Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb2

купонные облигации KZ2P00009103
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 288
Период обращения: 31.03.23 – 31.03.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.06.24 98,0000 109,9900 – – – – – 0 0,0 0,0
12.06.24 98,5470 98,5470 98,5470 98,5470 98,5470 98,5470 1 19 497 20,0 44,5
From 20.01.23 – – 98,5470 214,4976 970,6000 95,4977 153 1 511 353 1 511,7 3 379,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.06.24 1 020,5556 1 140,4556 – – – – – 0 0,0 0,0
12.06.24 1 025,4700 1 025,4700 1 025,4700 1 025,4700 1 025,4700 1 025,4700 1 19 497 20,0 44,5
From 20.01.23 – – 1 025,4700 1 000,2122 1 135,4556 963,7256 153 1 511 353 1 511,7 3 379,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
12.06.24 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 1 19 497 20,0 44,5
From 20.01.23 – – 22,00 19,16 23,00 20,00 153 1 511 353 1 511,7 3 379,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.06.24 14:38:05 98,5470 +0,01 19 497 20,0 44,5
11.06.24 15:33:00 98,5416 0 4 0,004 0,009
11.06.24 15:32:14 98,5416 0 30 0,031 0,069
11.06.24 12:59:06 98,5416 0 500 0,512 1,1
11.06.24 12:03:30 98,5416 +0,77 194 0,199 0,444
05.06.24 12:43:19 97,7878 -2,19 4 931 5,0 11,2
04.06.24 15:41:11 99,9749 0 43 0,045 0,100
04.06.24 15:04:34 99,9749 -9,11 480 0,497 1,1
04.06.24 11:50:30 109,9900 +10,02 1 0,001 0,003
30.05.24 15:03:01 99,9728 +1,52 96 0,099 0,224
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.06.24 14:38:05 1 025,4700 +0,01 19 497 20,0 44,5
11.06.24 15:33:00 1 024,8600 0 4 0,004 0,009
11.06.24 15:32:14 1 024,8603 0 30 0,031 0,069
11.06.24 12:59:06 1 024,8604 0 500 0,512 1,1
11.06.24 12:03:30 1 024,8604 +0,77 194 0,199 0,444
05.06.24 12:43:19 1 013,9891 -2,19 4 931 5,0 11,2
04.06.24 15:41:11 1 035,3047 0 43 0,045 0,100
04.06.24 15:04:34 1 035,3046 -9,11 480 0,497 1,1
04.06.24 11:50:30 1 135,4600 +10,02 1 0,001 0,003
30.05.24 15:03:01 1 033,0614 +1,52 96 0,099 0,224
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.06.24 14:38:05 22,00 0 19 497 20,0 44,5
11.06.24 15:33:00 22,00 0 4 0,004 0,009
11.06.24 15:32:14 22,00 0 30 0,031 0,069
11.06.24 12:59:06 22,00 0 500 0,512 1,1
11.06.24 12:03:30 22,00 -100 194 0,199 0,444
05.06.24 12:43:19 23,00 +300 4 931 5,0 11,2
04.06.24 15:41:11 20,00 0 43 0,045 0,100
04.06.24 15:04:34 20,00 +1 264 480 0,497 1,1
04.06.24 11:50:30 7,36 -1 264 1 0,001 0,003
30.05.24 15:03:01 20,00 -200 96 0,099 0,224

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.12.22
Дата открытия торгов:
20.01.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
904 115
Дата регистрации выпуска:
21.10.22
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.03.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
17
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
30.06.24 – 14.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.03.25
Период погашения:
31.03.25–14.04.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.06.24 17:19 С 07 июня облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
05.06.24 16:25 Облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
11.04.24 14:28 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
11.04.24 14:24 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
04.03.24 10:15 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009343 (MFUCb3)
21.02.24 09:20 Облигации KZ2P00009343 (MFUCb3) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.01.24 16:45 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
12.01.24 16:37 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
24.11.23 15:35 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00009343 (MFUCb3)
24.11.23 10:57 С 28 ноября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00010408 (MFUCb5) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Все новости эмитента