Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZTGe1

гарантированные купонные международные облигации XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "Национальная компания "QazaqGaz"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,375
Количество дней до погашения: 1 195
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 92,6573 98,4070 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 95,9000 95,9000 – – 95,9000 95,9000 1 118 000 50,5 114,1
From 22.12.17 – – 95,9000 96,6890 114,0000 95,0942 14 4 486 000 1 950,3 4 393,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 0,9348 0,9923 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 0,9671 0,9671 – – 0,9671 0,9671 1 118 000 50,5 114,1
From 22.12.17 – – 0,9671 0,9795 1,1570 0,9652 14 4 486 000 1 950,3 4 393,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 6,89 4,90 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 7,14 5,15 – – 5,75 5,75 1 118 000 50,5 114,1
From 22.12.17 – – 5,75 5,39 5,75 2,10 14 4 486 000 1 950,3 4 393,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZTGe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.24 12:02:50 95,9000 0 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 95,9000 +0,42 1 582 000 677,7 1 529,3
07.08.23 16:23:59 95,5000 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 95,5000 -2,25 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 97,7000 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 97,7000 +2,74 800 000 353,0 793,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.24 12:02:50 0,9671 0 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 0,9667 +0,42 1 582 000 677,7 1 529,3
07.08.23 16:23:59 0,9712 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 0,9712 -2,25 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 0,9922 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 0,9922 +2,74 800 000 353,0 793,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.24 12:02:50 5,75 +1 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 5,74 +13 1 582 000 677,7 1 529,3
07.08.23 16:23:59 5,61 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 5,61 +62 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 4,99 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 4,99 -59 800 000 353,0 793,8

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "QazaqGaz"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90		 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZTGe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "SkyBridge Invest"

Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
706 320 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
115
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.09.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Гарант:
АО "Интергаз Центральная Азия"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.24 14:42 Изменено наименование АО "КазТрансГаз Аймак"
13.05.24 10:50 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазТрансГаз Аймак" за 2023 год
03.05.24 15:48 Единственный акционер АО "КазТрансГаз Аймак" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год
03.05.24 09:50 АО "Национальная компания "QazaqGaz" выплатило дивиденды по простым акциям за 2023 год
30.04.24 16:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 11:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:41 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "QazaqGaz" за 2023 год
23.04.24 15:06 Единственный акционер АО "Национальная компания "QazaqGaz" утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2023 год
29.03.24 17:45 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате 17-го купона по своим международным облигациям XS1273497385 (KTGAe1)
27.03.24 11:14 АО "Национальная компания "QazaqGaz" сообщило о выплате 13-го купона по своим международным облигациям XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
Все новости эмитента