Торговая информация

CSECfe

2 299 428,41
-6 167,37 -0,27%
Паи KZPFN0002068 (KZPF00000025) ИПИФ "Фонд еврооблигаций"
под управлением АО "Сентрас Секьюритиз"
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Units m. KZT th. USD
22.01.19 0 0,0 0
21.01.19 0 0,0 0
Last 52 weeks 2 299 428,41 2 129 061,64 2 505 980,20 1 502 277,51 132 341 083 200 726,2 2 197,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSECfe

Дата сделки Время сделки Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объём,
бумаг
Цена,
значение
Цена,
тренд %
27.12.18 17:01:00 13,4 5,0 2 180 000 2 299 428,41 -0,27
25.12.18 16:51:00 1,9 0,692 300 000 2 305 595,78 0
25.12.18 15:39:00 2,1 0,761 330 000 2 305 595,78 0
25.12.18 15:39:00 0,808 0,300 130 000 2 305 595,78 0
25.12.18 15:39:00 0,622 0,231 100 000 2 305 595,78 0
25.12.18 15:39:00 2,7 1,0 440 000 2 305 595,78 -2,42
12.12.18 12:07:00 1,9 0,700 296 300 2 362 803,82 -1,94
10.12.18 16:42:00 6,5 2,4 1 000 000 2 409 647,90 0
10.12.18 14:02:00 0,684 0,253 104 800 2 409 647,90 -0,03
29.11.18 16:47:00 46,8 17,4 7 217 000 2 410 265,36 0
Другие ценные бумаги АО "Сентрас Секьюритиз"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSECfe KZPFN0002068
KZPF00000025
ценные бумаги инвестиционных фондов 28.09.15
CSECgm KZPFN0002019
KZPF00000033
ценные бумаги инвестиционных фондов 17.02.16
Торговый код:
CSECfe
Список ценных бумаг:
официальный
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
28.09.15
CFI:
EUOISR
НИН:
KZPFN0002068
ISIN:
KZPF00000025
Полное наименование фонда:
интервальный паевой инвестиционный фонд "Фонд еврооблигаций"
Тип фонда:
интервальный
Управляющая компания:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Номинальная стоимость пая:
500 000,00
Дата государственной регистрации:
31.03.09
Номер в государственном реестре:
02/06
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг"
Кастодиан:
АО "АТФБанк"
Условия и порядок выкупа паев Фонда:
согласно правилам
15.01.19, 10:52 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
29.12.18, 10:21 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения акций АО "Сентрас Секьюритиз" за период с 06 мая по 05 ноября 2018 года
27.12.18, 14:59 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о прекращении функций представителя держателей облигаций АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" с 30 декабря 2018 года
25.12.18, 11:19 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "Компания Фаэтон", Дочернего Банка АО "Сбербанк России" и АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" по состоянию на 01 октября 2018 года
25.12.18, 11:18 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций АО "БАСТ", АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" и АО "KEGOC" по состоянию на 01 октября 2018 года
21.12.18, 18:25 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА СРЕДИ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ
11.12.18, 19:27 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА – ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
05.12.18, 17:06 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций АО "АТФБанк", Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк, АО "Банк ЦентрКредит", АО "Kaspi Bank" и АО "Нурбанк" по состоянию на 01 октября 2018 года
05.12.18, 16:55 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "RG Brands" по состоянию на 01 октября 2018 года
04.12.18, 15:16 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о прекращении функций представителя держателей облигаций АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"
Все новости эмитента