/KASE, 24.08.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333; основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 15.12.17 – 15.12.27; полугодовой купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).

----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y10F013
ISIN:                                 KZ2C00003333
Номинальная стоимость, тенге:         1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 30 000 000 000
– размещенный:                        14 400 000 000
Дата начала обращения:                15.12.17
Последний день обращения:             14.12.27
Дата начала погашения:                15.12.27
Срок обращения:                       10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка:                      10,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:          15 июня и 15 декабря
                                      ежегодно
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- --------------------------
Дата торгов:                          24.08.18
Срок до погашения:                    9,3 лет (3 351 день)
Объявленный объем размещения          5 000,0
по номиналу, млн тенге:
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Период приема заявок:                 11:30–12:30
Период подтверждения заявок:          11:30–13:00
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  24.08.18, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      в которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:         по цене отсечения;
                                      по времени приема
                                      встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов:          АО "Казкоммерц Секьюритиз"
                                      (дочерняя организация
                                      АО "Казкоммерцбанк")
                                      (Алматы)
Сектор торговой системы:              Debts_List_ST1
Группа торговой системы:              Bonds_ST1_M
----------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2018-08-24]