Торговая информация

ASYL_or

1 600 585,13
2 615,30 0,16%
Паи KZPF00000082 ИПИФ "Fixed Income" АО "Фридом Финанс"
под управлением АО "Фридом Финанс"

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Units m. KZT th. USD
19.11.19 (11:30) 0 0,0 0
18.11.19 1 600 585,13 1 600 585,13 1 600 585,13 1 600 585,13 1 1 1,6 4,1
Last 52 weeks 1 600 585,13 2 982 683,76 3 155 034,94 1 597 969,83 9 218 650,2 1 909,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASYL_or

Дата сделки Время сделки Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объём,
бумаг
Цена,
значение
Цена,
тренд %
18.11.19 16:08:00 4,1 1,6 1 1 600 585,13 +0,16
11.11.19 16:23:00 12,3 4,8 3 1 597 969,83 -49,35
19.06.19 13:05:00 239,0 91,5 29 3 155 034,94 +4,88
Другие ценные бумаги АО "Фридом Финанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FFIN KZ1C00001262 альтернативная акции 21.12.16
FFINb2 KZ2C00003945 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.07.17
FFINb3 KZ2C00004257 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.06.18
ASYL_or KZPF00000082 ценные бумаги инвестиционных фондов 28.07.17
Торговый код:
ASYL_or
Список ценных бумаг:
официальный
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Дата включения в торговые списки:
21.07.17
Дата открытия торгов:
28.07.17
CFI:
EUOGSR
ISIN:
KZPF00000082
Полное наименование фонда:
Интервальный паевый инвестиционный фонд "Fixed Income"
Тип фонда:
интервальный
Управляющая компания:
АО "Фридом Финанс"
Номинальная стоимость пая:
1 000 000,00
Дата государственной регистрации:
22.06.17
Номер в государственном реестре:
43/05
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Кастодиан:
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Аудитор:
ТОО "Делойт"
Условия и порядок выкупа паев Фонда:
15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября
19.11.19, 12:44 21 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,5 млн облигаций KZ2P00006299 (THLZb1) ТОО "ТехноЛизинг"
13.11.19, 14:23 Изменено наименование ИПИФ "ОРКЕН" под управлением АО "Фридом Финанс"
08.11.19, 14:55 Облигации KZ2P00006299 (THLZb1) ТОО "ТехноЛизинг" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
04.11.19, 15:56 С 07 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям US900123CT57 (TR_02_2904) Турецкой Республики
04.11.19, 12:27 АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003945 (FFINb2) АО "Фридом Финанс"
30.10.19, 18:20 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 30 октября 2,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004570 (HCBNb6) под 13,5 % годовых
30.10.19, 09:06 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
29.10.19, 17:39 С 04 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS1944412748 (OM_01_2908) Министерства финансов Султаната Оман
29.10.19, 17:37 С 01 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS1902171757 (UA_01_2811) Министерства финансов Украины
29.10.19, 10:06 С 29 октября государственные международные облигации XS1944412748 (OM_01_2908) Министерства финансов Султаната Оман включены в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE
Все новости эмитента