Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb1

купондық облигациялар KZ2P00007818
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 168
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.05.24 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 208 0,209 0,474
From 11.11.21 – – 100,0000 99,5391 110,0000 52,0004 2 433 3 117 794 3 170,8 6 922,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.05.24 1 006,1111 1 006,1111 1 006,1111 1 006,1111 1 006,1111 1 006,1111 1 208 0,209 0,474
From 11.11.21 – – 1 006,1111 1 016,9971 1 130,5556 541,1151 2 433 3 117 794 3 170,8 6 922,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.05.24 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 1 208 0,209 0,474
From 11.11.21 – – 19,97 20,47 28,66 16,53 2 433 3 117 794 3 170,8 6 922,0

MFSCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 16:34:37 100,0000 -0,58 208 0,209 0,474
15.05.24 14:41:13 100,5800 +0,08 134 0,136 0,307
15.05.24 13:18:47 100,5000 -0,08 81 0,082 0,186
15.05.24 13:04:04 100,5800 -0,02 5 0,005 0,011
14.05.24 15:50:48 100,6000 +0,10 2 0,002 0,005
14.05.24 12:52:50 100,5000 0 80 0,081 0,183
14.05.24 11:52:08 100,5000 0 418 0,422 0,958
13.05.24 16:21:44 100,5000 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 100,5000 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 100,5000 0 36 0,036 0,083
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 16:34:37 1 006,1111 -0,58 208 0,209 0,474
15.05.24 14:41:13 1 011,3555 +0,08 134 0,136 0,307
15.05.24 13:18:47 1 010,5556 -0,08 81 0,082 0,186
15.05.24 13:04:04 1 011,3560 -0,02 5 0,005 0,011
14.05.24 15:50:48 1 011,0000 +0,10 2 0,002 0,005
14.05.24 12:52:50 1 010,0000 0 80 0,081 0,183
14.05.24 11:52:08 1 010,0000 0 418 0,422 0,958
13.05.24 16:21:44 1 009,4440 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 1 009,4450 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 1 009,4444 0 36 0,036 0,083
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 16:34:37 19,97 +131 208 0,209 0,474
15.05.24 14:41:13 18,66 -18 134 0,136 0,307
15.05.24 13:18:47 18,84 +18 81 0,082 0,186
15.05.24 13:04:04 18,66 +3 5 0,005 0,011
14.05.24 15:50:48 18,63 -22 2 0,002 0,005
14.05.24 12:52:50 18,85 0 80 0,081 0,183
14.05.24 11:52:08 18,85 -1 418 0,422 0,958
13.05.24 16:21:44 18,86 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 18,86 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 18,86 -338 36 0,036 0,083

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
11.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 626 428
Шығарылымның тіркелген күні:
03.08.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.05.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
78
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.08.24 – 19.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.11.24
Өтеу кезеңі:
05.11.24–19.11.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.05.24 14:50 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
14.05.24 14:47 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша 10-шы купонның төленгені туралы хабарлады
18.04.24 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
10.04.24 16:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
06.03.24 15:20 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
07.02.24 15:30 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
07.02.24 15:26 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
05.01.24 17:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша бесiнші купонның төленгені туралы хабарлады
06.12.23 09:45 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша төртiнші купонның төленгені туралы хабарлады
16.11.23 16:03 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007826 (MFSCb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар