Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFRFb11

купонные облигации KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Последняя купонная ставка, % годовых : 23,000
Количество дней до погашения: 592
Период обращения: 06.02.24 – 06.02.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.06.24 101,5000 100,7100 101,5000 100,8540 102,2979 100,7000 16 11 374 11,5 25,5
From 09.02.24 – – 101,5000 100,0646 104,5000 57,9999 4 052 4 730 205 4 771,4 10 631,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.06.24 1 019,4722 1 011,5722 1 019,4722 1 013,0122 1 027,4512 1 011,4722 16 11 374 11,5 25,5
From 09.02.24 – – 1 019,4722 1 008,7090 1 055,8611 588,3046 4 052 4 730 205 4 771,4 10 631,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.06.24 21,90 22,48 21,90 22,37 21,33 22,49 16 11 374 11,5 25,5
From 09.02.24 – – 21,90 22,95 23,00 20,97 4 052 4 730 205 4 771,4 10 631,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFRFb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.06.24 16:36:18 101,5000 0 145 0,148 0,327
13.06.24 12:52:09 101,5000 +0,50 2 0,002 0,005
13.06.24 12:46:07 101,0000 0 1 221 1,2 2,7
13.06.24 12:45:37 101,0000 -0,49 4 000 4,1 9,0
13.06.24 12:41:35 101,5000 0 17 0,017 0,038
13.06.24 12:38:04 101,5000 +0,78 1 0,001 0,002
13.06.24 12:25:00 100,7100 -0,68 39 0,039 0,087
13.06.24 12:14:58 100,7000 -0,69 1 881 1,9 4,2
13.06.24 12:14:58 100,7001 -0,69 4 000 4,0 9,0
13.06.24 12:14:58 101,3000 -0,10 16 0,016 0,036
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.06.24 16:36:18 1 019,4722 0 145 0,148 0,327
13.06.24 12:52:09 1 019,4700 +0,50 2 0,002 0,005
13.06.24 12:46:07 1 014,4722 0 1 221 1,2 2,7
13.06.24 12:45:37 1 014,4722 -0,49 4 000 4,1 9,0
13.06.24 12:41:35 1 019,4724 0 17 0,017 0,038
13.06.24 12:38:04 1 019,4700 +0,78 1 0,001 0,002
13.06.24 12:25:00 1 011,5723 -0,68 39 0,039 0,087
13.06.24 12:14:58 1 011,4722 -0,69 1 881 1,9 4,2
13.06.24 12:14:58 1 011,4732 -0,69 4 000 4,0 9,0
13.06.24 12:14:58 1 017,4725 -0,10 16 0,016 0,036
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.06.24 16:36:18 21,90 0 145 0,148 0,327
13.06.24 12:52:09 21,90 -37 2 0,002 0,005
13.06.24 12:46:07 22,27 0 1 221 1,2 2,7
13.06.24 12:45:37 22,27 +37 4 000 4,1 9,0
13.06.24 12:41:35 21,90 0 17 0,017 0,038
13.06.24 12:38:04 21,90 -58 1 0,001 0,002
13.06.24 12:25:00 22,48 -1 39 0,039 0,087
13.06.24 12:14:58 22,49 0 1 881 1,9 4,2
13.06.24 12:14:58 22,49 0 4 000 4,0 9,0
13.06.24 12:14:58 22,05 -44 16 0,016 0,036

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFRFb11
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.24
Дата открытия торгов:
09.02.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010937
Текущая купонная ставка, % годовых:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 124 977
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.02.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
22
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
06.07.24 – 20.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.02.26
Период погашения:
06.02.26–20.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.06.24 17:06 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00010440 (MFRFb10)
11.06.24 16:51 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 24-го купона по своим облигациям KZ2P00008568 (MFRFb3)
10.06.24 11:51 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010937 (MFRFb11)
06.06.24 17:16 С 07 июня облигации KZ2P00011398 (MFRFb13) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
05.06.24 16:16 Облигации KZ2P00011398 (MFRFb13) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
29.05.24 14:55 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00008766 (MFRFb4)
27.05.24 15:57 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00010036 (MFRFb8)
24.05.24 10:24 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00009863 (MFRFb7)
22.05.24 12:33 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009756 (MFRFb6)
21.05.24 12:10 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011067 (MFRFb12)
Все новости эмитента