/KASE, 27.06.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 30 июня 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2P00009707 (альтернативная площадка KASE,
категория "облигации", FPSTb1) ТОО "Форпост" (Ұлытау обл.) на приведенных
ниже условиях (время г. Астана).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00009707
Торговый код KASE: FPSTb1
Номинальная стоимость, доллар США: 100,00
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 10 000 000
– размещенный (по номиналу): 5 104 300
Дата начала обращения: 20.04.23
Последний день обращения: 26.04.24
Дата начала погашения: 27.04.24
Срок обращения: 367 дней
Купонная ставка: 10,75 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купона: 20 июля и 20 октября 2023 года,
20 января и 27 апреля 2024 года
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 30.06.23
Срок до погашения: 297 дней
Объявленный объем размещения, 3 000 000
доллар США:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–12:00
Время подтверждения заявок: 10:30–12:00
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.06.23, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций,
указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного
интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии
с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег
в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/FPSTb1/
[2023-06-27]