Торговая информация
Индексы серии KZGB_CPm1m
| KZGB_CPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KZGB_CPm1m | 06.05.24 | 995,27 | +0,07 | +0,26 | – |
| KZGB_Ym1m | 06.05.24 | 12,16 | -0,08 | +0,16 | – |
| Duration | 06.05.24 | 4,09 | 0 | +3,28 | – |
| ModDuration | 06.05.24 | 3,66 | 0 | +3,39 | – |
KZGB_CPm1m – индекс "чистых" цен, отражающий изменение стоимости неиндексированных государственных ценных бумаг Министерства Финансов Республики Казахстан со сроком погашения от 31 дня и более, рассчитываемый по ценам без учета накопленного и не выплаченного купонного вознаграждения, в тенге
- KZGB_Ym1m - показатель доходности, %,
- Duration – дюрация индекса, в годах,
- ModDuration – модифицированная дюрация,
- Время обновления индекса: ежедневно в рабочие дни с 11:30 до 20:00 (GMT +05:00)
- Изменение индекса: рассчитывается при публикации индикатора относительно значения предыдущего торгового дня
(В настоящее время представительский список с параметрами расчета публикуется в открытом доступе. Биржа сохраняет за собой право переноса публикации указанного списка в собственные информационные продукты)
| № | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOM024_0087 | Минфин | KZK200000745 | 1000 | 16,7 | 102,5894 | 12,55 | 5,2419 | 228 589 781,00 | 13.01.2025 | 244 | 0,65 | 0,61 | 246 491 332 519 | 1,54 | 0 |
| 2 | MOM024_0088 | Минфин | KZK200000752 | 1000 | 14,5 | 101,933 | 12,33 | 0,3222 | 76 305 143,00 | 28.04.2025 | 349 | 0,94 | 0,89 | 78 025 976 585 | 0,49 | 0 |
| 3 | MOM036_0091 | Минфин | KZK200000695 | 1000 | 10,75 | 98,7027 | 12,53 | 2,5382 | 337 742 178,00 | 11.02.2025 | 272 | 0,74 | 0,7 | 341 933 220 687 | 2,13 | 0 |
| 4 | MOM036_0092 | Минфин | KZK200000703 | 1000 | 13,85 | 101,5798 | 12,28 | 5,0783 | 103 478 088,00 | 24.06.2025 | 405 | 1,04 | 0,98 | 110 367 762 577 | 0,69 | 0 |
| 5 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 97,7992 | 12,11 | 3,1121 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 612 | 1,56 | 1,47 | 386 399 882 657 | 2,41 | 0 |
| 6 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 103,1617 | 12,0 | 5,0417 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 765 | 1,84 | 1,74 | 160 954 564 673 | 1,00 | 0 |
| 7 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 103,8151 | 11,98 | 1,9306 | 360 891 889,00 | 16.09.2026 | 847 | 2,06 | 1,94 | 381 627 654 266 | 2,38 | 0 |
| 8 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 97,1076 | 11,99 | 2,6833 | 310 584 224,00 | 04.08.2026 | 805 | 2,0 | 1,89 | 309 934 792 388 | 1,93 | 0 |
| 9 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 109,8482 | 11,85 | 7,1633 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 1269 | 2,71 | 2,56 | 263 752 258 069 | 1,65 | 0 |
| 10 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 95,5865 | 12,22 | 10,0244 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 1090 | 2,49 | 2,22 | 464 591 759 031 | 2,90 | 0 |
| 11 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 110,9984 | 12,12 | 2,6775 | 439 592 077,00 | 03.03.2029 | 1734 | 3,73 | 3,33 | 499 710 249 858 | 3,12 | 0 |
| 12 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 99,5923 | 12,08 | 1,9667 | 114 761 505,00 | 07.03.2030 | 2098 | 4,44 | 3,96 | 116 550 636 863 | 0,73 | 0 |
| 13 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 94,709 | 12,16 | 0,6933 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1413 | 3,39 | 3,02 | 496 130 427 161 | 3,10 | 0 |
| 14 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 99,5746 | 12,07 | 2,4667 | 134 574 680,00 | 22.02.2031 | 2443 | 4,9 | 4,37 | 137 321 752 943 | 0,86 | 0 |
| 15 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 94,3488 | 12,13 | 5,4968 | 206 014 979,00 | 27.10.2028 | 1608 | 3,58 | 3,19 | 205 696 891 872 | 1,28 | 0 |
| 16 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 94,1506 | 12,1 | 8,1469 | 288 420 672,00 | 28.07.2029 | 1879 | 3,92 | 3,5 | 295 047 136 939 | 1,84 | 0 |
| 17 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 95,5161 | 12,1 | 2,8111 | 392 796 619,00 | 04.02.2030 | 2065 | 4,41 | 3,93 | 386 225 917 157 | 2,41 | 0 |
