Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,444
Количество дней до погашения: 38
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.06.24 100,1423 99,8000 99,9524 99,9647 100,1423 99,9524 4 77 0,082 0,182
From 28.07.22 – – 99,9524 113,5907 1 010,1400 99,0000 1 047 70 632 439 74 028,3 161 358,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.06.24 1 071,6930 1 068,2700 1 069,7940 1 069,9170 1 071,6930 1 069,7940 4 77 0,082 0,182
From 28.07.22 – – 1 069,7940 1 048,0776 1 123,9853 991,5108 1 047 70 632 439 74 028,3 161 358,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.06.24 15,35 18,97 17,35 17,22 15,35 17,35 4 77 0,082 0,182
From 28.07.22 – – 17,35 18,51 19,84 15,35 1 047 70 632 439 74 028,3 161 358,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.06.24 14:51:32 99,9524 0 42 0,045 0,099
13.06.24 12:53:20 99,9524 0 10 0,011 0,024
13.06.24 12:41:45 99,9524 -0,19 20 0,021 0,047
13.06.24 11:29:32 100,1423 +0,65 5 0,005 0,012
12.06.24 15:47:59 99,5000 -0,20 12 0,013 0,028
12.06.24 15:41:43 99,7000 +0,20 2 0,002 0,005
12.06.24 14:38:16 99,5000 -0,25 1 255 1,3 3,0
12.06.24 14:30:54 99,7452 -0,20 3 984 4,2 9,4
12.06.24 14:11:49 99,9449 +0,20 42 0,045 0,100
12.06.24 14:04:33 99,7452 0 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.06.24 14:51:32 1 069,7940 0 42 0,045 0,099
13.06.24 12:53:20 1 069,7940 0 10 0,011 0,024
13.06.24 12:41:45 1 069,7940 -0,19 20 0,021 0,047
13.06.24 11:29:32 1 071,6940 +0,65 5 0,005 0,012
12.06.24 15:47:59 1 063,8442 -0,20 12 0,013 0,028
12.06.24 15:41:43 1 065,8450 +0,20 2 0,002 0,005
12.06.24 14:38:16 1 063,8438 -0,25 1 255 1,3 3,0
12.06.24 14:30:54 1 066,2958 -0,20 3 984 4,2 9,4
12.06.24 14:11:49 1 068,2929 +0,20 42 0,045 0,100
12.06.24 14:04:33 1 066,2967 0 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.06.24 14:51:32 17,35 0 42 0,045 0,099
13.06.24 12:53:20 17,35 0 10 0,011 0,024
13.06.24 12:41:45 17,35 +200 20 0,021 0,047
13.06.24 11:29:32 15,35 -645 5 0,005 0,012
12.06.24 15:47:59 21,80 +199 12 0,013 0,028
12.06.24 15:41:43 19,81 -199 2 0,002 0,005
12.06.24 14:38:16 21,80 +244 1 255 1,3 3,0
12.06.24 14:30:54 19,36 +196 3 984 4,2 9,4
12.06.24 14:11:49 17,40 -196 42 0,045 0,100
12.06.24 14:04:33 19,36 0 3 0,003 0,007

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
38
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.24 – 02.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.06.24 10:48 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2023 год
29.04.24 15:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
26.04.24 11:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
24.04.24 10:07 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 11:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2024 года
16.04.24 10:20 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
15.04.24 12:32 Ставка вознаграждения на девятый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 12,02 % годовых
04.04.24 09:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
13.03.24 14:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
Все новости эмитента