/KASE, 18.07.19/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00003333 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).

----------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:              купонные облигации
ISIN:                          KZ2C00003333
Номинальная стоимость, тенге:  1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:          30 000 000 000
– размещенный:                 19 400 000 000
Дата начала обращения:         15.12.17
Последний день обращения:      14.12.27
Дата начала погашения:         15.12.27
Срок обращения:                10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка:               10,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:   15 июня и 15 декабря
                               ежегодно
Временная база:                30 / 360
------------------------------ ---------------------------
Дата торгов:                   18.07.19
Срок до погашения:             8,4 года (3 027 дней)
Объявленный объем размещения   10 600,0
по номиналу, млн тенге:
Размер лота, шт.:              1
Предмет торга:                 "чистая" цена
Вид заявок на покупку:         лимитированные
Способ подачи заявок:          закрытый
Период приема заявок:          11:30–12:30
Период подтверждения заявок:   11:30–13:00
Время отсечения:               14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:           18.07.19, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок:        отсекаются заявки, цены
                               в которых равны либо ниже
                               цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:  по цене отсечения;
                               по времени приема
                               встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов:   АО "Казкоммерц Секьюритиз"
                               (дочерняя организация
                               АО "Казкоммерцбанк")
                               (Алматы)
Сектор торговой системы:       Debts_List_ST1
Группа торговой системы:       Bonds_ST1_M
----------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-07-18]