| 18 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 108,8629 | 12,05 | 13,7667 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2523 | 4,43 | 3,95 | 440 302 524 274 | 2,75 | 0 |
| 19 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 94,0875 | 12,35 | 7,6592 | 379 328 242,00 | 03.07.2026 | 774 | 1,9 | 1,69 | 385 953 968 403 | 2,41 | 0 |
| 20 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 96,0046 | 12,11 | 1,1 | 312 740 329,00 | 31.03.2029 | 1762 | 3,98 | 3,55 | 303 685 245 514 | 1,89 | 0 |
| 21 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 109,7222 | 12,04 | 13,4944 | 456 901 412,00 | 19.05.2032 | 2890 | 4,84 | 4,32 | 562 978 385 218 | 3,51 | 0 |
| 22 | MUM120_0014 | Минфин | KZKD00000782 | 1000 | 7,13 | 98,4934 | 13,28 | 5,3475 | 139 272 420,00 | 06.08.2024 | 87 | 0,25 | 0,22 | 144 621 734 380 | 0,90 | 0 |
| 23 | MUM120_0016 | Минфин | KZKD00000865 | 1000 | 7,2 | 94,8732 | 12,65 | 6,78 | 484 106 436,00 | 27.05.2025 | 378 | 0,99 | 0,88 | 492 109 683 600 | 3,07 | 0 |
| 24 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 92,547 | 12,24 | 1,5 | 418 224 083,00 | 06.03.2027 | 1017 | 2,58 | 2,3 | 393 327 203 339 | 2,45 | 0 |
| 25 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 91,9129 | 12,21 | 7,575 | 405 956 785,00 | 03.07.2027 | 1134 | 2,66 | 2,37 | 403 877 880 304 | 2,52 | 0 |
| 26 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 92,0701 | 12,05 | 1,4019 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2468 | 5,1 | 4,55 | 510 541 840 301 | 3,19 | 0 |
| 27 | MUM132_0006 | Минфин | KZKD00000873 | 1000 | 7,25 | 94,3129 | 12,61 | 5,8403 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 427 | 1,12 | 0,99 | 23 536 002 000 | 0,15 | 0 |
| 28 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 92,9242 | 12,03 | 8,2833 | 378 547 024,00 | 26.07.2032 | 2957 | 5,32 | 4,75 | 383 117 979 315 | 2,39 | 0 |
| 29 | MUM144_0006 | Минфин | KZKD00000709 | 1000 | 6,4 | 93,0211 | 12,59 | 4,64 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 456 | 1,21 | 1,07 | 11 231 026 500 | 0,07 | 0 |
| 30 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 92,6464 | 12,02 | 7,5127 | 219 265 582,00 | 23.08.2033 | 3344 | 5,76 | 5,14 | 219 614 433 541 | 1,37 | 0 |
| 31 | MUM156_0004 | Минфин | KZKD00000451 | 1000 | 5 | 97,1109 | 13,18 | 3,125 | 44 903 815,00 | 21.09.2024 | 132 | 0,37 | 0,33 | 45 009 743 100 | 0,28 | 0 |
| 32 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 88,2238 | 12,21 | 6,557 | 373 301 467,00 | 20.06.2027 | 1121 | 2,69 | 2,4 | 353 818 116 834 | 2,21 | 0 |
| 33 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 83,5706 | 12,04 | 8,3462 | 356 518 118,00 | 10.05.2031 | 2521 | 4,93 | 4,4 | 327 700 045 486 | 2,04 | 0 |
| 34 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 89,2892 | 12,02 | 2,2208 | 505 591 912,00 | 17.02.2034 | 3518 | 6,31 | 5,63 | 462 667 158 671 | 2,89 | 0 |
| 35 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 90,8806 | 12,55 | 3,0471 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 504 | 1,36 | 1,21 | 13 776 062 040 | 0,09 | 0 |
| 36 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 90,0214 | 12,52 | 2,3611 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 547 | 1,48 | 1,32 | 15 705 025 000 | 0,10 | 0 |
| 37 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 82,2888 | 12,03 | 0,4694 | 412 490 040,00 | 16.04.2032 | 2857 | 5,86 | 5,23 | 341 369 332 283 | 2,13 | 0 |
| 38 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 89,5987 | 12,0 | 1,5944 | 351 655 929,00 | 10.03.2035 | 3901 | 6,7 | 5,98 | 320 685 942 989 | 2,00 | 0 |
| 39 | MUM180_0002 | Минфин | KZKD00000139 | 1000 | 7,65 | 99,2339 | 13,37 | 6,63 | 302 086 950,00 | 24.06.2024 | 45 | 0,13 | 0,11 | 319 801 026 661 | 2,00 | 0 |
| 40 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 90,6937 | 12,51 | 2,52 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 555 | 1,49 | 1,32 | 18 689 345 918 | 0,12 | 0 |
