Торговая информация

Торги

Список инструментов

HCBNb9

купонные облигации KZ2C00009892 (KZ2C00009892)
АО "Home Credit Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500
Количество дней до погашения: 423
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 97,6314 99,6661 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 97,6314 99,6661 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 99,6591 97,7478 99,6775 97,2819 33 13 837 846 14 063,3 30 212,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 1 029,4807 1 049,8277 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 1 029,4807 1 049,8277 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 1 046,5493 1 016,2946 1 051,6887 977,5723 33 13 837 846 14 063,3 30 212,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 18,75 16,75 – – – – – 0 0,0 0,0
30.05.24 18,75 16,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 16,75 18,00 18,00 16,75 33 13 837 846 14 063,3 30 212,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb9
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.05.24 11:33:01 99,6591 +0,42 26 0,027 0,062
21.05.24 16:58:14 99,2375 -0,42 8 492 8,8 19,9
21.05.24 14:42:02 99,6573 0 1 0,001 0,002
21.05.24 14:19:00 99,6573 0 25 0,026 0,059
21.05.24 13:40:44 99,6573 +0,01 1 0,001 0,002
13.05.24 12:33:47 99,6509 +0,01 96 0,100 0,228
24.04.24 16:55:04 99,6409 +0,00 500 0,517 1,2
22.04.24 16:55:04 99,6403 +0,00 300 0,310 0,694
19.04.24 16:24:56 99,6395 +0,00 100 0,103 0,230
03.04.24 13:01:16 99,6386 -0,01 90 0,092 0,206
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.05.24 11:33:01 1 046,5496 +0,42 26 0,027 0,062
21.05.24 16:58:14 1 041,4167 -0,42 8 492 8,8 19,9
21.05.24 14:42:02 1 045,6100 0 1 0,001 0,002
21.05.24 14:19:00 1 045,6148 0 25 0,026 0,059
21.05.24 13:40:44 1 045,6100 +0,01 1 0,001 0,002
13.05.24 12:33:47 1 041,8840 +0,01 96 0,100 0,228
24.04.24 16:55:04 1 033,0757 +0,00 500 0,517 1,2
22.04.24 16:55:04 1 032,1530 +0,00 300 0,310 0,694
19.04.24 16:24:56 1 030,7700 +0,00 100 0,103 0,230
03.04.24 13:01:16 1 023,4277 -0,01 90 0,092 0,206
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.05.24 11:33:01 16,75 -40 26 0,027 0,062
21.05.24 16:58:14 17,15 +40 8 492 8,8 19,9
21.05.24 14:42:02 16,75 0 1 0,001 0,002
21.05.24 14:19:00 16,75 0 25 0,026 0,059
21.05.24 13:40:44 16,75 0 1 0,001 0,002
13.05.24 12:33:47 16,75 0 96 0,100 0,228
24.04.24 16:55:04 16,75 0 500 0,517 1,2
22.04.24 16:55:04 16,75 0 300 0,310 0,694
19.04.24 16:24:56 16,75 0 100 0,103 0,230
03.04.24 13:01:16 16,75 0 90 0,092 0,206

Другие ценные бумаги АО "Home Credit Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb8 KZ2D00008356 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 основная долговые ценные бумаги облигации 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 основная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
HCBNb12 KZ2C00011047 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HCBNb9
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.07.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009892
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,500
ISIN:
KZ2C00009892
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
63
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
04.08.24 – 18.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–18.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
АО "Home Credit Bank"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.05.24 17:57 С 01 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 55 НАИМЕНОВАНИЙ
30.05.24 15:12 С 30 мая АО "Home Credit Bank" принято в члены KASE по категории "фондовая"
27.05.24 10:46 Совет директоров KASE принял решение о приеме АО "Home Credit Bank" в члены KASE по категории "фондовая"
24.05.24 09:21 С 24 мая АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00009926 (HCBNb11) АО "Home Credit Bank"
17.05.24 16:51 31 мая состоится годовое общее собрание акционеров АО "Home Credit Bank"
25.04.24 12:08 С 25 апреля облигации KZ2C00011047 (HCBNb12) АО "Home Credit Bank" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
24.04.24 10:35 С 24 апреля облигации KZ2C00011120 (HCBNpp1) АО "Home Credit Bank" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
24.04.24 09:25 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00011047 (HCBNb12) АО "Home Credit Bank" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
22.04.24 16:45 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011120 (HCBNpp1) АО "Home Credit Bank" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
18.04.24 14:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Home Credit Bank" по состоянию на 01 апреля 2024 года
Все новости эмитента