 5 193,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.06.24 0,9872 1,0673 – – – – – 0 0,0 0,0
12.06.24 0,9805 1,0669 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.19 – – 0,9822 0,7470 1,1595 0,8152 117 5 221 489 2 218,8 5 193,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
12.06.24 6,98 5,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.19 – – 6,92 3,02 8,90 3,80 117 5 221 489 2 218,8 5 193,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по OM_01_2908
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.06.24 15:58:34 96,0500 0 201 0,088 0,197
11.06.24 15:56:01 96,0500 -0,00 201 0,088 0,197
05.06.24 16:51:21 96,0535 0 3 000 1,3 2,9
05.06.24 16:51:10 96,0535 0 3 000 1,3 2,9
05.06.24 16:49:47 96,0535 -0,75 6 000 2,6 5,9
05.04.24 15:42:10 96,7821 +0,41 201 0,088 0,197
03.04.24 11:55:58 96,3844 +0,40 6 000 2,6 5,8
29.01.24 16:08:07 96,0000 -5,37 2 000 0,890 2,0
10.01.24 16:49:32 101,4500 0 400 000 188,8 416,5
10.01.24 16:48:21 101,4500 0 100 000 47,2 104,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.06.24 15:58:34 0,9822 0 201 0,088 0,197
11.06.24 15:56:01 0,9822 -0,00 201 0,088 0,197
05.06.24 16:51:21 0,9815 0 3 000 1,3 2,9
05.06.24 16:51:10 0,9815 0 3 000 1,3 2,9
05.06.24 16:49:47 0,9815 -0,75 6 000 2,6 5,9
05.04.24 15:42:10 0,9785 +0,41 201 0,088 0,197
03.04.24 11:55:58 60,0803 +0,40 6 000 2,6 5,8
29.01.24 16:08:07 0,9898 -5,37 2 000 0,890 2,0
10.01.24 16:49:32 1,0413 0 400 000 188,8 416,5
10.01.24 16:48:21 1,0413 0 100 000 47,2 104,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.06.24 15:58:34 6,92 0 201 0,088 0,197
11.06.24 15:56:01 6,92 0 201 0,088 0,197
05.06.24 16:51:21 6,92 0 3 000 1,3 2,9
05.06.24 16:51:10 6,92 0 3 000 1,3 2,9
05.06.24 16:49:47 6,92 +19 6 000 2,6 5,9
05.04.24 15:42:10 6,73 -9 201 0,088 0,197
03.04.24 11:55:58 6,82 -7 6 000 2,6 5,8
29.01.24 16:08:07 6,89 +120 2 000 0,890 2,0
10.01.24 16:49:32 5,69 0 400 000 188,8 416,5
10.01.24 16:48:21 5,69 0 100 000 47,2 104,1

Другие ценные бумаги Султанат Оман

Торговый код ISIN Сектор Торги
OM_01_2908 XS1944412748
 государственные ценные бумаги 04.11.19
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
OM_01_2908
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
29.10.19
Дата открытия торгов:
04.11.19
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
CFI:
DTFNFR
ISIN:
XS1944412748
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Число облигаций в обращении:
2 250 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.08.19
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
48
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
01.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
31.07.29
Дата погашения:
01.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)