| 41 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 87,0319 | 12,32 | 3,9417 | 67 000 000,00 | 18.08.2026 | 819 | 2,11 | 1,88 | 60 952 312 000 | 0,38 | 0 |
| 42 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 84,7675 | 12,29 | 2,2639 | 59 787 144,00 | 23.11.2026 | 914 | 2,39 | 2,13 | 52 033 588 443 | 0,32 | 0 |
| 43 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 84,36 | 12,22 | 0,5948 | 426 160 274,00 | 27.03.2027 | 1038 | 2,72 | 2,42 | 362 043 608 456 | 2,26 | 0 |
| 44 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 82,2746 | 12,19 | 3,477 | 5 100 000,00 | 18.09.2027 | 1209 | 3,02 | 2,69 | 4 373 331 600 | 0,03 | 0 |
| 45 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 84,5792 | 12,18 | 3,4667 | 35 420 000,00 | 24.10.2027 | 1245 | 3,08 | 2,75 | 31 185 857 780 | 0,19 | 0 |
| 46 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 83,3693 | 12,12 | 2,9281 | 14 610 000,00 | 10.12.2028 | 1651 | 3,89 | 3,47 | 12 608 050 140 | 0,08 | 0 |
| 47 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 83,4222 | 12,09 | 5,6107 | 288 317 373,00 | 13.08.2029 | 1894 | 4,18 | 3,73 | 256 697 318 386 | 1,60 | 0 |
| 48 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 82,3892 | 12,09 | 1,9627 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 2065 | 4,66 | 4,16 | 540 094 166 445 | 3,37 | 0 |
| 49 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 82,1819 | 12,02 | 0,7698 | 318 049 428,00 | 04.04.2033 | 3205 | 6,25 | 5,58 | 263 827 407 366 | 1,65 | 0 |
| 50 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 81,0961 | 12,02 | 0,3055 | 360 445 000,00 | 23.04.2033 | 3224 | 6,33 | 5,65 | 293 407 997 120 | 1,83 | 0 |
| 51 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 92,2257 | 12,0 | 7,5161 | 223 151 999,00 | 25.08.2036 | 4426 | 6,64 | 5,93 | 222 575 820 539 | 1,39 | 0 |
| 52 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 93,8233 | 12,0 | 3,0081 | 256 523 309,00 | 28.01.2037 | 4579 | 7,03 | 6,28 | 248 395 111 431 | 1,55 | 0 |
| 53 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 81,4247 | 12,18 | 2,9003 | 15 333 333,00 | 19.10.2027 | 1240 | 3,12 | 2,78 | 12 929 833 052 | 0,08 | 0 |
| 54 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 78,574 | 12,14 | 0,25 | 78 048 000,00 | 18.04.2028 | 1419 | 3,63 | 3,24 | 61 520 555 520 | 0,38 | 0 |
| 55 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 78,406 | 12,13 | 3,4528 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1571 | 3,79 | 3,38 | 150 925 598 997 | 0,94 | 0 |
| 56 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 77,9643 | 11,99 | 6,5013 | 288 540 419,00 | 30.07.2036 | 4401 | 6,93 | 6,19 | 243 717 396 151 | 1,52 | 0 |
| 57 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 78,8956 | 12,0 | 2,0542 | 297 070 470,00 | 11.02.2037 | 4592 | 7,42 | 6,63 | 240 477 951 324 | 1,50 | 0 |
| 58 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 67,7178 | 12,02 | 0,1833 | 87 753 441,00 | 24.04.2032 | 2865 | 6,32 | 5,64 | 59 585 551 727 | 0,37 | 0 |
| 59 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 77,7602 | 12,0 | 7,9355 | 445 988 985,00 | 12.05.2034 | 3603 | 6,2 | 5,54 | 382 193 382 619 | 2,38 | 0 |
| 60 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 76,8486 | 12,0 | 2,1744 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3860 | 6,91 | 6,17 | 451 188 830 211 | 2,82 | 0 |
| 61 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 72,339 | 11,98 | 2,9844 | 193 387 681,00 | 20.12.2038 | 5261 | 7,89 | 7,05 | 145 666 176 510 | 0,91 | 0 |
| 62 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 75,0477 | 11,98 | 6,5176 | 324 651 617,00 | 25.07.2039 | 5476 | 7,58 | 6,77 | 264 803 065 361 | 1,65 | 0 |
| 63 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 74,8139 | 11,98 | 1,6275 | 296 720 036,00 | 26.02.2040 | 5687 | 8,16 | 7,29 | 226 816 949 599 | 1,42 | 0 |
| 64 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 74,8913 | 11,97 | 5,2861 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 7337 | 8,3 | 7,41 | 64 222 097 400 | 0,40 | 0 |